Liquidation forcée du contrat Euyi

Pour éviter une liquidation forcée dans le trading de cryptomonnaies, les traders doivent gérer les risques, maintenir une marge suffisante, définir des ordres stop-loss, envisager une couverture et surveiller activement les positions.

Jan 28, 2025 at 06:12 pm

Points clés de la liquidation forcée du contrat Euyi

• Comprendre la liquidation forcée
• Identifier les déclencheurs de la liquidation
• Calcul du prix de liquidation
• Étapes pour éviter la liquidation
• Conséquences de la liquidation

Comprendre la liquidation forcée

Dans le trading de cryptomonnaies, la liquidation forcée fait référence à un processus automatique qui clôture une position à effet de levier lorsque le solde des actions tombe en dessous d'un certain seuil. Cela se produit lorsque le marché évolue à l'encontre de la position du trader, déclenchant un appel de marge. Si le trader ne peut pas honorer l'appel, sa position est liquidée.

Identifier les déclencheurs de la liquidation

Chaque bourse fixe des critères spécifiques pour déclencher la liquidation. Les déclencheurs courants incluent :

• Ratio de marge : Lorsque le ratio de marge, calculé comme (Capitaux propres / Dette) * 100, tombe en dessous d'un seuil prédéfini.
• Marge de maintenance : si les capitaux propres tombent en dessous de l'exigence de marge de maintenance, qui est généralement un niveau supérieur au ratio de marge.
• Ordre stop-loss : lorsque la position atteint un niveau de prix prédéterminé qui signale une perte substantielle, appelé prix stop-out.

Calcul du prix de liquidation

Le prix de liquidation est déterminé par la bourse et est influencé par des facteurs tels que :

• Prix ​​d'entrée initial : prix auquel la position à effet de levier a été ouverte.
• Montant de l'effet de levier : le rapport entre les fonds empruntés et le capital initial.
• Direction commerciale : si la position est longue (parier sur une augmentation des prix) ou courte (parier sur une baisse des prix).

Pour calculer le prix de liquidation, utilisez la formule suivante :

 Liquidation Price = Initial Entry Price - (Leverage Amount * Margin Ratio / 100) * (Long or Short)

Étapes pour éviter la liquidation

• Gérer les risques : utilisez un montant de levier raisonnable et surveillez les conditions du marché pour éviter une exposition excessive au risque.
• Maintenir la marge : assurez-vous que le solde des capitaux propres est suffisant pour répondre aux exigences de marge, même en cas de fluctuations du marché.
• Définir des ordres stop-loss : déterminez un niveau de perte tolérable et placez des ordres stop-loss pour limiter les pertes si le marché évolue à l'encontre de la position.
• Envisagez la couverture : utilisez des positions ou des options opposées pour réduire le risque global d'un portefeuille.
• Surveillez régulièrement les positions : suivez les positions et ajustez-les si nécessaire pour maintenir un solde de marge positif.

Conséquences de la liquidation

• Perte de fonds : La liquidation peut entraîner une perte partielle ou totale de l'investissement initial et des bénéfices potentiels.
• Mauvais crédit : des liquidations extrêmes ou fréquentes peuvent avoir un impact négatif sur la solvabilité d'un commerçant sur les bourses.
• Frais de marge : les bourses peuvent facturer des frais supplémentaires associés aux liquidations forcées.
• Opportunités manquées : la liquidation peut contraindre les traders à quitter des positions rentables, entravant ainsi les stratégies d'investissement à long terme.

FAQ

Q : Peut-on empêcher une liquidation forcée ?
R : Bien que cela ne puisse pas être entièrement évité, le recours aux stratégies décrites ci-dessus peut réduire considérablement le risque de liquidation.

Q : Que se passe-t-il après une liquidation forcée ?
R : La bourse clôture généralement la position et restitue les fonds restants, le cas échéant, au trader.

Q : Comment puis-je récupérer après une liquidation forcée ?
R : Concentrez-vous sur la reconstruction du compte avec des stratégies d'investissement prudentes, des montants d'endettement inférieurs et une gestion prudente des risques.