Qu'est-ce que cela signifie que la moyenne mobile de 5 jours traverse la moyenne mobile de 20 jours mais le volume est insuffisant? Est-il adapté pour chasser?

Comprendre les moyennes émouvantes dans le trading des crypto-monnaies

Dans le domaine du trading des crypto-monnaies, les moyennes déplacées sont parmi les indicateurs techniques les plus utilisés. Ces outils aident les traders à identifier les tendances potentielles en lissant les données des prix sur une période spécifiée. La moyenne mobile à 5 jours (5DMA) calcule le prix de clôture moyen d'un actif au cours des cinq derniers jours, tandis que la moyenne mobile de 20 jours (20DMA) fait de même pour les 20 derniers jours. Lorsque ces deux lignes se croisent, elle est appelée croisement , ce qui peut signaler une tendance haussière ou baissière en fonction de la direction.

Un croisement haussier se produit lorsque le 5DMA traverse le 20DMA, souvent interprété comme un signe que l'élan à court terme est plus fort que la tendance à long terme. Cependant, cette interprétation devient plus complexe lorsque le volume - le nombre d'actifs échangé dans un délai précis - ne confirme pas le mouvement.

Informations clés: un croisement moyen mobile sans volume suffisant peut indiquer une faible conviction du marché et pourrait conduire à de faux signaux.

Que se passe-t-il lorsque le volume est insuffisant?

Le volume joue un rôle crucial dans la validation des mouvements des prix. Dans l'analyse technique traditionnelle, le volume élevé accompagnant une décision de prix suggère un fort intérêt des investisseurs et confirme la force de la tendance. À l'inverse, un faible volume lors d'un croisement implique que peu de commerçants participent activement à cette décision.

Ce manque de participation pourrait signifier:

• Le rallye manque de véritable soutien de l'investisseurs institutionnels ou des grands vendeurs.
• L'augmentation des prix est tirée par des bots automatisés ou des flux de commande mineurs.
• Il n'y a pas de nouvelles substantielles ou de catalyseur fondamental derrière le mouvement.

Lorsque le 5DMA traverse le 20DMA mais le volume reste faible , il soulève des préoccupations concernant la durabilité de la tendance à la hausse. Les commerçants qui comptent uniquement sur les moyennes de déplacement sans considérer le volume peuvent se retrouver dans des positions qui inversent rapidement.

Remarque importante: un faible volume lors d'un crossover peut indiquer un piège défini par les fabricants de marché pour attirer les commerçants de détail à acheter avant de lancer un dépotoir.

Comment analyser ce scénario étape par étape

Si vous évaluez s'il faut poursuivre après avoir vu une traversée 5DMA au-dessus du 20DMA avec un volume insuffisant, suivez ce processus détaillé:

• Vérifiez le croisement : confirmez que le 5DMA a en effet traversé le 20DMA sur votre plate-forme de cartographie. Utilisez des graphiques de chandeliers avec les deux moyennes mobiles tracées.
• Vérifiez les niveaux de volume : comparer les niveaux de volume actuels avec le volume moyen au cours des 20 jours précédents. Si le volume actuel est nettement inférieur à la moyenne, procédez à prudence.
• Évaluer l'action des prix récents : regardez comment le prix s'est comporté avant le croisement. Était-il tendance vers le haut ou se consolidait-il? Une évasion soudaine sans accumulation préalable peut être suspecte.
• Recherchez des facteurs externes : enquêter s'il y avait des nouvelles, des annonces ou des événements macroéconomiques importants qui pourraient justifier le mouvement des prix.
• Évaluer le sentiment du marché : utilisez des outils tels que l'analyse des sentiments des médias sociaux ou des options ouvertes pour évaluer si les acteurs du marché plus larges sont alignés sur cette décision.

Chacune de ces étapes doit être effectuée méthodique à l'aide de plates-formes fiables telles que TradingView, Binance ou CoinmarketCap .

Détails critiques: toujours un volume de référence avec d'autres indicateurs comme RSI ou MACD pour éviter de prendre des décisions basées sur des signaux isolés.

Est-il adapté de poursuivre après un tel croisement?

Chasser signifie entrer dans un commerce après que le prix a déjà considérablement évolué, dans l'espoir de prendre davantage l'élan. Dans le cas où le 5DMA traverse le 20DMA mais le volume est insuffisant, la poursuite de la réduction devient très spéculative .

Voici pourquoi cela peut ne pas convenir:

• Les fausses éruptions sont courantes : sans support de volume, la tendance à la hausse peut rapidement inverser, piégeant les acheteurs à des prix plus élevés.
• Les risques de glissement augmentent : en particulier dans les altcoins moins liquides, essayer d'entrer à ou près du prix actuel peut entraîner une mauvaise exécution.
• Le placement des stop-loss devient délicat : les mouvements volatils et non pris en charge sont difficiles à établir des niveaux efficaces d'arrêt sans risquer trop de capital.

Au lieu de courir après, pensez à attendre un retrait ou un nouveau test des moyennes mobiles avec un volume accru. Cela permet de meilleurs points d'entrée et réduit l'exposition aux inversions précoces.

ATTENTION COMMENTAIRE: La poursuite des entrées sans confirmation de volume entraîne souvent des pertes, en particulier sur les marchés cryptographiques volatils.

Stratégies alternatives à considérer

Plutôt que de sauter immédiatement dans une position, les commerçants peuvent adopter des stratégies alternatives qui s'alignent sur le comportement prudent du marché:

• Attendez la confirmation : observez si le prix continue de maintenir au-dessus du 20DMA pendant plusieurs jours avec une augmentation du volume. Cela augmente la probabilité d'une tendance durable.
• Utilisez les commandes de limite : Placez les commandes de limite d'achat légèrement en dessous du prix actuel du marché pour éviter la prise de décision émotionnelle et le glissement.
• Combinez avec d'autres indicateurs : des oscillateurs de superposition comme l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pour filtrer les signaux faibles.
• Les livres de commandes de surveillance : L'analyse des carnets de commandes en temps réel peut révéler si les gros murs d'achat se forment, indiquant une demande réelle.

Ces stratégies aident à réduire les risques et à améliorer la probabilité de succès.

Conseil stratégique: la combinaison des moyennes mobiles avec le volume et des indicateurs supplémentaires fournit un cadre de trading plus robuste.

Questions fréquemment posées

Q: Un croisement 5DMA / 20DMA peut-il toujours fonctionner sans volume élevé? Oui, techniquement, mais historiquement, de tels multisegments ont un taux de réussite inférieur. Le volume agit comme un outil de confirmation et son absence augmente les chances d'un faux signal.

Q: Comment vérifier le volume moyen sur un tableau des crypto-monnaies? La plupart des plateformes comme TradingView vous permettent d'activer les indicateurs de volume. Vous pouvez calculer le volume moyen manuellement en additionnant le volume sur une période définie et en divisant par le nombre de jours.

Q: Dois-je toujours attendre la confirmation du volume avant d'entrer dans un métier? Bien qu'il ne soit pas obligatoire, cela améliore considérablement vos chances. De nombreux traders professionnels utilisent le volume comme facteur clé pour confirmer la validité des tendances.

Q: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques où le volume compte moins? Généralement, le volume est important sur tous les actifs. Cependant, dans les altcoins très illiquides, le volume peut être trompeur en raison de manipulation ou de livres de commande mince. Tenez-vous à des paires majeures comme BTC, ETH ou SOL pour des signaux plus fiables.