Puis-je le chasser lorsque le volume perdra soudainement la plate-forme après une longue période de négociation latérale?

Comprendre les évasions de volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , des pointes soudaines en volume de négociation attirent souvent l'attention des commerçants et des investisseurs. Lorsqu'une crypto-monnaie reste dans une phase de consolidation latérale pendant une période prolongée, puis subit une rupture de volume significative, elle peut signaler un mouvement potentiel de prix. Cependant, la poursuite de ces mouvements sans comprendre la dynamique sous-jacente peut conduire à une mauvaise prise de décision.

Une évasion en volume indique généralement une augmentation des intérêts des acteurs du marché. Cela peut suggérer que les acteurs institutionnels ou les grands commerçants de détail participent ou sortent de postes. Cette vague d'activité est souvent suivie d'une évasion des prix , mais pas toujours immédiatement. Les commerçants doivent évaluer si l'augmentation du volume s'aligne avec d'autres indicateurs techniques avant de décider de saisir un poste.

Qu'est-ce qui fait grimper le volume après une phase de consolidation?

Après une longue période de mouvement latéral , les crypto-monnaies ont tendance à former des gammes étroites où les acheteurs et les vendeurs se équilibrent mutuellement. Pendant ce temps, le volume reste faible car il n'y a pas de biais directionnel fort. Un pic de volume soudain peut se produire pour plusieurs raisons:

• Actualités ou événements du marché : les annonces liées à la réglementation, à l'adoption ou aux mises à jour du projet peuvent susciter un regain d'intérêt.
• Grands mouvements de baleines : les gros détenteurs (communément appelés baleines) déplaçant des quantités importantes de pièces peuvent créer une volatilité.
• Évasions techniques : les prix des principaux niveaux de support ou de résistance des principaux peuvent inciter les systèmes automatisés ou les commerçants algorithmiques à réagir.
• FOMO (peur de manquer) : les commerçants de détail interviennent souvent après avoir vu des mouvements soudains, alimentant davantage l'élan.

Il est important de différencier les augmentations de volume organique et celles entraînées par un battage médiatique à court terme. Le volume organique soutient généralement l'action des prix, tandis que le volume axé sur le battage médiatique peut entraîner des mouvements nets mais temporaires.

Comment analyser les modèles de volume avant de poursuivre une cassure

Avant de sauter dans un commerce basé sur un pic de volume, il est crucial d'effectuer une analyse structurée. Voici quelques étapes à suivre:

• Comparez le volume actuel au volume moyen : utilisez des outils tels que TradingView ou des tableaux spécifiques à l'échange pour comparer le volume actuel avec sa moyenne de 20 jours . Un bond soudain au-dessus de cette moyenne pourrait être significatif.
• Vérifier l'action des prix par rapport aux niveaux clés : la pointe de volume se produit-elle près d'un niveau de support / résistance connu? Si c'est le cas, cela pourrait indiquer une évasion ou une rupture potentielle.
• Utilisez des indicateurs de volume : des outils comme le VOR (sur le volume de l'équilibre) ou le prix moyen pondéré en volume (VWAP) peuvent aider à confirmer si le volume prend en charge une décision durable.
• Surveillez les divergences : si le volume augmente mais que le prix ne répond pas en conséquence, cela pourrait indiquer une faiblesse dans le mouvement.
• Les livres de commande et les graphiques de profondeur de surveillance : les livres de commandes en temps réel peuvent montrer si le volume est absorbé par la liquidité réelle ou manipulée par le trading de lavage.

Ces techniques analytiques aident à filtrer les fausses éruptions et à éviter de chasser les signaux faibles.

Risques liés à la poursuite d'une rupture de volume

Bien qu'un pic de volume puisse sembler prometteur, des risques notables sont impliqués:

• Faux éruptions cutanées : de nombreuses surtensions en volume n'entraînent pas de changements de prix significatifs. Ceux-ci sont souvent appelés faux , où le marché teste la patience et piège les commerçants inexpérimentés.
• Trading de lavage : certains échanges gonflent artificiellement les nombres de volume, en particulier pour les altcoins moins connus. Il est difficile de distinguer le véritable intérêt de la manipulation.
• Préoccupations de liquidité : les pointes de volume soudaine peuvent manquer de liquidité suffisante, ce qui rend difficile la saisie ou la sortie de positions à des prix favorables.
• Trading émotionnel : Chasser le volume sans plan clair conduit souvent à des décisions émotionnelles, ce qui peut amplifier les pertes.

Les commerçants doivent toujours définir les ordres d'arrêt et définir leurs ratios de risque-récompense avant d'entrer dans tout échange en fonction des anomalies de volume.

Meilleures pratiques pour entrer dans un métier après une vague de volume

Si vous décidez de participer à une évasion de volume, voici quelques meilleures pratiques à suivre:

• Attendez la confirmation : au lieu d'entrer immédiatement, attendez un chandelier se fermer au-dessus ou en dessous des niveaux clés pour confirmer l'évasion.
• Utilisez plusieurs délais : vérifiez les délais supérieurs et inférieurs (par exemple, 1 heure vs graphiques 4 heures) pour valider la force du mouvement.
• Combinez le volume avec d'autres indicateurs : utilisez des moyennes mobiles , RSI ou MACD à côté du volume pour renforcer votre conviction.
• Recherchez le volume de suivi : une évasion soutenue par un volume élevé continu sur plusieurs bougies est plus fiable qu'un seul pic.
• Évitez le surenchier : le volume élevé ne garantit pas les bénéfices, donc ne risquez jamais plus que vous n'êtes à l'aise de perdre.

Ces stratégies contribuent à vous assurer que vous ne réagissez pas seulement à impulsivement au volume mais prenant des décisions éclairées en fonction d'un contexte de marché plus large.

Questions fréquemment posées

Q1: Comment puis-je savoir si un pic de volume est légitime ou faux? Vous pouvez vérifier la légitimité d'un pic de volume en vérifiant la profondeur du carnet de commandes, en le comparant sur plusieurs échanges et en utilisant des plates-formes d'analyse tierces comme Coingecko ou CoinmarketCap qui signalent les données de volume suspect.

Q2: Dois-je toujours faire confiance au volume lors de la négociation des crypto-monnaies? Non, le volume ne doit jamais être utilisé isolément. Combinez-le toujours avec l'action des prix, les lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques pour prendre des décisions commerciales bien équilibrées.

Q3: Les éruptions de volume peuvent-elles aussi se produire sur les marchés des ours? Oui, des éruptions de volume peuvent se produire dans n'importe quelle condition du marché. Sur les marchés des ours, ils peuvent signaler une capitulation ou des compressions courtes plutôt que des inversions haussiers, donc le contexte est important.

Q4: Toutes les consolidations latérales suivies par des éruptions de volume sont-elles significatives? Pas nécessairement. De nombreuses consolidations se terminent par une continuation de la tendance existante ou même un renversement sans aucun changement de volume substantiel. Chaque cas nécessite une évaluation individuelle.