Les contrats à terme sur Coinbase sont-ils sûrs?

Comprendre le trading à terme sur Coinbase

Le trading à terme permet aux utilisateurs de spéculer sur le prix futur d'un actif sans le posséder. Sur Coinbase , cela signifie entrer des contrats qui obligent l'acheteur ou le vendeur à transformer à un prix et une date prédéterminés. Contrairement à Spot Trading, où vous achetez et tiendez la crypto, les contrats à terme impliquent un effet de levier et une marge, ce qui augmente à la fois les gains et les risques potentiels. Il est crucial de comprendre que les contrats à terme sur Coinbase sont réglementés en vertu de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour les utilisateurs américains, ce qui ajoute une couche de surveillance. Ce cadre réglementaire garantit que la plate-forme adhère à des normes de conformité strictes, ce qui la rend plus sûre que les échanges non réglementés.

Mesures de sécurité mises en œuvre par Coinbase

Coinbase est connu pour sa solide infrastructure de sécurité. La plate-forme utilise des portefeuilles multi-signatures , un stockage à froid pour 98% des actifs et une surveillance continue pour une activité suspecte. En ce qui concerne les échanges à terme, Coinbase sépare les fonds utilisateurs du capital opérationnel - une pratique connue sous le nom de ségrégation. Cela signifie que même si l'entreprise fait face à un stress financier, votre marge et votre garantie restent protégées. De plus, l'authentification à deux facteurs (2FA) est obligatoire pour les commerçants à terme et la liste blanche IP est disponible pour les utilisateurs avancés. Ces mesures réduisent considérablement le risque d'accès non autorisé ou de perte de fonds.

Comment fonctionne le levier dans les contrats à terme sur Coinbase

Le levier permet aux traders d'ouvrir des positions plus importantes que le solde de leur compte. Sur Coinbase, les utilisateurs peuvent sélectionner l'effet de levier de 2x à 25x en fonction du contrat. Bien que cela puisse amplifier les bénéfices, cela augmente également les risques de liquidation si le marché se déplace contre la position. Par exemple, avec 10x levier, un mouvement de prix défavorable de 10% pourrait anéantir toute votre marge. Pour gérer ce risque, Coinbase fournit des alertes de suivi des marges en temps réel et de liquidation automatique. Les utilisateurs doivent surveiller de près leur ratio de marge de maintenance - c'est le capital minimum nécessaire pour garder une position ouverte. S'il tombe en dessous du seuil, le système commencera à clôturer la position pour éviter d'autres pertes.

Guide étape par étape pour démarrer le trading à terme sur Coinbase

Avant d'échanger à terme, assurez-vous que votre compte est vérifié et que vous avez effectué des chèques d'identité (KYC). Ensuite, suivez ces étapes:

• Accédez à l'interface commerciale avancée Coinbase - pas l'application principale Coinbase.
• Fonds votre compte avec USD ou un stablecoin pris en charge comme USDC.
• Passez à l'onglet «Futures» et choisissez un contrat (par exemple, BTC-USD Quarterly).
• Définissez votre effet de levier à l'aide du curseur - démarrez-vous bas si vous êtes nouveau.
• Placez une limite ou une commande de marché en fonction de votre stratégie.
• Surveillez votre position via le tableau de bord, où vous verrez P&L non réalisé, la marge utilisée et le prix de liquidation.

  Chaque étape nécessite une attention particulière. Par exemple, la sélection du mauvais type de contrat ou de l'effet de levier peut conduire à des résultats inattendus. Vérifiez toujours les détails de la commande avant de confirmer.

  Outils de gestion des risques disponibles

  Coinbase propose plusieurs outils pour aider les commerçants à rester en sécurité:
• Ordres de stop-loss : fermez automatiquement une position lorsqu'il atteint un prix spécifié pour limiter les pertes.
• Ordres à but lucratif : verrouiller les gains en sortant à un prix cible.
• Indicateur de prix de liquidation : montre exactement où votre position serait fermée en raison d'une marge insuffisante.
• Alertes de marge en temps réel : notifications push lorsque votre ratio de marge aborde les niveaux de danger.

  Ces outils ne sont pas facultatifs - ils doivent être utilisés dans chaque métier. Par exemple, la définition d'un stop-loss juste en dessous d'un niveau de soutien clé peut empêcher les décisions émotionnelles pendant les marchés volatils. Le prix de liquidation est particulièrement important car il vous indique la quantité de place dont vous avez avant que le système n'intervienne.

  Questions fréquemment posées

  Q: Puis-je perdre plus que mon dépôt initial lors de l'échange de contrats à terme sur Coinbase? Non. Coinbase utilise un système de marge transversale qui empêche les soldes négatifs. Si votre position est liquidée, la plate-forme absorbe toute perte restante, non. C'est ce qu'on appelle la «protection automatique».

  Q: Le trading à terme est-il disponible pour tous les utilisateurs de Coinbase dans le monde? Non. Les futurs ne sont disponibles que dans certaines régions, notamment les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni. Vous devez passer un quiz de connaissances et répondre aux exigences réglementaires locales. Vérifiez la section «Éligibilité à terme» dans les paramètres de votre compte.

  Q: Que se passe-t-il si Coinbase est hors ligne pendant un métier? Coinbase a une garantie de disponibilité de 99,9%. En rares pannes, les positions ouvertes restent actives sur la blockchain. Vous pouvez toujours les afficher et les gérer via des outils tiers comme Etherscan ou Blockchair si nécessaire.

  Q: Comment savoir si un contrat à terme est légitime et non une arnaque? Tous les contrats à terme sur Coinbase sont émis par des entités réglementées comme CBOE ou Ice Futures. Recherchez l'insigne «réglementé» à côté de chaque contrat. Évitez toutes les offres hors plate-forme qui prétendent être des «contrats à terme sur Coinbase» - ce sont des escroqueries.