Quel est le meilleur, super contrat ou spot? Quelle est la différence de retour du risque entre les deux?

Le trading au comptant implique l'achat et la vente de crypto à des prix actuels, tandis que les super contrats permettent des spéculations à effet de levier sur les prix futurs, offrant des rendements plus élevés mais également des risques plus élevés.

May 21, 2025 at 07:00 am

Dans le monde de la crypto-monnaie, les investisseurs sont souvent confrontés à la décision de s'engager dans le trading au comptant ou de participer à des instruments financiers plus complexes tels que le super contrat . Comprendre les différences entre ces deux options, ainsi que les profils de retour de risque associés à chacun, est crucial pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Cet article se plongera dans les spécificités du trading ponctuel et des super contrats, en comparant leurs mécanismes, leurs rendements potentiels et leurs risques inhérents.

Qu'est-ce que le trading Spot?

Le trading au comptant sur le marché des crypto-monnaies fait référence à l'achat et à la vente de crypto-monnaies pour une livraison immédiate. Lorsque vous vous engagez dans le trading ponctuel, vous vous négociez essentiellement au prix du marché actuel, la transaction étant réglée «sur place». Ce type de trading est simple et est souvent la première étape pour de nombreuses personnes entrant sur le marché de la cryptographie.

• Mécanisme : Dans le trading ponctuel, vous achetez une crypto-monnaie à son prix de marché actuel et pouvez le maintenir dans votre portefeuille ou le vendre à une date ultérieure. Le prix que vous payez est le prix au moment de la transaction.
• Liquidité : les marchés au comptant ont tendance à être très liquides, en particulier pour les crypto-monnaies majeures comme Bitcoin et Ethereum. Cette liquidité permet une entrée rapide et une sortie des positions.
• Contrôle : vous avez un contrôle total sur vos actifs. Une fois que vous achetez une crypto-monnaie, il est stocké dans votre portefeuille jusqu'à ce que vous décidiez de le vendre.

Qu'est-ce qu'un super contrat?

Un super contrat est un instrument financier plus avancé offert par certains échanges de crypto-monnaie. Il s'agit d'un type de contrat dérivé qui permet aux commerçants de spéculer sur les futurs mouvements de prix d'une crypto-monnaie sans posséder réellement l'actif sous-jacent. Les super contrats peuvent être exploités, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler une position plus importante avec une plus petite quantité de capital.

• Mécanisme : Lorsque vous entrez un super contrat, vous acceptez d'acheter ou de vendre une quantité spécifique de crypto-monnaie à un prix prédéterminé à une date future. Ces contrats peuvent être réglés en crypto-monnaie ou en espèces.
• Effet de levier : L'une des principales caractéristiques des super contrats est la possibilité d'utiliser l'effet de levier. Cela signifie que vous pouvez amplifier vos rendements potentiels, mais cela augmente également vos pertes potentielles.
• Complexité : les super contrats sont plus complexes que le trading au comptant et nécessitent une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché et de la gestion des risques.

Profil de rendement du risque de trading au comptant

Spot Trading offre un profil de rendement du risque relativement simple. Les rendements potentiels sont directement liés aux mouvements de prix de la crypto-monnaie que vous échangez.

• Retours : Si le prix de la crypto-monnaie que vous détiez augmente, vous pouvez le vendre à profit. À l'inverse, si le prix diminue, vous subissez une perte.
• Risques : Le principal risque dans le trading ponctuel est la volatilité du marché des crypto-monnaies. Les prix peuvent fluctuer rapidement et il y a toujours le risque de perdre l'investissement entier si le prix baisse considérablement.
• CONTRÔLE ET PROPRIÉTÉ : Étant donné que vous possédez une crypto-monnaie, vous avez un contrôle total sur le moment de l'achat et de la vente. Cette propriété signifie également que vous êtes responsable de la sécurisation de vos actifs.

Profil de retour du risque des super contrats

Les super contrats offrent un profil de rendement du risque différent en raison de leur nature à effet de levier et du fait qu'ils sont des dérivés.

• Rendements : Les rendements potentiels des super contrats peuvent être nettement plus élevés que le trading au comptant en raison de l'utilisation de l'effet de levier. Un petit mouvement de prix dans l'actif sous-jacent peut entraîner des gains substantiels.
• Risques : les risques associés aux super contrats sont également beaucoup plus élevés. L'utilisation de l'effet de levier signifie que les pertes peuvent dépasser l'investissement initial. Si le marché se déplace contre votre position, vous pourriez faire face à un appel de marge, vous obligeant à déposer plus de fonds ou à clôturer votre position à perte.
• Complexité et compréhension du marché : le trading de super contrats nécessite une bonne compréhension du marché et de la capacité de gérer efficacement les risques. La complexité de ces instruments peut entraîner des pertes significatives si elle n'est pas gérée correctement.

Comparaison du trading ponctuel et des super contrats

Lorsque vous comparez le trading ponctuel et les super contrats , il est essentiel de considérer vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque et votre niveau de compréhension du marché.

• Objectifs d'investissement : Si votre objectif est de détenir une crypto-monnaie à long terme, le trading au point pourrait être plus approprié. Si vous cherchez à spéculer sur les mouvements de prix à court terme, les super contrats pourraient être plus attrayants.
• Tolérance au risque : le trading au comptant comporte généralement un risque plus faible par rapport aux super contrats. Si vous avez une tolérance à faible risque, le trading ponctuel pourrait être le meilleur choix. Si vous êtes prêt à prendre un risque plus élevé de rendements potentiellement plus élevés, des super contrats pourraient être pris en compte.
• Compréhension du marché : les super contrats nécessitent une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché et de la gestion des risques. Si vous êtes nouveau dans le trading, commencer par le trading Spot pourrait être plus approprié.

Considérations pratiques pour le trading ponctuel

S'engager dans le trading ponctuel implique plusieurs étapes pratiques que vous devez connaître:

• Choisir un échange : sélectionnez un échange de crypto-monnaie réputé qui offre les crypto-monnaies que vous souhaitez traduire. Recherchez les frais, les mesures de sécurité et l'expérience utilisateur de l'échange.
• Configuration d'un compte : Inscrivez-vous pour un compte sur l'échange choisi. Cela implique généralement de fournir des informations personnelles et de terminer un processus de vérification.
• Dépôt de fonds : déposer des fonds dans votre compte d'échange. Cela peut être fait en utilisant un transfert bancaire, une carte de crédit ou d'autres méthodes de paiement acceptées par la bourse.
• Placer les commandes : utilisez la plate-forme de trading de l'échange pour passer des commandes d'achat ou de vente. Vous pouvez choisir entre les commandes du marché, qui s'exécutent au prix actuel du marché, ou limiter les commandes, qui s'exécutent à un prix spécifié.
• Sécuriser vos actifs : une fois que vous avez acheté une crypto-monnaie, envisagez de la transférer dans un portefeuille sécurisé. Cela réduit le risque de perdre vos actifs en raison de hacks d'échange ou de violations de sécurité.

Considérations pratiques pour les super contrats

Se livrer à des super contrats implique des étapes et des considérations supplémentaires en raison de leur complexité:

• Choisir un échange : sélectionnez un échange qui propose des super contrats. Assurez-vous que l'échange est réputé et dispose d'une plate-forme robuste pour les dérivés de trading.
• Comprendre les conditions du contrat : Avant de conclure un super contrat, comprenez complètement les conditions, y compris le ratio de levier, la date d'expiration et la méthode de règlement.
• Configuration d'un compte de marge : Pour échanger des super contrats, vous devrez créer un compte de marge. Ce compte vous permet d'emprunter des fonds à la bourse pour augmenter votre position commerciale.
• Placer les commandes : utilisez la plate-forme de l'échange pour passer des commandes de super contrats. Vous pouvez choisir entre des positions longues (paris sur les augmentations de prix) et des positions courtes (parier sur les baisses de prix).
• Gestion des risques : mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques, telles que la définition des ordres d'arrêt pour limiter les pertes potentielles. Surveillez de près vos positions et soyez prêt à ajouter plus de fonds si un appel de marge se produit.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je basculer entre le trading ponctuel et les super contrats sur le même échange?

R: Oui, de nombreux échanges offrent à la fois le trading de points et les super contrats sur la même plate-forme. Vous pouvez basculer entre les deux types de trading en accédant à la section appropriée de l'interface de l'échange. Cependant, assurez-vous de comprendre les différences et les risques associés à chacun avant de faire un changement.

Q: Y a-t-il des frais associés aux super contrats qui ne sont pas présents dans le trading ponctuel?

R: Oui, les super contrats sont souvent livrés avec des frais supplémentaires qui ne sont pas présents dans le trading ponctuel. Ceux-ci peuvent inclure des frais de financement pour occuper des positions à effet de levier du jour au lendemain, ainsi que des frais de transaction plus élevés en raison de la complexité des contrats. Passez en revue toujours la structure des frais de la bourse avant de s'engager dans un super contrat.

Q: Comment puis-je atténuer les risques de négociation de super contrats?

R: Pour atténuer les risques de négociation de super contrats, considérez les stratégies suivantes:

• Utilisez les ordres de stop-loss : définissez les ordres d'arrêt pour fermer automatiquement votre position si le marché se déplace contre vous au-delà d'un certain point.
• Commencez petit : commencez par des positions plus petites pour comprendre comment fonctionnent les super contrats sans risquer de capital important.
• Surveillance continue : gardez un œil sur vos positions et soyez prêt à agir rapidement si le marché se déplace défavorablement.
• Éducation : Renseignez-vous en permanence sur les tendances du marché, l'analyse technique et les techniques de gestion des risques pour améliorer vos compétences commerciales.

Q: Puis-je tenir une crypto-monnaie achetée par le biais de trading au comptant et également échanger des super contrats sur le même actif?

R: Oui, il est possible de tenir une crypto-monnaie dans votre portefeuille à partir de trading spot et de négocier simultanément des super contrats sur le même atout. Cependant, sachez qu'il s'agit de transactions distinctes avec différents profils de risque. La gestion des deux types d'investissements nécessite une attention particulière à votre portefeuille global et à l'exposition aux risques.