Enseignement sur le trading de contrats Kraken

Enseignement sur le trading de contrats Kraken

Présentation du trading de contrats Kraken

Kraken, une bourse de crypto-monnaie renommée, propose le trading de contrats, un outil puissant qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies sans prendre livraison physique de l'actif sous-jacent. Ce guide approfondira les subtilités du trading de contrats Kraken, fournissant une compréhension complète de la plateforme, des mécanismes de trading, de la gestion des risques et des stratégies avancées.

1. Comprendre les bases du trading sous contrat :

• Les contrats sont des instruments financiers qui tirent leur valeur de l’actif sous-jacent, en l’occurrence les crypto-monnaies.
• Les traders peuvent spéculer à la fois sur la hausse et la baisse des prix des cryptomonnaies via des positions longues (achat) et courtes (vente).
• Les contrats ont une date d’expiration spécifique, après laquelle ils expirent et sont réglés en cryptomonnaie ou en espèces.

2. Explorer la plateforme de trading de contrats Kraken :

• La plateforme de négociation de contrats de Kraken est conviviale et propose une gamme de types d'ordres, notamment des ordres de marché, à cours limité, stop-loss et take-profit.
• La plateforme fournit des données de marché en temps réel, des outils graphiques et des fonctionnalités de gestion des risques pour aider les traders à prendre des décisions éclairées.
• Les traders peuvent accéder à des contrats perpétuels et à terme sur la plateforme, répondant à divers styles de trading.

3. Maîtriser la terminologie des contrats :

• Position longue : transaction dans laquelle le trader achète un contrat en s'attendant à ce que le prix de la crypto-monnaie augmente. À l’expiration, le profit ou la perte est réglé dans la cryptomonnaie sous-jacente.
• Position courte : une transaction dans laquelle le trader vend un contrat en s'attendant à ce que le prix de la crypto-monnaie baisse. À l’expiration, le profit ou la perte est réglé dans la cryptomonnaie ou en espèces sous-jacente.
• Marge : garantie requise pour conclure une transaction contractuelle. La marge peut être fournie en cryptomonnaie ou en espèces.
• Effet de levier : un prêt fourni par la bourse, permettant aux traders de négocier des positions plus importantes avec un capital plus petit. L’effet de levier augmente à la fois les profits et les pertes potentiels.

4. Comprendre les types de contrats :

• Contrats perpétuels : contrats sans date d'expiration définie, permettant aux traders de conserver des positions indéfiniment. Les taux de financement s'ajustent périodiquement pour maintenir le prix du contrat perpétuel aligné sur le prix au comptant.
• Contrats à terme : contrats avec une date d'expiration prédéterminée. À l’expiration, le contrat est réglé dans la cryptomonnaie ou en espèces sous-jacente.

5. Trading de contrats cryptographiques :

• Saisir une transaction : passez un ordre sur la plateforme de négociation de contrats Kraken, en spécifiant le type de contrat, la paire de négociation, la quantité et le type d'ordre.
• Clôture d'une transaction : quittez une position contractuelle en passant un ordre dans le sens opposé à la transaction initiale.
• Gestion des risques : utilisez les ordres stop-loss et take-profit pour limiter les pertes potentielles et sécuriser les bénéfices.

6. Stratégies de trading avancées :

• Paper Trading : pratiquez le trading de contrats dans un environnement sans risque avant de négocier avec des fonds réels.
• Couverture : utilisez des contrats pour réduire le risque de positions sur le marché au comptant.
• Scalping : une stratégie de trading qui consiste à effectuer plusieurs petites transactions sur une courte période.
• Arbitrage : Capitaliser sur les différences de prix entre différentes bourses.

7. Gestion des risques pour le trading sous contrat :

• Dimensionnement de la position : déterminez la taille appropriée du contrat en fonction de la tolérance au risque et du solde du compte.
• Ordres stop-loss : définissez des ordres stop-loss pour clôturer automatiquement une position lorsqu'un niveau de prix prédéterminé est atteint, limitant ainsi les pertes potentielles.
• Effet de levier : utilisez l’effet de levier avec prudence, car il peut amplifier à la fois les profits et les pertes.
• Couverture : Diversifiez les stratégies de trading en combinant des positions longues et courtes sur différents actifs.

8. Comprendre les frais et les marges contractuelles :

• Frais de négociation : Kraken facture des frais de négociation en fonction du volume et du type de contrat.
• Frais de financement (pour les contrats perpétuels) : les frais de financement s'ajustent périodiquement pour maintenir le prix du contrat perpétuel aligné sur le prix au comptant.
• Exigences de marge : une marge suffisante doit être maintenue pour soutenir les positions ouvertes. Le non-respect des exigences de marge peut entraîner une liquidation.