La baisse continue des petites lignes négatives avec un grand volume est-elle la principale expédition de la force?

Comprendre le concept de «petites lignes négatives avec un grand volume»

Dans le trading des crypto-monnaies, les «petites lignes négatives» se réfèrent à des chandeliers qui se ferment légèrement plus bas que l'ouverture, mais pas par une marge significative. Lorsque ces bougies apparaissent à plusieurs reprises et s'accompagnent d' un «grand volume», cela indique qu'une quantité substantielle d'activité commerciale se produit malgré un mouvement de prix minimal vers le bas.

Ce schéma peut être observé sur n'importe quel délai, bien qu'il soit plus couramment analysé sur les graphiques quotidiens ou 4 heures. La clé ici est de faire la distinction entre le bruit normal du marché et la manipulation délibérée par les grands acteurs - souvent appelés «baleines» ou commerçants institutionnels ».

Important: un volume élevé lors de petits mouvements négatifs suggère une pression de vente cachée, peut-être des principaux déchargeurs de leurs positions sans déclencher de panique sur le marché plus large.

Qu'est-ce que ce modèle indique généralement?

L'apparition de petites lignes négatives avec un volume élevé peut signaler plusieurs choses en fonction du contexte plus large:

• Profitalité : après un rassemblement, les grands joueurs pourraient commencer à décharger à des pertes légères pour éviter des titres plus importants potentiels.
• Réduction de la position : les commerçants peuvent réduire l'exposition avant les événements incertains (par exemple, les nouvelles réglementaires, les fourches durs).
• Test de marché : les vendeurs ont sonde les niveaux de soutien pour voir la résistance qui existe avant de s'engager dans une vente plus importante.

Chacune de ces possibilités contribue à un biais baissier, même si le prix ne baisse pas fortement.

• Le volume élevé montre une conviction derrière la vente.
• Les petites clôtures négatives suggèrent une réticence à faire baisser les prix de manière agressive.

Ce comportement est-il cohérent avec l'expédition de la force principale?

Dans le jargon de trading crypto, la «livraison principale de la force» fait référence aux actions prises par des acteurs dominants du marché qui entrent ou sortent de positions stratégiquement. Ces entités ont suffisamment de capital pour influencer considérablement les mouvements des prix.

Lors de l'analyse de petites bougies négatives répétées avec un volume élevé, nous pouvons déduire que:

• Les forces principales peuvent distribuer progressivement les avoirs.
• Ils visent à éviter de créer des signaux baissiers évidents qui pourraient déclencher la vente de panique au détail.
• L'objectif est souvent de s'accumuler ou de distribuer sans attirer l'attention.

IMPORTANT: L'expédition de la force principale implique généralement des mouvements subtils plutôt que des brusques. Cela leur permet de maintenir le contrôle du sentiment du marché tout en atteignant leurs objectifs.

Comment pouvez-vous confirmer si c'est l'activité de force principale?

Identifier si ce modèle est dû à l'expédition de la force principale nécessite des outils et des observations supplémentaires:

• Analyse du carnet de commandes : Recherchez de grandes commandes passées juste en dessous du prix actuel, ce qui peut indiquer des points d'accumulation ou de distribution stratégiques.
• Données sur la chaîne : des outils comme les alertes ennode ou les baleines peuvent aider à suivre les grands mouvements de portefeuille.
• Profil de volume : analyser où la majeure partie du volume de trading se concentre sur le graphique. Une forte concentration à certains niveaux de prix suggère un positionnement intentionnel.

• Utilisez des plateformes comme les taux de financement à terme Binance pour évaluer le sentiment des trafics à long terme.
• Surveiller les modifications des intérêts ouverts sur les contrats perpétuels - une augmentation des intérêts ouverts pendant les actions latérales ou légèrement baissières peut indiquer une participation institutionnelle croissante.

Indicateurs techniques qui peuvent soutenir cette analyse

Alors que les modèles de chandeliers seuls sont rarement concluants, les combinant avec des indicateurs techniques améliore la précision:

• Prix ​​moyen pondéré en volume (VWAP) : Si le prix reste systématiquement inférieur à VWAP et que le volume reste élevé, il soutient l'idée d'une pression de vente soutenue.
• Chaikin Money Flow (CMF) : Une valeur CMF négative s'aligne sur l'idée de la vente institutionnelle.
• Identification des blocs de commande : utilisez des outils tels que les rétractions de Fibonacci ou les zones de support / résistance historiques pour identifier les zones où les baleines peuvent passer des ordres.

IMPORTANT: Aucun indicateur ne confirme définitivement l'activité de la force principale. La combinaison de plusieurs outils augmente la fiabilité.

Questions fréquemment posées

Q: Les petites bougies positives avec un volume élevé peuvent-elles également indiquer une activité de force principale? R: Oui, une logique similaire s'applique. De petites bougies positives avec un volume élevé peuvent indiquer la pression d'achat des principaux acteurs s'accumulant tranquillement sans augmenter le prix trop rapidement.

Q: Comment faire la différence entre l'activité des baleines et le bruit régulier du marché? R: Le bruit régulier du marché a tendance à manquer de cohérence dans le volume et la direction. L'activité des baleines apparaît généralement dans les grappes, avec des modèles répétés sur plusieurs délais de temps et des déséquilibres de carnets de commandes notables.

Q: Est-il possible que l'accumulation et la distribution se produisent simultanément? R: Oui, surtout sur les marchés de variété. Certains grands joueurs peuvent prendre des bénéfices tandis que d'autres constituent des positions, conduisant à des signaux mitigés sur le graphique.

Q: Dois-je toujours supposer que les petites bougies négatives avec un volume élevé sont baissières? R: Pas nécessairement. Le contexte est important. Si ce schéma se produit presque de forts niveaux de soutien ou après une correction profonde, il pourrait représenter la chasse aux bonnes affaires par de l'argent intelligent plutôt que par la distribution.