Qu'est-ce qui est isolé par rapport à la marge transversale sur le parbit?

Comprendre les types de marge sur le recours

Bybit propose deux modes de marge distincts pour les commerçants qui se livrent à des contrats perpétuels et à terme: marge isolée et marge croisée. Ces modes déterminent comment la marge est allouée et gérée dans une position commerciale, influençant directement l'exposition aux risques et l'efficacité du capital. Les commerçants doivent comprendre la mécanique de chacun pour aligner leurs stratégies sur leur tolérance au risque et leurs objectifs de trading.

Marge isolée: précision et contrôle

1. En mode marge isolée, une quantité spécifique de marge est allouée exclusivement à une seule position. Ce montant peut être ajusté manuellement par le commerçant à tout moment avant que la liquidation ne se produise.

2. Le prix de liquidation de la position est directement lié à la valeur de marge isolée. L'augmentation de la marge réduit le prix de liquidation des positions longues (ou le soulève pour les shorts), améliorant la résilience de la position aux mouvements défavorables des prix.
3. Étant donné que la marge est fixe et séparée, les pertes sont plafonnées au montant alloué. Si la position est liquidée, seule cette marge désignée est perdue, protégeant le reste du solde du compte.
4. Ce mode est idéal pour les commerçants qui souhaitent un contrôle strict sur le risque par commerce et préfèrent limiter l'exposition aux positions individuelles.
5. Les traders utilisent souvent une marge isolée lors du déploiement de stratégies avec des paramètres de risque définis, tels que le scalping ou les configurations précises d'entrée / sortie.

Marge croisée: maximiser l'efficacité du capital

1. La marge croisée utilise l'intégralité du solde disponible dans le compte comme marge potentielle pour une position. Le système puise dynamiquement de l'équilibre du portefeuille pour éviter la liquidation.

2. Parce que tous les capitaux propres sont accessibles, l'effet de levier effectif peut être plus élevé et le prix de liquidation est poussé plus loin du point d'entrée, ce qui réduit la probabilité de liquidation précoce pendant la volatilité.
3. Bien que ce mode augmente la survie de la position, il expose également le solde complet du compte au risque. Une position perdante peut consommer une partie importante - ou toutes - des fonds disponibles.
4. La marge croisée convient aux commerçants qui privilégient la longévité de la position par rapport à la stricte segmentation des capitaux et qui sont confiants dans leur analyse de marché.
5. Il est fréquemment utilisé dans les stratégies de trading à plus long terme où les retraits temporaires sont attendus, et un tampon supplémentaire est nécessaire pour résister aux oscillations du marché.

Implications de gestion des risques

1. La marge isolée oblige la discipline en plaflant le risque par commerce, ce qui facilite le calcul des pertes potentielles et la gestion de l'exposition à l'échelle du portefeuille.

2. La marge croisée introduit la complexité de l'évaluation des risques car le capital total à risque n'est pas fixe et dépend du mouvement du marché et du solde des comptes.
3. Les commerçants utilisant une marge croisée doivent surveiller étroitement leurs positions, car un mouvement net contre un commerce suremporté peut entraîner des pertes substantielles dans l'ensemble du portefeuille.
4. Le choix entre les marges isolées et transversales devrait être basée sur l'expérience du commerçant, l'appétit des risques et les exigences de stratégie.
5. La mauvaise évaluation des implications de la marge croisée peut entraîner une surexposition, en particulier lors d'événements à forte volatilité communs sur les marchés cryptographiques.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je basculer entre une marge isolée et croisée en position ouverte? R: Non, le BUBIT n'autorise pas les modes de marge de commutation tandis qu'une position est active. Le mode doit être sélectionné avant d'ouvrir la position ou après la clôture.

Q: La marge isolée prend-elle en charge l'ajout de marge automatique? R: Oui, les commerçants peuvent ajouter ou réduire manuellement la marge à une position isolée tant que la position n'a pas été liquidée.

Q: Comment le prix de liquidation est-il calculé en mode marge croisée? R: Le prix de liquidation en marge croisée est calculé en fonction de l'ensemble des capitaux propres dans le compte utilisé comme tampon. Il est facteur en P&L non réalisé, en frais d'ouverture et en équilibre disponible pour déterminer le seuil à laquelle la position est liquidée.