Wie berechnet man den erzwungenen Liquidationspreis von Bitbit -Verträgen? Wie vermeiden Sie erzwungene Liquidation?

BYBIT verwendet eine bestimmte Formel, um den erzwungenen Liquidationspreis unter Berücksichtigung des Eintrittspreises, der Hebel- und Wartungsmarge zu berechnen, um Handelsrisiken effektiv zu verwalten.

May 03, 2025 at 03:42 pm

Das Verständnis der Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises von Bitbit -Verträgen ist für jeden Händler von entscheidender Bedeutung, der sein Risiko effektiv verwalten möchte. Bybit , einer der führenden Börsen der Kryptowährungsderivate, verwendet eine bestimmte Formel, um den Liquidationspreis für seine Futures -Verträge zu bestimmen. Der erzwungene Liquidationspreis ist der Punkt, an dem Ihre Position durch den Austausch automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Um dies zu berechnen, müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, einschließlich Ihres Einstiegspreises, der verwendeten Hebelwirkung und der Anforderung der Wartungsmarge.

Wie man den erzwungenen Liquidationspreis berechnet

Der erzwungene Liquidationspreis des Bitbits kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden:

• Für lange Positionen:
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times (1 + \ text {Wartungsmargrate}) - \ text {durchschnittlicher Eintragspreis}} {\ text {1 - \ text {Wartungsmarkenrate}}}}
  ]

• Für kurze Positionen:
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times (1 - \ text {Wartungsmargrate}) + \ text {durchschnittlicher Eintragspreis}} {\ text {1 + \ text {Wartungsmarkenrate}}}
  ]

Hier ist die Wartungsmarge -Rate ein von Bybit festgelegter Prozentsatz, der je nach Art des Vertrags unterschiedlich ist. Wenn Sie beispielsweise einen USDT -Perpetual -Vertrag tauschen, beträgt die Wartungsmarge -Rate in der Regel etwa 0,5%.

Um es mit einem Beispiel aufzubrechen:

• Beispiel für eine lange Position:
  Angenommen, Sie geben eine lange Position zu BTC/USDT zu einem Eintrittspreis von 30.000 USD mit 10 -facher Hebel ein. Die Wartungsleistung beträgt 0,5%.
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {30.000 \ times (1 + 0,005) - 30.000} {1 - 0.005} = \ frac {30,150 - 30.000} {0.995} = \ frac {150} {0,995} \ ca. ca. 150.75.75
  ]
  Daher würde der Liquidationspreis ungefähr 29.849,25 USD betragen.

• Beispiel für eine kurze Position:
  Angenommen, Sie geben eine kurze Position zu BTC/USDT zu einem Einstiegspreis von 30.000 USD mit 10 -facher Hebel ein. Die Wartungsleistung beträgt 0,5%.
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {30.000 \ times (1 - 0,005) + 30.000} {1 + 0,005} = \ frac {29.850 + 30.000} {1,005} = \ frac {59.850} {1.005} \ \ uad 59.5524,5524
  ]
  Daher würde der Liquidationspreis ungefähr 30.149,25 USD betragen.

Verständnis der Auswirkungen der Hebelwirkung

Hebel spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung Ihres Liquidationspreises. Je höher die Hebelwirkung, desto näher ist Ihr Liquidationspreis Ihrem Einstiegspreis. Dies liegt daran, dass ein höherer Hebel bedeutet, dass Sie mehr zum Handel ausleihen, und daher ist die für die Aufrechterhaltung der Position erforderliche Marge kleiner. Hier sind einige wichtige Punkte, an die Sie sich erinnern sollten:

• Höherer Hebel: Erhöht das Liquidationsrisiko, da der Liquidationspreis dem Eintrittspreis näher liegt.
• Niedrigerer Hebel: Reduziert das Liquidationsrisiko, da der Liquidationspreis weiter vom Einstiegspreis entfernt ist.

Wie man eine erzwungene Liquidation vermeidet

Die Vermeidung einer erzwungenen Liquidation beinhaltet sorgfältiges Risikomanagement und strategischer Handel. Hier sind einige effektive Strategien:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen: Eine Stop-Loss-Bestellung kann Ihre Position automatisch zu einem vorgegebenen Preis schließen und Ihnen helfen, Liquidation zu vermeiden. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Stop-Loss-Reihenfolge auf Bitbit festzulegen:

  • Melden Sie sich in Ihrem Bitbit -Konto an.
  • Navigieren Sie zur Handelsschnittstelle.
  • Klicken Sie auf die Position, für die Sie einen Stop-Loss einstellen möchten.
  • Geben Sie den gewünschten Stop-Loss-Preis im Feld "Stop Loss" ein.
  • Bestätigen Sie die Bestellung.

• Hebel reduzieren: Die Senkung der Hebelwirkung auf Ihre Geschäfte kann den Abstand zwischen Ihrem Einstiegspreis und dem Liquidationspreis erhöhen und Ihnen mehr Platz für Preisschwankungen bieten.

• Überwachen Sie Ihre Positionen: Behalten Sie Ihre offenen Positionen und Marktbedingungen genau im Auge. Verwenden Sie die Handelswerkzeuge und -diagramme von Bybit, um über Preisbewegungen auf dem Laufenden zu bleiben.

• Fügen Sie mehr Margin hinzu: Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, können Sie Ihrem Konto mehr Marge hinzufügen, um Liquidation zu verhindern. Um Bybit zu fügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  • Melden Sie sich in Ihrem Bitbit -Konto an.
  • Gehen Sie zur Registerkarte "Positionen".
  • Wählen Sie die Position aus, zu der Sie den Rand hinzufügen möchten.
  • Klicken Sie auf "Margin" hinzufügen und geben Sie den Betrag ein, den Sie hinzufügen möchten.
  • Bestätigen Sie die Zugabe.

• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Wenn Sie Ihre Investitionen über verschiedene Vermögenswerte hinweg verbreiten, können Sie das Risiko einer einzelnen Position verringern, die eine Liquidation verursacht.

Verwendung von Bybits Risikomanagement -Tools

BYBIT bietet mehrere Risikomanagement -Tools an, mit denen Sie eine erzwungene Liquidation vermeiden können. Hier sind einige der wichtigsten Tools:

• Position Builder: Mit diesem Tool können Sie den potenziellen Gewinn und den Verlust eines Handels vor dem Eintritt berechnen, sodass Sie feststellen können, wie sich unterschiedliche Hebelwerte auf Ihren Liquidationspreis auswirken.

• Risikogrenze: BYBIT legt für jede Position eine Risikogrenze fest, die die maximale Hebelwirkung bestimmt, die Sie verwenden können. Wenn Sie Ihre Risikogrenze verstehen und anpassen, können Sie Ihre Exposition verwalten.

• Bedingte Bestellungen: Mit diesen können Sie Aufträge festlegen, die unter bestimmten Marktbedingungen ausgelöst werden, wodurch Sie Ihre Risikomanagementstrategie automatisieren können.

Praktische Tipps zur Verwaltung Ihrer Bitbit -Verträge

Hier sind einige praktische Tipps, mit denen Sie Ihre Bitbit -Verträge effektiv verwalten können:

• Beginnen Sie mit niedrigerer Hebel: Wenn Sie neu für die Handels -Futures sind, beginnen Sie mit einer geringeren Hebelwirkung, um zu verstehen, wie der Markt funktioniert, ohne sofortige Liquidation zu riskieren.

• Setzen Sie realistische Gewinnziele: Anstatt schnell auf große Gewinne zu streben, stellen Sie realistische Gewinnziele fest und verwenden Sie Aufträge für Take-Profit, um Gewinne zu sichern.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden: Machen Sie mit den Marktnachrichten und -analysen auf dem Laufenden, um Preisbewegungen zu antizipieren, die Ihre Positionen beeinflussen könnten.

• Verwenden Sie Demo Trading: Bitbit bietet ein Demo -Handelskonto, auf dem Sie den Handel praktizieren können, ohne echte Fonds zu riskieren. Verwenden Sie dies, um Ihre Strategien zu testen und zu verstehen, wie unterschiedliche Faktoren Ihren Liquidationspreis beeinflussen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich meinen Liquidationspreis ändern, nachdem ich eine Position auf Bybit geöffnet habe?

A: Ja, Sie können Ihren Liquidationspreis anpassen, indem Sie Ihrer Position mehr Marge hinzufügen oder den Hebel verringern. Das Hinzufügen von Margen erhöht das Eigenkapital in Ihrem Konto, wodurch der Liquidationspreis weiter vom aktuellen Marktpreis entfernt wird.

F: Was passiert, wenn meine Position auf Bitbit liquidiert ist?

A: Wenn Ihre Position liquidiert ist, schließt Bitbit Ihre Position automatisch zum Liquidationspreis, um weitere Verluste zu vermeiden. Die verbleibende Marge nach Abdeckung der Verluste wird auf Ihr Konto zurückgegeben.

F: Erhebt Bitbit eine Gebühr für die Liquidation?

A: Bitbit erhält keine direkte Gebühr für die Liquidation. Sie können jedoch aufgrund der Differenz zwischen dem Liquidationspreis und dem tatsächlichen Marktpreis zum Zeitpunkt der Liquidation Verluste verursachen.

F: Kann ich mehrere Stop-Loss-Bestellungen für dieselbe Position auf Bybit festlegen?

A: Nein, von Bitbit erlaubt nur eine Stop-Loss-Reihenfolge pro Position. Sie können jedoch bedingte Bestellungen verwenden, um mehrere Auslöser für verschiedene Szenarien festzulegen, die Ihnen helfen können, Ihr Risiko effektiver zu verwalten.