Quelle est la différence entre l'effet de levier de recours et les contrats? Lequel est le plus adapté au trading à court terme?

Bybit offre un effet de levier pour amplifier les positions de négociation et les contrats pour acheter / vendre des actifs à des prix fixes, tous deux utiles pour les stratégies de trading à court terme.

May 08, 2025 at 11:00 am

Introduction à l'effet de levier et aux contrats de Bybit

Bybit est un échange de crypto-monnaie populaire connu pour ses capacités de trading à terme. Deux des principales fonctionnalités proposées par Bybit sont l'effet de levier et les contrats. Comprendre la différence entre ces deux est crucial pour les commerçants, en particulier ceux qui s'intéressent à la négociation à court terme. Le levier permet aux traders d'amplifier leur position commerciale au-delà de leur capital initial, tandis que les contrats se réfèrent aux accords standardisés pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé. Dans cet article, nous explorerons les différences entre l'effet de levier de recours et les contrats et déterminerons lesquels plus appropriés pour le trading à court terme.

Comprendre l'effet de levier de recours

L'effet de levier sur le recours est un outil qui permet aux traders d'augmenter leur exposition au marché avec un investissement initial plus petit. Le ratio de levier détermine le montant d'un commerçant à emprunter contre sa marge initiale . Par exemple, avec un effet de levier 100x, un commerçant peut contrôler une position 100 fois plus grande que leur capital initial. Cela peut amplifier considérablement les bénéfices et les pertes potentiels.

Pour utiliser l'effet de levier sur le recours, suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte de recours .
• Accédez à la section Trading Futures .
• Sélectionnez la paire de crypto-monnaie que vous souhaitez échanger .
• Choisissez votre ratio de levier dans les options disponibles.
• Entrez le montant que vous souhaitez échanger et confirmez la commande.

Il est important de noter que bien que l'effet de levier puisse augmenter les rendements potentiels, cela augmente également le risque de pertes significatives. Les commerçants doivent gérer attentivement leurs positions et utiliser des outils de gestion des risques comme les commandes de stop-loss.

Comprendre les contrats de recours

Bybit propose divers types de contrats, notamment des contrats perpétuels inverses et des contrats perpétuels USDT. Les contrats sont des accords pour acheter ou vendre un montant spécifique d'une crypto-monnaie à une date future à un prix convenu aujourd'hui . La principale différence entre les contrats perpétuels inverses et USDT réside dans la monnaie de règlement et leur prix.

Les contrats perpétuels inverses sont réglés dans la crypto-monnaie sous-jacente, comme Bitcoin ou Ethereum. Par exemple, un contrat perpétuel inverse Bitcoin est réglé dans Bitcoin. Les contrats perpétuels de l'USDT , en revanche, sont réglés dans l'USDT, un stablecoin fixé au dollar américain.

Pour négocier des contrats sur Bybit, suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte de recours .
• Accédez à la section des trading à terme .
• Choisissez le type de contrat que vous souhaitez échanger (inverse ou USDT perpétuel).
• Sélectionnez la paire de crypto-monnaie .
• Entrez le montant et le prix auquel vous souhaitez échanger.
• Confirmez la commande .

Les contrats permettent aux traders de spéculer sur les mouvements des prix des crypto-monnaies sans posséder l'actif sous-jacent. Ils sont populaires parmi les commerçants qui cherchent à couvrir leurs positions ou à profiter des mouvements de prix à court terme.

Comparaison de l'effet de levier et des contrats

Bien que l'effet de levier et les contrats soient des outils essentiels pour les commerçants sur Bybit, ils servent des objectifs différents et ont des implications différentes pour les stratégies de trading.

L'effet de levier est principalement un outil pour augmenter la taille d'une position commerciale. Il ne change pas la nature de l'actif échangé mais amplifie l'exposition du commerçant aux mouvements du marché. L'effet de levier peut être appliqué à la fois au trading à terme et à terme, mais il est le plus souvent utilisé dans le trading à terme en raison des rendements et des risques potentiels plus élevés.

Les contrats , en revanche, sont des instruments financiers spécifiques qui permettent aux traders d'acheter ou de vendre un actif à une date future. Les contrats sont livrés avec des conditions prédéfinies, telles que la taille du contrat, la date d'expiration et la monnaie de règlement. Ils sont conçus pour faciliter les stratégies de trading et de couverture sans avoir besoin de livraison physique de l'actif sous-jacent.

Convient pour le trading à court terme

En ce qui concerne le commerce à court terme, le levier et les contrats peuvent être utiles, mais ils s'adressent à différents aspects des stratégies de trading.

Le levier est particulièrement attrayant pour les traders à court terme qui cherchent à capitaliser sur les mouvements de petits prix. En utilisant un effet de levier élevé, les commerçants peuvent ouvrir des positions plus importantes avec moins de capital, ce qui entraîne potentiellement des bénéfices plus élevés si le marché se déplace en leur faveur. Cependant, le risque accru de pertes significatifs rend crucial pour les commerçants d'avoir une stratégie de gestion des risques solide en place.

Les contrats , en particulier les contrats perpétuels, conviennent également au trading à court terme. Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, permettant aux commerçants de détenir des positions indéfiniment. Cette fonctionnalité les rend idéales pour les commerçants à court terme qui souhaitent profiter des mouvements de prix intraday sans se soucier de l'expiration du contrat. De plus, la possibilité d'aller à court ou à court de contrats offre une flexibilité dans les stratégies de trading.

Choisir entre l'effet de levier et les contrats pour le trading à court terme

Pour le trading à court terme, le choix entre l'effet de levier et les contrats dépend de la stratégie du trader et de la tolérance au risque.

• Si un commerçant se concentre sur la maximisation des rendements potentiels avec un investissement initial plus petit , l'effet de levier pourrait être le choix préféré. Cependant, cela s'accompagne de la mise en garde d'un risque accru, et les commerçants doivent être prêts à gérer activement leurs positions.

• Si un commerçant s'intéresse davantage à la flexibilité et à la possibilité de couvrir des postes , les contrats pourraient être plus appropriés. Les contrats perpétuels, en particulier, n'offrent pas l'avantage d'aucune date d'expiration, ce qui les rend idéaux pour les stratégies de négociation à court terme.

En fin de compte, de nombreux commerçants à court terme utilisent une combinaison de levier et de contrats pour optimiser leurs stratégies de trading. En comprenant les forces et les limites de chaque outil, les commerçants peuvent prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur leurs objectifs commerciaux et leur tolérance au risque.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je utiliser l'effet de levier sur le bilan sans contrat de négociation?

R: Oui, l'effet de levier peut être utilisé sur le recours à la fois pour le trading à terme et à terme. Cependant, il est le plus souvent utilisé dans le trading à terme en raison des rendements potentiels et des risques plus élevés associés aux positions à effet de levier.

Q: Quels sont les risques d'utiliser un effet de levier élevé sur le recours?

R: Un effet de levier élevé augmente le potentiel de bénéfices et de pertes. Le principal risque est que même de petits mouvements de prix défavorables puissent entraîner des pertes importantes, ce qui entraîne potentiellement la liquidation de la position du commerçant si la marge tombe en dessous du niveau requis.

Q: Comment puis-je choisir entre les contrats perpétuels inverses et USDT sur Bybit?

R: Le choix entre les contrats perpétuels inverses et USDT dépend de vos préférences commerciales et de votre stratégie de gestion des risques. Les contrats perpétuels inverses sont réglés dans la crypto-monnaie sous-jacente, ce qui peut être bénéfique si vous souhaitez tenir la crypto-monnaie. Les contrats perpétuels de l'USDT sont réglés dans l'USDT, ce qui peut être plus simple pour gérer les bénéfices et les pertes dans une stablecoin.

Q: Puis-je basculer entre différents ratios de levier en position ouverte sur le recours?

R: Oui, le BUBIT permet aux traders d'ajuster leur ratio de levier en position ouverte. Cependant, la modification du rapport de levier peut affecter les exigences de marge et le potentiel de liquidation, donc cela doit être fait avec prudence.