Comment augmenter la position lorsque le motif mensuel W-Bottom est établi + une ligne hebdomadaire traversant l'encolure avec un grand volume + une ligne quotidienne recula sans se casser?

Un W-Bottom mensuel confirmé avec une évasion hebdomadaire à haut volume signale un renversement haussier majeur, offrant une entrée stratégique sur le retrait de l'encolure.

Jul 24, 2025 at 09:50 pm

Comprendre le modèle W-Bottom sur le graphique mensuel

Le motif de W-Bottom est une formation inversée haussier qui apparaît après une tendance à la baisse prolongée. Lorsque ce modèle se forme sur le graphique mensuel , il indique un changement significatif du sentiment du marché. La structure se compose de deux bas distincts séparés par un pic, ressemblant à la lettre «W». Le premier marque bas sur l'apogée de vente initiale, suivi d'un rebond, puis une autre baisse à un niveau près du premier bas, formant le deuxième fond. La confirmation clé se produit lorsque le prix dépasse le pic intermédiaire , connu sous le nom de l'encolure.

Les commerçants doivent vérifier que les deux bas sont relativement égaux en profondeur, le deuxième fond montrant souvent une pression de vente réduite . L'analyse du volume est critique: une baisse du deuxième fond devrait montrer une diminution du volume, tandis que la rupture au-dessus du décolleté doit s'acquitter d' un fort volume . Ce modèle suggère que les ours sont épuisés et que les acheteurs interviennent avec conviction. Le délai mensuel ajoute du poids au signal, impliquant une tendance optimiste multi-mois ou même multi-années.

Confirmer la cassure hebdomadaire avec un volume élevé

Après avoir identifié le W-Bottom sur le graphique mensuel, la prochaine couche de confirmation provient du graphique hebdomadaire brisant l'encolure avec un grand volume . L'encolure est dessinée en reliant le point haut entre les deux bas. Une cassure se produit lorsque la bougie hebdomadaire se ferme au-dessus de cette ligne de résistance. Cependant, toutes les éruptions ne sont pas valides - le volume est le différenciateur clé .

Pour un signal fiable, la semaine de rupture doit présenter un volume significativement plus élevé que la moyenne des 10 à 20 semaines précédentes. Cette augmentation du volume reflète une forte participation institutionnelle et confirme l'accumulation. Les commerçants devraient éviter d'agir sur des éruptions avec un faible volume, car celles-ci échouent souvent. Pour évaluer la résistance au volume, comparez le volume de la semaine d'évasion au volume moyen de 3 mois ; Une augmentation de 1,5x à 2x est idéale. Utilisez un oscillateur de volume ou un indicateur de volume (obv) de l'équilibre pour confirmer l'élan ascendant.

Si la bougie en petits groupes est une grande bougie haussière (par exemple, bougie verte avec une mèche supérieure minimale), elle valide davantage la force. Attendez le temps hebdomadaire pour confirmer - n'agissez pas sur les mouvements intrajournaliers. Une fois confirmée, cette évasion suggère que la nouvelle tendance ascendante est en cours, et l'augmentation de la taille de la position devient une stratégie viable.

Analyser l'action quotidienne des prix: le recul sans interruption

Après l'évasion hebdomadaire, il est courant que Price se retire pour tester l'ancien décolleté , agissant désormais comme support. Ce retracement sur le graphique quotidien offre une deuxième opportunité d'entrée. Le scénario idéal est un retrait qui ne se brise pas sous l'encolure . Au lieu de cela, Price tient au-dessus, formant de petites bougies ou une base.

Au cours de cette phase, surveillez une action de prix serrée , comme les bougies doji, les hauts rotatifs ou les bougies à petit corps avec des gammes étroites. Ceux-ci indiquent l'indécision et l'épuisement potentiel des vendeurs. Le volume doit rester faible pendant le recul, confirmant le manque de pression de vente. Lorsque le prix recommence à remonter, recherchez une extension de volume sur le mouvement vers le haut.

Utilisez des niveaux de soutien quotidiens, des moyennes mobiles (par exemple, EMA de 20 jours ou 50 jours) et des lignes de tendance pour évaluer la force du recul. Si le prix respecte l'encolure et montre les premiers signes de renversement - comme une bougie d'usine ou de marteau optimiste - cela renforce la validité de la configuration. Cette phase est cruciale pour ajouter aux positions avec un risque réduit, car la stop-loss peut être placée juste en dessous de l'encolure.

Stratégie étape par étape pour augmenter la taille de la position

• Identifiez le W-Bottom mensuel en confirmant deux bas et un décolleté sur le graphique mensuel
• Attendez la fermeture hebdomadaire au-dessus de l'encolure avec un volume au moins 1,5 fois la moyenne de 20 semaines
• Surveillez le graphique quotidien pour un recul qui tient au-dessus du support en décolleté
• Entrez la position initiale après la confirmation hebdomadaire de cassure, en utilisant un stop-loss en dessous du deuxième bas
• Ajouter à la position lorsque le graphique quotidien montre un signal d'inversion haussier (par exemple, une bougie engloutissante) pendant le recul
• Assurez-vous que chaque ajout est plus petit que le précédent (par exemple, 50% de la taille initiale) pour gérer le risque
• Utiliser des arrêts de fin sur les positions existantes pour protéger les bénéfices à mesure que les prix augmentent
• Évitez d'ajouter si le volume pendant le recul est élevé ou si le prix se casse en dessous de l'encolure

Cette approche garantit que les entrées sont basées sur la structure et l'élan confirmées , et non la spéculation. Chaque étape repose sur la confirmation des prix et du volume, en réduisant le risque de faux signaux.

Gestion des risques et considérations de dimensionnement des positions

Même avec une forte configuration, le risque doit être contrôlé. Allouer pas plus de 2 à 5% du capital total par position initiale, en fonction de la taille du compte et de la tolérance au risque. Lors de l'ajout pendant le recul, réduisez la taille pour éviter la surexposition. Définissez clairement le niveau des stop-loss - typiquement en dessous du deuxième fond du bassin W ou légèrement sous l'encolure.

Utilisez un rapport risque-récompense d'au moins 1: 3 . Par exemple, si l'arrêt est de 10% en dessous de l'entrée, l'objectif doit être d'au moins 30% au-dessus. Cela explique la volatilité et garantit la rentabilité au fil du temps. Surveillez les mesures sur la chaîne (par exemple, les sorties d'échange, les adresses actives) et les taux de financement pour éviter d'ajouter pendant les conditions de surachat.

Évitez les décisions émotionnelles - tirez le plan même si le prix évolue rapidement. Utilisez des ordres limites pendant le retrait pour éviter de courir après. Si le retrait est peu profond ou absent, ne forcez pas un ajout; L'entrée initiale reste valide.

Questions fréquemment posées

Et si la bougie hebdomadaire en petits groupes avait une longue mèche supérieure?

Une longue mèche supérieure suggère un rejet à des niveaux plus élevés, mais si la bougie se ferme toujours au-dessus de l'encolure avec un volume élevé , la cassure peut toujours être valide. Regardez la semaine suivante: Si le prix tient au-dessus de l'encolure et que le volume reste fort, la mèche peut être ignorée. Si le prix remonte en dessous, l'évasion est suspecte.

Le W-Bottom peut-il être confirmé sans volume sur le graphique mensuel?

Le volume sur le graphique mensuel est moins fiable en raison de l'agrégation, mais le manque de surtension de volume sur la cassure hebdomadaire est un drapeau rouge. La confirmation hebdomadaire du volume est plus critique. Le volume mensuel peut soutenir le cas mais n'est pas obligatoire.

Combien de temps dois-je attendre le recul sur le graphique quotidien?

Il n'y a pas de délai fixe. Certains retraits se produisent dans les 1 à 3 semaines; D'autres peuvent prendre 6 à 8 semaines. Utilisez les niveaux de support et les moyennes mobiles pour identifier les zones d'inversion potentielles. Si aucun recul ne se produit et que le prix continue à la hausse, n'ajoutez pas - cassez-vous à la position d'origine.

Dois-je utiliser l'effet de levier lors de l'augmentation de la position après cette configuration?

Levier augmente considérablement le risque. Compte tenu de la nature à long terme des modèles mensuels, évitez l'effet de levier élevé . Si vous êtes utilisé, limitez-le à 2x ou 3x et uniquement sur l'entrée initiale. L'ajout pendant le retrait doit être avec un effet de levier au comptant ou minimal pour préserver le capital.