Le retrait continu du volume de trading vers le volume de sol indique-t-il qu'un changement approche?

Comprendre le volume de trading en crypto-monnaie

Sur le marché des crypto-monnaies, le volume commercial sert d'indicateur crucial de l'activité des actifs et de l'intérêt des investisseurs. Il reflète le nombre total de pièces ou de jetons échangés dans un délai spécifique, généralement 24 heures. Lorsque les analystes se réfèrent au «volume du sol», ils signifient une baisse significative de l'activité commerciale, atteignant souvent des niveaux proches du minimum par rapport aux données historiques. Ce phénomène soulève des questions sur la question de savoir si un tel volume signale un changement imminent de prix ou de sentiment du marché.

Le volume de trading n'est pas seulement une métrique pour mesurer la liquidité - elle aide également les traders à évaluer la force des mouvements des prix. Une augmentation du prix accompagnée d'un volume croissant peut indiquer une forte pression d'achat, tandis qu'une baisse du volume lors d'un rallye de prix pourrait suggérer une faible condamnation parmi les acheteurs.

Que signifie le volume du sol?

Le volume de terre se produit lorsque le volume de trading d'une crypto-monnaie particulière tombe à des niveaux inhabituellement bas. Cela peut se produire dans tous les échanges majeurs et affecte les actifs à grande capitalisation et à petite capitalisation. Le terme implique que le volume a atteint un «plancher» ou un point où la participation a considérablement diminué.

• Les acteurs du marché perdent leur intérêt en raison du manque de nouvelles ou de mises à jour
• Les investisseurs occupent des positions sans trading actif
• Périodes d'incertitude du marché extrême ou de contrôle réglementaire

De telles conditions précèdent souvent une évasion ou une rupture, en fonction de l'évolution des facteurs externes. Cependant, l'interprétation de ce signal nécessite une analyse plus approfondie au-delà du volume.

Modèles historiques autour des périodes de faible volume

Historiquement, de nombreuses crypto-monnaies ont connu des phases de faible volume de négociation avant les mouvements principaux de prix. Par exemple, Bitcoin a connu des phases de consolidation étendues avec une baisse du volume avant les courses de taureau en 2017 et 2020. Ces périodes ont été marquées par un mouvement minimal des prix et une activité d'échange réduite.

Un volume rétrécissant ne prédit pas nécessairement la direction mais met en évidence l'épuisement potentiel de la pression de vente ou de l'accumulation par les acteurs institutionnels. Dans certains cas, les baleines ou les gros détenteurs peuvent s'accumuler tranquillement sans déclencher une action de prix visible, ce qui peut ensuite conduire à des mouvements ascendants nets une fois que la demande de demande de demande.

Comment analyser le volume de trading rétrécis

Pour déterminer si une baisse du volume indique le changement, les traders devraient combiner l'analyse du volume avec d'autres outils:

• Comparez le volume actuel avec les moyennes historiques pour identifier les baisses anormales
• Vérifiez les mesures sur la chaîne comme l'activité du portefeuille, les dénombrements de transactions et les entrées / sorties d'échange
• Surveiller le sentiment social et les cycles d'information pour comprendre si les facteurs externes influencent le comportement des trafics
• Utilisez des indicateurs techniques comme l'indice de résistance relative (RSI) ou le volume de l'équilibre (obv) pour confirmer la force de tendance

Ces méthodes fournissent un contexte au-delà des nombres de volumes bruts et aident à éviter de fausses hypothèses basées uniquement sur des chiffres en baisse.

Différenciation entre une consolidation saine et la fatigue du marché

Toutes les périodes à faible volume ne sont pas baissières. Parfois, après un rassemblement fort, le marché entre dans une phase de consolidation où le volume diminue naturellement. Pendant ces temps, les prix se déplacent sur le côté alors que les commerçants digèrent les gains récents et réévaluent leurs positions.

Une consolidation saine montre des signes de soutien aux niveaux clés et des pics occasionnels en volume indiquant un intérêt continu. En revanche, la fatigue du marché se caractérise par une baisse continue du volume, un manque de réponse à des nouvelles positives et une dérive soutenue des prix à la baisse même en l'absence de développements négatifs.

Étude de cas: la baisse du volume d'Ethereum avant la fusion

Avant la mise à niveau historique de la fusion d'Ethereum en septembre 2022, son volume commercial a connu une contraction notable sur plusieurs semaines. De nombreux observateurs ont interprété cela comme une incertitude entourant la transition du réseau de la preuve de travail à la preuve de mise.

Cependant, malgré la baisse du volume:

• L'activité en chaîne est restée robuste
• Les frais de gaz sont restés élevés
• Les grands portefeuilles ont continué à accumuler l'ETH

Cela a indiqué que la baisse du volume en échange ne reflétait pas une perte de confiance mais plutôt une pause avant un événement majeur. Une fois la fusion terminée avec succès, le volume a considérablement augmenté parallèlement à l'appréciation des prix.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume du sol peut-il se produire pendant une tendance haussée? Oui, le volume du sol peut apparaître temporairement même dans un environnement haussier. Si les investisseurs pensent que l'actif est sous-évalué et détient à long terme une activité commerciale à court terme pourrait diminuer tandis que les fondamentaux restent forts.

Q: Comment le volume de stablecoin affecte-t-il l'interprétation du volume de trading cryptographique? Les stablecoins comme USDT et USDC sont souvent utilisés pour les paires de trading. Le volume élevé de la stable peut signaler une activité spéculative accrue. À l'inverse, le rétrécissement du volume de stable peut impliquer une réduction de l'appétit de négociation ou des bénéfices.

Q: Dois-je échanger uniquement en fonction du volume de rétrécissement? Non, les décisions de négociation ne devraient pas se fier uniquement au volume. Combinez toujours l'analyse du volume avec l'action des prix, les données sur la chaîne et les facteurs macroéconomiques pour faire des choix éclairés.

Q: Le faible volume est-il toujours un signe de faiblesse? Pas nécessairement. Un faible volume peut parfois indiquer des positions de maintien de mains fortes, surtout après des marchés prolongés des ours. Cela dépend du contexte plus large, notamment la profondeur des carnets de commandes et le comportement des baleines.