Wie kann man die Position erhöhen, wenn das monatliche W-Bar-Muster festgelegt wird + wöchentliche Linie, die den Ausschnitt durchbricht, wobei großes Volumen + tägliche Linie ohne Unterbrechung zurücktret?

Ein bestätigter monatlicher W-Bottom mit einem wöchentlichen Hochvolumen-Breakout signalisiert eine größere bullische Umkehrung und bietet einen strategischen Einstieg zum Rückzug zum Ausschnitt.

Jul 24, 2025 at 09:50 pm

Verstehen des W-Bottom-Musters in der monatlichen Tabelle

Das W-Bottom-Muster ist eine bullische Umkehrbildung, die nach einem längeren Abwärtstrend erscheint. Wenn dieses Muster auf dem monatlichen Diagramm bildet, zeigt es eine signifikante Verschiebung der Marktstimmung an. Die Struktur besteht aus zwei unterschiedlichen Tiefstständen, die durch einen Peak getrennt sind und dem Buchstaben 'W' ähneln. Der erste Tiefpunkt markiert den anfänglichen Verkauf des Höhepunkts, gefolgt von einem Abpraller, dann ein weiterer Rückgang auf ein Niveau in der Nähe des ersten Tiefs, der den zweiten Boden bildet. Die Schlüsselbestätigung tritt auf, wenn sich der Preis über dem als Ausschnitt bezeichneten Zwischenpeak bewegt.

Händler sollten überprüfen, ob beide Tiefsts relativ gleich sind, wobei der zweite Boden häufig einen verringerten Verkaufsdruck aufweist. Die Volumenanalyse ist entscheidend: Ein Rückgang in den zweiten Boden sollte ein abnehmendes Volumen zeigen, während der Ausbruch über dem Ausschnitt mit starkem Volumen geliefert werden muss. Dieses Muster legt nahe, dass Bären erschöpft sind und die Käufer mit Überzeugung eintreten. Der monatliche Zeitrahmen verleiht dem Signal Gewicht, was einen potenziellen mehrmonatigen oder sogar mehrjährigen Bullish-Trend impliziert.

Bestätigung des wöchentlichen Ausbruchs mit hohem Volumen

Nachdem die nächste Bestätigungsschicht den W-Bottom in der monatlichen Tabelle identifiziert hat, stammt sie aus dem wöchentlichen Diagramm mit großem Volumen . Der Ausschnitt wird durch Anschließen des Höhepunkts zwischen den beiden Böden gezeichnet. Ein Ausbruch tritt auf, wenn die wöchentliche Kerze über dieser Widerstandslinie schließt. Es sind jedoch nicht alle Ausbrüche gültig - Volumen ist das Schlüsselunterschied .

Für ein zuverlässiges Signal muss die Breakout -Woche ein signifikant höheres Volumen aufweisen als der Durchschnitt der vorhergehenden 10 bis 20 Wochen. Dieser Volumenstaus spiegelt eine starke institutionelle Beteiligung wider und bestätigt die Akkumulation. Händler sollten es vermeiden, auf Ausbrüche mit schwachem Volumen zu wirken, da diese häufig versagen. Vergleichen Sie zur Bewertung der Volumenstärke das Volumen der Breakout-Woche mit dem 3-Monats-Durchschnittsvolumen . Ein Anstieg um 1,5 bis 2x ist ideal. Verwenden Sie einen Volumenoszillator oder ein Ausgleichsvolumen (OBB) -Indikator, um den Aufwärtsimpuls zu bestätigen.

Wenn die Breakout -Kerze eine große bullische Kerze ist (z. B. grüne Kerze mit minimalem oberen Docht), bestätigt sie die Stärke weiter. Warten Sie auf die wöchentliche nahe, um zu bestätigen - wirken Sie nicht auf Intraday -Moves. Nach der Bestätigung legt dieser Ausbruch nahe, dass der neue Aufwärtstrend im Gange ist, und die zunehmende Positionsgröße wird zu einer praktikablen Strategie.

Analyse der täglichen Preisaktion: Der Rückzug ohne Pause

Nach dem wöchentlichen Ausbruch ist es üblich, dass der Preis zurückgezogen wird, um den ehemaligen Ausschnitt zu testen und jetzt als Unterstützung zu testen. Diese Rückzugsanlage in der Daily Chart bietet eine zweite Einstiegsmöglichkeit. Das ideale Szenario ist ein Rückzug, der nicht unter dem Ausschnitt brechen . Stattdessen hält der Preis darüber und bildet kleine Kerzen oder eine Basis.

Überwachen Sie während dieser Phase eine enge Preiswirkung wie Doji-Kerzen, Spinnhäuten oder Blödsinnskerzen mit schmalen Bereichen. Diese weisen auf Unentschlossenheit und potenzielle Erschöpfung der Verkäufer hin. Das Volumen sollte während des Rückzugs niedrig bleiben, was den Mangel an Verkaufsdruck bestätigt. Wenn der Preis wieder nach oben geht, suchen Sie nach einer Lautstärkeausdehnung auf dem Aufwärtszug.

Verwenden Sie die täglichen Unterstützungsstufen, die Durchschnittswerte (z. B. 20-Tage- oder 50-Tage-EMA) und Trendlinien, um die Stärke des Rückzugs zu bewerten. Wenn der Preis den Ausschnitt respektiert und frühe Anzeichen einer Umkehrung zeigt - wie eine bullische Verschlingung oder Hammerkerze -, verstärkt dies die Gültigkeit des Setups. Diese Phase ist entscheidend, um Positionen mit reduziertem Risiko hinzuzufügen , da der Stop-Loss direkt unter dem Ausschnitt platziert werden kann.

Schritt-für-Schritt-Strategie zur Steigerung der Positionsgröße

• Identifizieren Sie den monatlichen W-Bottom , indem Sie zwei Tiefsts und einen Ausschnitt in der monatlichen Tabelle bestätigen
• Warten Sie auf den wöchentlichen Schließen über dem Ausschnitt mit Volumen mindestens 1,5x im 20-wöchigen Durchschnitt
• Überwachen Sie das tägliche Diagramm auf einen Rückzug, der über der Ausschnittsunterstützung liegt
• Geben Sie die Anfangsposition nach der wöchentlichen Breakout-Bestätigung mit einem Stopp-Loss unterhalb des zweiten Bodens ein
• Fügen Sie der Position hinzu, wenn das tägliche Diagramm während des Rückzugs ein bullisches Umkehrsignal (z.
• Stellen Sie sicher
• Verwenden Sie nach vorhandene Positionen nachfolgende Stopps, um den Gewinn zu schützen, wenn der Preis steigt
• Vermeiden Sie das Hinzufügen, wenn das Volumen während des Rückzugs hoch ist oder wenn der Preis unter dem Ausschnitt bricht

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Einträge auf bestätigter Struktur und Impuls und nicht auf Spekulationen basieren. Jeder Schritt basiert auf Preis- und Volumenbestätigung, wodurch das Risiko falscher Signale verringert wird.

Risikomanagement- und Positionsgrößenüberlegungen

Auch bei einem starken Setup muss das Risiko kontrolliert werden. Zeigen Sie nicht mehr als 2–5% des Gesamtkapitals pro Anfangsposition zu, abhängig von der Rechnungsgröße und der Risikotoleranz. Reduzieren Sie beim Hinzufügen während des Rückzugs die Größe, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Definieren Sie den Stop-Loss-Level klar-Typisch unter dem zweiten Boden des W-Barels oder leicht unter dem Ausschnitt.

Verwenden Sie ein Risiko-Ertragsverhältnis von mindestens 1: 3 . Wenn der Stopp beispielsweise 10% unter dem Eintrag liegt, sollte das Ziel über mindestens 30% darüber liegen. Dies macht die Volatilität aus und gewährleistet die Rentabilität im Laufe der Zeit. Überwachen Sie On-Chain-Kennzahlen (z. B. Austauschabflüsse, aktive Adressen) und Finanzierungsraten , um das Hinzufügen bei überkauften Bedingungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen - den Plan, auch wenn sich der Preis schnell bewegt. Verwenden Sie Grenzbestellungen während des Rückzugs, um die Verfolgung zu vermeiden. Wenn der Rückzug flach oder abwesend ist, zwingen Sie keine Ergänzung; Der erste Eintrag bleibt gültig.

Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn die wöchentliche Breakout -Kerze einen langen oberen Docht hat?

Ein langer oberer Wick schlägt eine Ablehnung in höheren Ebenen vor, aber wenn die Kerze immer noch über dem Ausschnitt mit hohem Volumen schließt, kann der Ausbruch noch gültig sein. Beobachten Sie in der folgenden Woche: Wenn der Preis über dem Ausschnitt und dem Volumen stark bleibt, kann der Docht ignoriert werden. Wenn der Preis zurückfällt, ist der Ausbruch verdächtig.

Kann der W-Bottom ohne Volumen in der monatlichen Tabelle bestätigt werden?

Das Volumen des monatlichen Diagramms ist aufgrund der Aggregation weniger zuverlässig, aber der mangelnde Volumenstaus auf dem wöchentlichen Ausbruch ist eine rote Fahne. Die wöchentliche Volumenbestätigung ist kritischer. Das monatliche Volumen kann den Fall unterstützen, ist jedoch nicht obligatorisch.

Wie lange sollte ich auf den Rückzug in der täglichen Tabelle warten?

Es gibt keinen festen Zeitrahmen. Einige Rückschläge treten innerhalb von 1–3 Wochen auf; Andere können 6–8 Wochen dauern. Verwenden Sie Unterstützungsstufen und Umzugsmittelwerte, um potenzielle Umkehrzonen zu identifizieren. Wenn kein Rückzug stattfindet und der Preis weiter nach oben wird, fügen Sie nicht hinzu - über die ursprüngliche Position.

Sollte ich Hebel nutzen, wenn ich nach diesem Setup die Position erhöht?

Hebel erhöht das Risiko erheblich. Vermeiden Sie angesichts der langfristigen Natur der monatlichen Muster einen hohen Hebel . Wenn Sie verwendet werden, begrenzen Sie es auf 2x oder 3x und nur im ersten Eintrag. Der Zugabe während des Rückzugs sollte mit Spot oder minimalem Hebel zur Erhaltung des Kapitals erfolgen.