Est-il crédible de choisir la direction et d'augmenter le volume après que la moyenne mobile est collée ensemble?

Comprendre le concept de colle moyenne mobile

Dans l'analyse technique, les moyennes mobiles sont des outils couramment utilisés pour identifier les tendances des mouvements des prix. Lorsque deux ou plusieurs moyennes mobiles (comme les 50 jours et 200 jours) convergent ou semblent être «collées», cela signale souvent une période de consolidation ou d'indécision sur le marché. Ce phénomène est parfois interprété par les commerçants comme un précurseur potentiel d'une évasion dans les deux sens - haussier ou baissier.

L'idée derrière l'utilisation de la stratégie de «moyenne mobile» collée est qu'une fois que le prix éclate de cette plage serrée, le volume peut agir comme un signal de confirmation. Si la cassure est accompagnée d'une vague de volume, elle peut indiquer une forte participation et valider la nouvelle direction de tendance. Cependant, la crédibilité d'une telle approche nécessite un examen plus approfondi, en particulier dans le monde volatil des crypto-monnaies.

Note:

Sur les marchés cryptographiques, en raison de leurs variations de volatilité et de liquidité élevées, l'interprétation des moyennes mobiles collées doit être effectuée avec prudence et soutenue par des indicateurs supplémentaires.

Comment les moyennes mobiles interagissent pendant les faibles périodes de volatilité

Pendant les périodes de faible volatilité, les moyennes mobiles ont tendance à se comprimer les unes avec les autres. Cette compression est visuellement évidente lorsqu'elle est tracée et est souvent appelée moyennes «collées» ou «convergées» . Il se produit généralement après un mouvement latéralement étendu ou suivant une tendance baissière prolongée ou une tendance à la hausse où l'élan a diminué.

Dans le trading des crypto-monnaies, de tels modèles sont fréquemment observés sur des délais allant des graphiques d'une heure aux graphiques quotidiens. Les commerçants veillent souvent aux signes d' augmentation du volume pendant ou immédiatement après cette phase de convergence, croyant qu'elle pourrait faire allusion au mouvement directionnel suivant.

• Les pics de volume peuvent suggérer que les acteurs institutionnels ou grands de détail entrent sur le marché.
• L'action des prix autour de ces niveaux peut aider à déterminer si la cassure est authentique ou un faux signal.
• Les niveaux de soutien et de résistance près des moyennes mobiles collées devraient également être pris en compte pour un meilleur contexte.

Cependant, s'appuyer uniquement sur ce modèle sans confirmer des outils comme les niveaux de retracement RSI, MACD ou Fibonacci peut entraîner des conclusions trompeuses.

Pourquoi le volume compte après les moyennes déplacées converger

Le volume joue un rôle essentiel dans la validation des éruptions après une moyenne de moyennes déplacées. Une augmentation soudaine du volume peut être interprétée comme un signe de condamnation parmi les commerçants. Dans le contexte des crypto-monnaies, qui éprouvent souvent des mouvements nets basés sur les nouvelles, le sentiment social ou les facteurs macroéconomiques, le volume devient encore plus crucial.

Voici comment interpréter les changements de volume:

• La hausse du volume lors d'une évasion suggère que les acheteurs (ou les vendeurs) entrent de manière agressive sur le marché, augmentant la probabilité que cette décision soit durable.
• Un volume faible ou en baisse pendant une évasion peut indiquer le manque d'intérêt et potentiellement signaler un faux ou une fausse évasion.
• Les comparaisons de volume historique peuvent aider à évaluer si le volume actuel est anormal ou dans les gammes normales.

Il est essentiel d'utiliser des indicateurs de volume comme le volume de l'équilibre (REBR) ou le flux d'argent Chaikin (CMF) pour obtenir une image plus claire des entrées de capital et des sorties.

Guide étape par étape pour appliquer cette stratégie dans le trading cryptographique

Pour mettre en œuvre efficacement la stratégie mobile en moyenne plus collée dans le trading des crypto-monnaies, suivez ces étapes:

• Sélectionnez au moins deux moyennes mobiles - par exemple, les moyennes mobiles exponentielles de 50 périodes et 200 périodes (EMA).
• Observez lorsque les deux EMA se rapprochent ou se chevauchent sur le graphique, indiquant une phase de consolidation.
• Surveillez de près l'action des prix pendant cette période pour détecter les premiers signes d'une évasion.
• Surveillez un chandelier clair à proximité au-dessus ou en dessous du cluster de la moyenne mobile pour confirmer la direction de l'évasion.
• Vérifiez simultanément une augmentation significative du volume par rapport au volume moyen sur les 10 à 20 dernières bougies.
• Passez une commande stop-loss juste au-delà du côté opposé du cluster moyen mobile pour gérer les risques.
• Utilisez des arrêts de fuite ou des objectifs de profit en fonction de la volatilité récente ou des zones de support / résistance clés.

Cette méthode fonctionne mieux sur les marchés de tendance mais peut produire des résultats mitigés dans des conditions agitées ou latérales. Par conséquent, le combiner avec d'autres formes d'analyse est fortement recommandé.

Pièges et interprétations erronées communes

Bien que la moyenne mobile et la stratégie de volume collées puissent sembler logiques, plusieurs pièges peuvent saper son efficacité, en particulier sur les marchés cryptographiques:

• Les fausses éruptions sont courantes dans les altcoins à faible liquidité ou pendant les heures de faible volume, conduisant à des entrées prématurées.
• Le manque de cohérence du calendrier - ce qui apparaît comme une configuration de MA collée sur un graphique de 4 heures peut ne pas s'aligner sur le contexte du graphique quotidien.
• De plus en plus de volume - des surtensions de volume peuvent se produire en raison de la vente de panique ou des compressions courtes plutôt que des tendances durables.
• Aucune considération des principes fondamentaux ou des événements externes - les nouvelles ou les mises à jour réglementaires peuvent invalider instantanément les configurations techniques.

Les commerçants qui ne tiennent pas compte de ces nuances peuvent finir par prendre des décisions émotionnellement motivées au lieu de métiers disciplinés basés sur des règles.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je appliquer cette stratégie à toutes les crypto-monnaies? R: Alors que la moyenne mobile collée et la stratégie de volume peuvent être appliquées sur divers actifs, sa fiabilité varie en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique. Les pièces majeures comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à fournir des signaux plus cohérents par rapport aux jetons plus petits.

Q: Combien de temps dois-je attendre après les moyennes de déménagement coller ensemble avant d'agir? R: Il n'y a pas de période d'attente fixe, mais la plupart des commerçants observent le comportement des prix sur 3 à 5 chandeliers après la convergence. La patience est la clé pour éviter les entrées prématurées.

Q: Dois-je toujours attendre un pic de volume avant d'entrer dans un métier? R: Idéalement, oui. Une pointe de volume sert de confirmation que la cassure n'est pas seulement du bruit. Cependant, dans certains cas, en particulier pendant les courses de taureaux à évolution rapide, le volume peut légèrement être à la traîne du prix.

Q: Y a-t-il des indicateurs alternatifs qui fonctionnent bien avec les moyennes mobiles collées? R: Oui, la combinaison de cette stratégie avec des outils tels que les bandes de Bollinger, le cloud Ichimoku ou les extensions de Fibonacci peuvent améliorer la précision. De plus, les oscillateurs comme RSI ou Stochastic peuvent aider à filtrer les faux signaux.