Kann ich es jagen, wenn das Volumen nach einer langen Zeit des seitlichen Handels plötzlich die Plattform durchbricht?

Verständnis von Volumenausbrüchen im Kryptowährungshandel

In der Welt des Kryptowährungshandels erregen plötzliche Spitzen im Handelsvolumen häufig die Aufmerksamkeit von Händlern und Investoren gleichermaßen. Wenn eine Kryptowährung über einen längeren Zeitraum in einer seitlichen Konsolidierungsphase bleibt und dann einen signifikanten Volumenausbruch erlebt, kann sie eine potenzielle Preisbewegung signalisieren. Das Verfolgen solcher Bewegungen, ohne die zugrunde liegende Dynamik zu verstehen, kann jedoch zu einer schlechten Entscheidungsfindung führen.

Ein Volumenausbruch zeigt in der Regel ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer. Es kann darauf hindeuten, dass entweder institutionelle Akteure oder große Einzelhandelshändler in Positionen eintreten oder sie verlassen. Auf diesen Aktivitätsschub folgt oft ein Preisausbruch , jedoch nicht immer sofort. Händler müssen beurteilen, ob die Zunahme des Volumens mit anderen technischen Indikatoren übereinstimmt, bevor sie sich für eine Position entscheiden.

Was verursacht das Volumen nach einer Konsolidierungsphase?

Nach einer langen Zeit der seitlichen Bewegung bilden Kryptowährungen in der Regel enge Bereiche, in denen sich Käufer und Verkäufer gegenseitig ausgleichen. Während dieser Zeit bleibt das Volumen niedrig , da es keine starke Richtungsverzerrung gibt. Ein plötzlicher Volumenspike kann aus mehreren Gründen auftreten:

• Marktnachrichten oder Ereignisse : Ankündigungen im Zusammenhang mit Regulierung, Einführung oder Projektaktualisierungen können erneuerte Interessen auslösen.
• Große Walbewegungen : Große Inhaber (allgemein als Wale bezeichnet), die erhebliche Mengen an Münzen bewegen, können Volatilität verursachen.
• Technische Ausbrüche : Preisnäher auf wichtige Unterstützung oder Widerstandsniveaus kann automatisierte Systeme oder algorithmische Händler zum Reagieren veranlassen.
• FOMO (Angst vor dem Verpassen) : Einzelhandelshändler springen oft hinein, nachdem sie plötzliche Bewegungen gesehen haben und die Dynamik weiter anneigten.

Es ist wichtig, zwischen dem organischen Volumen und denjenigen zu unterscheiden, die durch einen kurzfristigen Hype angetrieben werden. Das organische Volumen unterstützt normalerweise die Preisaktion, während ein hypeorientiertes Volumen zu scharfen, aber vorübergehenden Bewegungen führen kann.

So analysieren Sie Volumenmuster, bevor Sie einen Ausbruch jagen

Bevor Sie in einen Handel einsteigen, der auf einer Volumenspitze basiert, ist es entscheidend, eine strukturierte Analyse durchzuführen. Hier sind einige Schritte zu folgen:

• Vergleichen Sie das aktuelle Volumen mit dem Durchschnittsvolumen : Verwenden Sie Tools wie TradingView oder tauschspezifische Diagramme, um das aktuelle Volumen mit seinem 20-Tage-Durchschnitt zu vergleichen. Ein plötzlicher Sprung über diesem Durchschnitt könnte signifikant sein.
• Überprüfen Sie die Preisaktion im Vergleich zu den wichtigsten Ebenen : Ist die Volumenspitze in der Nähe eines bekannten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auftritt? In diesem Fall kann dies auf einen potenziellen Ausbruch oder Ausbruch hinweisen.
• Verwenden Sie Volumenindikatoren : Werkzeuge wie OBB (Einschachtelvolumen) oder das Volumen gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) können helfen, zu bestätigen, ob das Volumen einen nachhaltigen Zug unterstützt.
• Achten Sie auf Abweichungen : Wenn das Volumen steigt, der Preis jedoch nicht entsprechend reagiert, kann dies eine Schwäche des Umzugs anzeigen.
• Überwachen Sie Bestellbücher und Tiefenkarten : Echtzeit-Bestellbücher können zeigen, ob das Volumen durch echte Liquidität absorbiert oder durch Waschlanding manipuliert wird.

Diese analytischen Techniken helfen dabei, falsche Ausbrüche herauszufiltern und schwache Signale zu verfolgen.

Risiken, die bei der Verfolgung eines Volumenausbruchs verbunden sind

Während eine Volumenspitze vielversprechend erscheinen kann, sind bemerkenswerte Risiken eingehalten:

• Falsche Ausbrüche : Viele Volumenspitzen führen nicht zu aussagekräftigen Preisänderungen. Diese werden oft als Fakeouts bezeichnet, bei denen der Markt Geduld testet und unerfahrene Händler fängt.
• Waschhandel : Einige Börsen erhöhen die Volumenzahlen künstlich, insbesondere für weniger bekannte Altcoins. Dies macht es schwierig, echtes Interesse von der Manipulation zu unterscheiden.
• Liquiditätsprobleme : Plötzliche Volumenspitzen haben möglicherweise keine ausreichende Liquidität, wodurch es schwierig ist, Positionen zu günstigen Preisen einzugeben oder zu verlassen.
• Emotionaler Handel : Das Verfolgen von Volumen ohne klaren Plan führt häufig zu emotionalen Entscheidungen, was die Verluste verstärken kann.

Händler sollten immer Stop-Loss-Bestellungen festlegen und ihre Risiko-Ertrags-Verhältnisse definieren, bevor sie einen Handel basierend auf Volumenanomalien eingeben.

Best Practices für den Eintritt in einen Handel nach einem Volumensturm

Wenn Sie sich für die Teilnahme an einem Volumenausbruch entscheiden, finden Sie hier einige Best Practices:

• Warten Sie auf die Bestätigung : Anstatt sofort einzugeben, warten Sie, bis ein Kerzenstuch über oder unter den Schlüsselebenen schließt, um den Ausbruch zu bestätigen.
• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen : Überprüfen Sie sowohl höhere als auch niedrigere Zeitrahmen (z. B. 1-stündige und 4-Stunden-Diagramme), um die Stärke des Umzugs zu validieren.
• Kombinieren Sie das Volumen mit anderen Indikatoren : Verwenden Sie neben Volumen, um Ihre Überzeugung zu stärken.
• Suchen Sie nach Follow-Through-Lautstärke : Ein Breakout, der von einem weiteren hohen Volumen über mehrere Kerzen unterstützt wird, ist zuverlässiger als ein einzelner Spike.
• Vermeiden Sie Overleveraging : Hohe Volumen garantiert keine Gewinne, riskieren Sie also niemals mehr als Sie sich wohl verlieren.

Diese Strategien tragen dazu bei, dass Sie nicht nur impulsiv auf das Volumen reagieren, sondern fundierte Entscheidungen auf der Grundlage eines breiteren Marktkontexts treffen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wie kann ich feststellen, ob eine Lautstärkespitze legitim oder falsch ist? Sie können die Legitimität eines Volumenspikes überprüfen, indem Sie die Bestellbuchtiefe überprüfen, über mehrere Börsen hinweg vergleichen und Analyseplattformen von Drittanbietern wie Coencko oder CoinmarketCap verwenden, die verdächtige Volumendaten kennzeichnen.

F2: Sollte ich beim Handel mit Kryptowährungen immer Volumen vertrauen? Nein, Volumen sollte niemals isoliert verwendet werden. Kombinieren Sie es immer mit Preisaktionen, Trendlinien und anderen technischen Indikatoren, um abgerundete Handelsentscheidungen zu treffen.

F3: Können auch in Bärenmärkten Volumenausbrüche auftreten? Ja, Volumenausbrüche können in jedem Marktzustand auftreten. In Bärenmärkten können sie Kapitulation oder kurze Quetschungen anstelle von bullischen Umkehrungen signalisieren, daher ist der Kontext wichtig.

F4: Sind alle Seitwärtskonsolidierungen gefolgt von Volumenausbrüchen von Bedeutung? Nicht unbedingt. Viele Konsolidierungen enden mit einer Fortsetzung des bestehenden Trends oder sogar einer Umkehrung ohne wesentliche Volumenänderung. Jeder Fall muss individuell bewertet werden.