Comment calculer le prix de liquidation forcé des contrats de recours? Comment éviter la liquidation forcée?

Bybit utilise une formule spécifique pour calculer le prix de liquidation forcé, en considérant le prix d'entrée, l'effet de levier et le taux de marge de maintenance pour gérer efficacement les risques de négociation.

May 03, 2025 at 03:42 pm

Comprendre comment calculer le prix de liquidation forcé des contrats de recours est crucial pour tout commerçant qui cherche à gérer efficacement son risque. Bybit , l'un des principaux échanges de dérivés de crypto-monnaie, utilise une formule spécifique pour déterminer le prix de liquidation de ses contrats à terme. Le prix de liquidation forcé est le point auquel votre position sera fermée automatiquement par l'échange pour éviter d'autres pertes. Pour calculer, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs, notamment votre prix d'entrée, le montant de l'effet de levier utilisé et l'exigence de marge de maintenance.

Comment calculer le prix de liquidation forcé

Le prix de liquidation forcé sur le recours peut être calculé à l'aide de la formule suivante:

• Pour des positions longues:
  [
  \ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ Times (1 + \ Text {Taux de marge de maintenance}) - \ Text {prix d'entrée moyen} {\ texte {1 - \ Text {Taux de marge de maintenance}}}
  ]]

• Pour les positions courtes:
  [
  \ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ Times (1 - \ Text {Taux de marge de maintenance}) + \ Texte {prix d'entrée moyen} {\ Text {1 + \ Text {Rate de marge de maintenance}}}
  ]]

Ici, le taux de marge de maintenance est un pourcentage fixé par Bybit, qui varie en fonction du type de contrat. Par exemple, si vous négociez un contrat perpétuel USDT, le taux de marge de maintenance est généralement d'environ 0,5%.

Pour le décomposer avec un exemple:

• Exemple pour une position longue:
  Supposons que vous entriez une position longue sur BTC / USDT au prix d'entrée de 30 000 $ avec un effet de levier 10x. Le taux de marge de maintenance est de 0,5%.
  [
  \ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000 \ Times (1 + 0,005) - 30 000} {1 - 0,005} = \ frac {30,150 - 30 000} {0.995} = \ frac {150} {0.995} \ \ Envory 150.75
  ]]
  Par conséquent, le prix de liquidation serait d'environ 29 849,25 $.

• Exemple pour une position courte:
  Supposons que vous entriez une position courte sur BTC / USDT au prix d'entrée de 30 000 $ avec un effet de levier 10x. Le taux de marge de maintenance est de 0,5%.
  [
  \ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000 \ Times (1 - 0,005) + 30 000} {1 + 0,005} = \ frac {29,850 + 30 000} {1.005} = \ frac {59 850} {1.005} \ \ environ 59 552,24
  ]]
  Par conséquent, le prix de liquidation serait d'environ 30 149,25 $.

Comprendre l'impact de l'effet de levier

Le levier joue un rôle important dans la détermination de votre prix de liquidation. Plus l'effet de levier est élevé, plus votre prix de liquidation sera proche de votre prix d'entrée. En effet, un effet de levier plus élevé signifie que vous empruntez plus pour le commerce, et donc la marge requise pour maintenir la position est plus petite. Voici quelques points clés à retenir:

• Un effet de levier plus élevé: augmente le risque de liquidation car le prix de liquidation est plus proche du prix d'entrée.
• Un effet de levier plus faible: réduit le risque de liquidation car le prix de liquidation est plus éloigné du prix d'entrée.

Comment éviter la liquidation forcée

Éviter la liquidation forcée implique une gestion minutieuse des risques et un échange stratégique. Voici quelques stratégies efficaces:

• Utilisez les commandes de stop-loss: une commande stop-loss peut fermer automatiquement votre position à un prix prédéterminé, vous aidant à éviter la liquidation. Pour définir une commande stop-loss sur Bybit, suivez ces étapes:

  • Connectez-vous à votre compte de recours.
  • Accédez à l'interface de trading.
  • Cliquez sur la position pour laquelle vous souhaitez définir un stop-loss.
  • Entrez le prix du stop-loss souhaité dans le champ «Stop Loss».
  • Confirmez la commande.

• Réduire l'effet de levier: la baisse de l'effet de levier sur vos transactions peut augmenter la distance entre votre prix d'entrée et le prix de liquidation, vous donnant plus de place pour les fluctuations des prix.

• Surveillez vos positions: gardez un œil sur vos positions ouvertes et vos conditions de marché. Utilisez les outils et les graphiques de trading de Bybit pour rester informé des mouvements des prix.

• Ajoutez plus de marge: si le marché se déplace par rapport à votre position, vous pouvez ajouter plus de marge à votre compte pour éviter la liquidation. Pour ajouter de la marge sur le bit, suivez ces étapes:

  • Connectez-vous à votre compte de recours.
  • Accédez à l'onglet «Positions».
  • Sélectionnez la position à laquelle vous souhaitez ajouter de la marge.
  • Cliquez sur «Ajouter une marge» et entrez le montant que vous souhaitez ajouter.
  • Confirmez l'ajout.

• Diversifier votre portefeuille: La propagation de vos investissements sur différents actifs peut réduire le risque d'une seule position provoquant une liquidation.

Utilisation des outils de gestion des risques de Bybit

Bybit propose plusieurs outils de gestion des risques qui peuvent vous aider à éviter la liquidation forcée. Voici quelques-uns des outils clés:

• Position Builder: Cet outil vous aide à calculer le profit potentiel et la perte d'un métier avant de l'entrer, vous permettant de voir comment différents niveaux de levier affectent votre prix de liquidation.

• Limite de risque: Bybit fixe une limite de risque pour chaque position, qui détermine le montant maximal de l'effet de levier que vous pouvez utiliser. Comprendre et ajuster votre limite de risque peut vous aider à gérer votre exposition.

• Ordres conditionnels: ceux-ci vous permettent de définir des commandes qui se déclenchent dans des conditions de marché spécifiques, vous aidant à automatiser votre stratégie de gestion des risques.

Conseils pratiques pour gérer vos contrats de recours

Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à gérer efficacement vos contrats de recours:

• Commencez par un effet de levier plus faible: si vous êtes nouveau dans les contrats à terme sur le trading, commencez par un effet de levier plus faible pour comprendre comment le marché fonctionne sans risquer de liquider immédiate.

• Fixez des objectifs de profit réalistes: au lieu de viser rapidement des bénéfices importants, fixez des objectifs de profit réalistes et utilisez des ordres à but lucratif pour sécuriser les gains.

• Restez informé: suivez les actualités et analyses du marché pour anticiper les mouvements de prix qui pourraient affecter vos positions.

• Utiliser le trading de démonstration: Bybit propose un compte de trading de démonstration où vous pouvez pratiquer le trading sans risquer de fonds réels. Utilisez-le pour tester vos stratégies et comprendre comment les différents facteurs affectent votre prix de liquidation.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je modifier mon prix de liquidation après avoir ouvert une position sur Bébit?

R: Oui, vous pouvez ajuster votre prix de liquidation en ajoutant plus de marge à votre position ou en réduisant l'effet de levier. L'ajout de marge augmente les capitaux propres de votre compte, ce qui peut éloigner le prix de liquidation du prix actuel du marché.

Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée sur le recours?

R: Si votre position est liquidée, le recours ferme automatiquement votre position au prix de liquidation pour éviter d'autres pertes. Toute marge restante après avoir couvert les pertes sera renvoyée sur votre compte.

Q: Le UBIT facture-t-il des frais de liquidation?

R: Bybit ne facture pas de frais directs pour la liquidation. Cependant, vous pouvez subir des pertes en raison de la différence entre le prix de liquidation et le prix du marché réel au moment de la liquidation.

Q: Puis-je définir plusieurs commandes d'arrêt pour la même position sur le bilan?

R: Non, le recours ne permet qu'une seule commande de stop-loss par position. Cependant, vous pouvez utiliser des ordres conditionnels pour définir plusieurs déclencheurs pour différents scénarios, ce qui peut vous aider à gérer votre risque plus efficacement.