Sera-t-il couvert si l'écart s'ouvre faible mais que le volume de trading est extrêmement faible?

Comprendre le concept d'une lacune dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, un écart fait référence à une situation où le prix d'un actif s'ouvre considérablement ou inférieur à son prix de clôture précédent, sans activité de négociation se produisant entre ces deux points. Ce phénomène est courant sur les marchés cryptographiques en raison de leur nature 24/7, mais peut encore se produire lorsque les principaux événements d'actualités ou les changements de marché se produisent pendant les périodes de faible liquidité.

Lors de l'analyse des lacunes, les commerçants les classent souvent en différents types tels que les lacunes courantes , les lacunes en panne , les lacunes en fuite et les lacunes d'épuisement . Chaque type fournit des informations uniques sur les mouvements potentiels de prix futurs. Cependant, un facteur critique qui influence la signification d'un écart - en particulier un écart à faible ouverture - est le volume de trading qui l'accompagne.

Le rôle du volume de trading dans l'évaluation des lacunes

Le volume de trading est une mesure clé utilisée par les analystes techniques pour valider les mouvements des prix. Sur les marchés traditionnels, un volume élevé au cours d'un écart suggère une forte participation institutionnelle ou au détail, indiquant une décision potentiellement significative. À l'inverse, si l' écart s'ouvre bas mais avec un volume extrêmement faible , il peut signaler un manque de conviction derrière le mouvement des prix.

Dans le contexte de la crypto-monnaie, où la liquidité peut varier considérablement entre les actifs et les échanges, des lacunes à faible volume sont souvent observées pendant les heures hors puits ou dans des altcoins moins populaires. Ces lacunes peuvent ne pas être motivées par des changements fondamentaux ou un large sentiment de marché, mais peuvent simplement résulter de livres de commandes minces ou de robots de trading automatisés exécutant des métiers mineurs.

Pourquoi le faible volume est important dans l'évaluation d'un écart vers le bas

Un écart à la baisse avec un faible volume indique généralement qu'il n'y avait pas suffisamment de pression de vente ou de participation active pour justifier une tendance baissière soutenue. Au lieu de cela, ce type d'écart peut être comblé rapidement une fois que les acteurs du marché réguliers reviennent ou lorsque davantage de commerçants remarquent l'écart entre la fermeture précédente et l'ouverture actuelle.

Ce comportement est particulièrement évident sur les échanges décentralisés (DEX) ou les plates-formes centralisées plus petites où la profondeur du carnet de commandes est peu profonde . Dans de tels environnements, même les petits métiers peuvent provoquer des oscillations de prix notables, ce qui entraîne des lacunes trompeuses qui ne reflètent pas un véritable sentiment de marché.

De plus, certains traders utilisent des outils tels que des indicateurs de profil de volume ou un volume sur le bilan (obv) pour filtrer le bruit et mieux comprendre si un écart doit être pris au sérieux. Si ces outils ne montrent aucune augmentation significative du volume , de nombreux commerçants expérimentés choisissent d'ignorer l'écart jusqu'à ce que la confirmation passe par des chandeliers ultérieurs ou une augmentation du flux commercial.

Comment les acteurs du marché réagissent aux lacunes à faible volume

Les commerçants et les algorithmes professionnels ont tendance à ignorer les lacunes avec un faible volume car ils reconnaissent que de tels mouvements manquent d'élan réel. Ils attendent souvent que le marché reteste la zone d'écart avant d'entrer des positions. Cette approche aide à éviter de fausses éruptions ou des pannes causées par des déséquilibres temporaires.

Les commerçants de détail, cependant, peuvent paniquer s'ils voient une baisse nette à l'ouverture sans comprendre la dynamique de volume sous-jacente. Cette réponse émotionnelle peut parfois entraîner une pression de vente à court terme supplémentaire, bien qu'elle entraîne rarement une tendance à la baisse soutenue, sauf si confirmée en augmentant le volume au cours des prochaines bougies.

De plus, les marchands et les arbitrageurs jouent un rôle dans la correction de ces anomalies. Si un écart apparaît sur un échange en raison d'un faible volume mais pas sur d'autres, les robots d'arbitrage peuvent intervenir pour équilibrer les prix sur les plates-formes, ce qui peut également entraîner la réduction de l'écart relativement rapidement.

Indicateurs techniques qui aident à valider les lacunes

Pour déterminer si un écart à faible ouverture avec un volume minimal est susceptible de persister ou de se remplir, les traders combinent souvent une analyse de volume avec d'autres outils techniques:

• Moyennes mobiles : les traders vérifient si le prix reste supérieur ou inférieur aux moyennes de déménagement clés comme le SMA de 50 jours ou 200 jours après l'écart.
• Indice de résistance relative (RSI) : Une goutte soudaine accompagnée d'une lecture RSI en dessous de 30 peut suggérer des conditions de survente, faisant allusion à un éventuel renversement.
• Les bandes de Bollinger : les lacunes à l'extérieur des bandes de Bollinger indiquent souvent une volatilité extrême, qui peut ne pas être durable sans support de volume correspondant.
• Oscillateurs de volume : des outils comme le flux monétaire de Chaikin ou le taux de changement de volume aident à évaluer si l'achat ou la pression de vente est vraiment présent derrière le mouvement des prix.

En référençant ces indicateurs, les commerçants peuvent prendre des décisions plus éclairées sur l'opportunité d'agir sur l'écart ou d'attendre des signaux plus clairs.

Questions fréquemment posées

Q1: Un écart vers le bas avec un faible volume peut-il encore déclencher des commandes de stop-loss? Oui, un écart vers le bas peut activer les commandes d'arrêt, même si le volume est faible. Les mécanismes d'arrêt sont basés sur les niveaux de prix, pas sur le volume. Par conséquent, si votre arrêt est fixé à un certain prix et que le marché s'ouvre en dessous en raison d'un écart, votre position sera exécutée quel que soit le volume de trading derrière cette décision.

Q2: Combien de temps faut-il habituellement pour qu'un écart à faible volume soit comblé? Il n'y a pas de calendrier fixe, mais de nombreuses lacunes à faible volume sont comblées dans les premières bougies après l'écart , surtout si le marché plus large ne supporte pas le nouveau niveau de prix. Le moment exact dépend de facteurs tels que le sentiment du marché, les nouvelles à venir et la liquidité globale.

Q3: Dois-je toujours ignorer les lacunes avec un faible volume? Pas nécessairement. Bien que les lacunes à faible volume soient généralement moins fiables , vous ne devriez pas les rejeter complètement. Évaluez toujours la structure des graphiques plus large, les niveaux de soutien / résistance et les facteurs macroéconomiques avant de décider d'agir sur un écart.

Q4: Les lacunes à faible volume sont-elles plus courantes dans des crypto-monnaies spécifiques? Oui, les lacunes à faible volume sont plus fréquentes dans les altcoins et les jetons moins connus avec des livres de commande minces . Les principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à avoir une liquidité plus élevée, ce qui rend ces écarts plus rares et plus susceptibles d'être significatifs lorsqu'ils se produisent.