Comment analyser l'augmentation du volume de négociation mais le prix ne perd pas le sommet précédent?

Comprendre la relation entre le volume de négociation et les mouvements de prix

Dans le trading des crypto-monnaies, le volume est souvent considéré comme un indicateur principal du mouvement des prix. Cependant, les situations surviennent lorsqu'il y a une augmentation notable du volume des trading , mais le prix ne perd pas les niveaux de résistance précédents . Cette divergence peut confondre les commerçants qui s'attendent à un volume plus élevé pour entraîner une dynamique à la hausse. Pour analyser efficacement ce scénario, il est essentiel de comprendre comment la psychologie du marché, le flux de commandes et les modèles d'accumulation / de distribution interagissent.

Indicateurs clés pour surveiller lorsque le volume augmente sans cassure

Lors de l'analyse d'une augmentation de volume sans cassure correspondante, plusieurs indicateurs techniques peuvent fournir un aperçu:

• Moyennes mobiles (MA) : Regardez les MAS à court terme et à long terme pour déterminer si le prix se consolide dans une fourchette ou montrant des signes d'inversion.
• Indice de résistance relative (RSI) : Si RSI est supérieur à 50 mais en dessous de 70, cela peut suggérer une force sans conditions de suintement.
• Profil de volume : aide à identifier les niveaux de prix clés où la plupart des activités de trading se sont produites.
• Profondeur de carnet de commandes : révèle si la pression d'achat est absorbée par les ordres de vente importants.

Ces outils aident les commerçants à évaluer si la surtension de volume est authentique ou manipulée.

Identification de la manipulation ou de la distribution du marché potentielle

Une augmentation significative du volume sans une cassure de prix pourrait indiquer la distribution par de grands porteurs (baleines) . Dans de tels cas, les vendeurs absorbent la pression d'achat, empêchant le prix d'augmenter davantage. Les commerçants devraient rechercher:

• Longues mèches supérieures sur les bougies , surtout pendant les jours à volume élevé
• Pics de volume suivis de retraits tranchants
• Absence de suivi après des signaux haussiers apparents

Ce modèle suggère souvent que les investisseurs institutionnels ou baleines se vendent dans des rassemblements axés sur le commerce de détail.

Évaluation des niveaux de soutien et de résistance pendant un volume élevé

Même avec une augmentation du volume, si le prix ne parvient pas à une hauteur antérieure, cela indique une forte résistance à ce niveau. Les commerçants devraient examiner de près:

• Signification historique de la zone de résistance
• Si les tentatives précédentes de percés ont été rejetées
• La présence de zones de confluence impliquant des niveaux de Fibonacci, des lignes de tendance ou des nombres psychologiques

Parfois, plusieurs tests de résistance sont nécessaires avant qu'une cassure ne se produise. Par conséquent, un seul échec ne doit pas être considéré comme un signal baissier définitif à moins que d'autres indicateurs ne confirment la faiblesse.

Analyser les délais pour une perspicacité plus profonde

L'examen des délais différents peut clarifier pourquoi le volume augmente sans cassure. Par exemple:

• Sur le graphique quotidien , une vague de volume pourrait refléter un intérêt plus large, tandis que sur le graphique horaire , il peut montrer une consolidation ou une prise de profit.
• Une analyse plus élevée du délai (hebdomadaire ou mensuel) peut révéler des niveaux de résistance majeurs qui doivent être surmontés avant le début d'un rallye durable.
• Les pannes de délai plus bas peuvent exposer de fausses éruptions ou des pièges fixés par les fabricants de marché.

En référençant le volume et l'action des prix dans les délais, les traders peuvent mieux interpréter le sentiment actuel du marché.

Questions fréquemment posées

1. Le volume élevé sans cassure peut-il encore être optimiste? Oui, surtout si l'actif forme un sous-sol ou une phase d'accumulation . Un volume élevé lors de la consolidation peut indiquer des positions d’argent intelligent avant une cassure potentielle.

2. Comment faire la différence entre la distribution et la consolidation? La distribution montre généralement des sommets inférieurs et l'augmentation de la pression de vente , tandis que la consolidation maintient un modèle latéralement avec des achats et une vente équilibrés . Surveillez le comportement des chandeliers et les tendances du volume.

3. Que dois-je faire si le volume augmente mais que le prix ne monte pas? Évitez de chasser le rallye aveuglément. Au lieu de cela, attendez la confirmation par une cassure au-dessus de la résistance ou une forte bougie à proximité . Utilisez des stop-loss serrés et surveillez le carnet de commandes pour les indices.

4. Est-il possible que le volume soit manipulé sur les marchés cryptographiques? Absolument. De nombreux jetons à faible capitalisation ou illiquide connaissent le trading de lavage , où le faux volume est généré pour induire les commerçants induits en erreur. Vérifiez toujours le volume par rapport aux échanges réputés et aux sources de données en temps réel.