Was ist besser, Supervertrag oder Spot? Was ist der Unterschied in der Risikorückkehr zwischen den beiden?

Der Spot Trading beinhaltet den Kauf und Verkauf von Krypto zu aktuellen Preisen, während Superverträge gehebelte Spekulationen über zukünftige Preise ermöglichen und höhere Renditen, aber auch höhere Risiken bieten.

May 21, 2025 at 07:00 am

In der Welt der Kryptowährung stehen die Anleger häufig vor der Entscheidung, ob Sie sich am Spot -Handel einlassen oder an komplexeren Finanzinstrumenten wie dem Supervertrag teilnehmen sollen. Das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen beiden Optionen sowie den mit den jeweils verbundenen Risikorückkehrprofilen ist entscheidend für die Entscheidung über Investitionsentscheidungen. Dieser Artikel wird sich mit den Einzelheiten des Spot -Handels und der Superverträge befassen und ihre Mechanismen, potenzielle Renditen und inhärente Risiken vergleichen.

Was ist Spot -Handel?

Der Spot -Handel auf dem Kryptowährungsmarkt bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für die sofortige Lieferung. Wenn Sie sich am Spot -Handel engagieren, handeln Sie im Wesentlichen zum aktuellen Marktpreis, wobei die Transaktion "vor Ort" beigelegt wird. Diese Art des Handels ist unkompliziert und ist oft der erste Schritt für viele, die in den Krypto -Markt eintreten.

• Mechanismus : Beim Spothandel kaufen Sie eine Kryptowährung zu seinem aktuellen Marktpreis und können sie zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrer Brieftasche halten oder verkaufen. Der Preis, den Sie zahlen, ist der Preis zum Zeitpunkt der Transaktion.
• Liquidität : Spotmärkte sind in der Regel sehr flüssig, insbesondere bei großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Diese Liquidität ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausgang aus Positionen.
• Kontrolle : Sie haben die volle Kontrolle über Ihr Vermögen. Sobald Sie eine Kryptowährung gekauft haben, wird sie in Ihrer Brieftasche gespeichert, bis Sie sich entscheiden, sie zu verkaufen.

Was ist ein Supervertrag?

Ein Supervertrag ist ein fortschrittlicheres Finanzinstrument, das von einigen Kryptowährungsbörsen angeboten wird. Es handelt sich um eine Art Derivatvertrag, mit dem Händler über die zukünftigen Preisbewegungen einer Kryptowährung spekulieren können, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert tatsächlich zu besitzen. Superverträge können genutzt werden, was bedeutet, dass Händler eine größere Position mit geringerem Kapitalbetrag kontrollieren können.

• Mechanismus : Wenn Sie einen Supervertrag eingeben, erklären Sie sich damit einverstanden, an einem zukünftigen Datum einen bestimmten Betrag an Kryptowährung zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Verträge können in Kryptowährung oder Bargeld beigelegt werden.
• Hebel : Eines der wichtigsten Funktionen von Superverträgen ist die Möglichkeit, Hebel zu verwenden. Dies bedeutet, dass Sie Ihre potenziellen Renditen verstärken können, aber auch Ihre potenziellen Verluste erhöht.
• Komplexität : Superverträge sind komplexer als der Spothandel und erfordern ein tieferes Verständnis der Marktdynamik und des Risikomanagements.

Risiko-Return-Profil des Spot-Handels

Der Spot Trading bietet ein relativ einfaches Risiko-Return-Profil. Die potenziellen Renditen sind direkt an die Preisbewegungen der Kryptowährung gebunden, die Sie handeln.

• Renditen : Wenn der Preis der Kryptowährung, die Sie halten, steigt, können Sie ihn mit Gewinn verkaufen. Wenn der Preis sinkt, werden Sie einen Verlust verursachen.
• Risiken : Das Hauptrisiko beim Spothandel ist die Volatilität des Kryptowährungsmarktes. Die Preise können schnell schwanken, und es besteht immer das Risiko, die gesamte Investition zu verlieren, wenn der Preis erheblich sinkt.
• Kontrolle und Besitz : Da Sie die Kryptowährung direkt besitzen, haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann Sie kaufen und verkaufen sollen. Dieses Eigentum bedeutet auch, dass Sie für die Sicherung Ihres Vermögens verantwortlich sind.

Risiko-Return-Profil von Superverträgen

Superverträge bieten ein anderes Risiko-Rendite-Profil aufgrund ihrer Hebelwesen und der Tatsache, dass sie Derivate sind.

• Renditen : Die potenziellen Renditen aus Superverträgen können aufgrund der Verwendung von Hebelwirkung erheblich höher sein als der Spot -Handel. Eine kleine Preisbewegung im zugrunde liegenden Vermögenswert kann zu erheblichen Gewinnen führen.
• Risiken : Die mit Superverträgen verbundenen Risiken sind ebenfalls viel höher. Die Verwendung von Hebelwirkung bedeutet, dass Verluste die anfängliche Investition überschreiten können. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, können Sie einen Margin -Anruf konfrontiert und Sie verlangen, dass Sie mehr Mittel einlegen oder Ihre Position mit einem Verlust schließen.
• Komplexität und Marktverständnis : Der Handel mit Superverträgen erfordert ein gutes Verständnis des Marktes und die Fähigkeit, das Risiko effektiv zu verwalten. Die Komplexität dieser Instrumente kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn sie nicht richtig behandelt werden.

Vergleich des Spot -Handels und Superverträge

Beim Vergleich von Spot -Handel und Superverträgen ist es wichtig, Ihre Investitionsziele, die Risikotoleranz und Ihr Marktverständnis zu berücksichtigen.

• Investitionsziele : Wenn Ihr Ziel es ist, langfristig eine Kryptowährung zu halten, ist der Spothandel möglicherweise besser geeignet. Wenn Sie über kurzfristige Preisbewegungen spekulieren möchten, könnten Superverträge ansprechender sein.
• Risikotoleranz : Spothandel beinhaltet im Allgemeinen ein geringeres Risiko im Vergleich zu Superverträgen. Wenn Sie eine geringe Risiko -Toleranz haben, ist der Spot -Handel möglicherweise die bessere Wahl. Wenn Sie bereit sind, ein höheres Risiko für potenziell höhere Renditen einzugehen, könnten Superverträge berücksichtigt werden.
• Marktverständnis : Superverträge erfordern ein tieferes Verständnis der Marktdynamik und des Risikomanagements. Wenn Sie neu im Handel sind, ist es möglicherweise angemessener.

Praktische Überlegungen zum Spothandel

Der Spot -Handel beinhaltet mehrere praktische Schritte, die Sie kennen sollten:

• Wählen Sie einen Austausch : Wählen Sie einen angesehenen Kryptowährungsaustausch aus, der den Kryptowährungen anbietet, die Sie für den Handel interessieren. Erforschen Sie die Gebühren, Sicherheitsmaßnahmen und die Benutzererfahrung des Austauschs.
• Einrichten eines Kontos : Registrieren Sie sich für ein Konto in der ausgewählten Exchange. Dies beinhaltet normalerweise die Bereitstellung persönlicher Informationen und das Abschluss eines Überprüfungsprozesses.
• Ablagerung von Fonds : Zahlen Sie Fonds in Ihr Exchange -Konto ein. Dies kann mit einer Bankübertragung, einer Kreditkarte oder anderen von der Börse akzeptierten Zahlungsmethoden erfolgen.
• Bestellungen aufgeben : Verwenden Sie die Handelsplattform der Exchange, um Kauf- oder Verkaufsbestellungen zu erteilen. Sie können zwischen Marktaufträgen wählen, die zum aktuellen Marktpreis ausgeführt werden oder Bestellungen beschränken, die zu einem bestimmten Preis ausgeführt werden.
• Sicherung Ihres Vermögens : Sobald Sie eine Kryptowährung gekauft haben, sollten Sie sie in eine sichere Brieftasche übertragen. Dies verringert das Risiko, Ihr Vermögen aufgrund von Austauschhacks oder Sicherheitsverletzungen zu verlieren.

Praktische Überlegungen für Superverträge

Aufgrund ihrer Komplexität geht es um zusätzliche Schritte und Überlegungen aus.

• Auswählen eines Austauschs : Wählen Sie einen Austausch aus, der Superverträge anbietet. Stellen Sie sicher, dass die Börse seriös ist und über eine robuste Plattform für Handelsderivate verfügt.
• Verständnis der Vertragsbedingungen : Vor dem Abschluss eines Supervertrags verstehen Sie die Bedingungen, einschließlich des Verleihungsverhältnisses, des Ablaufdatums und der Vergleichsmethode, gründlich.
• Einrichten eines Margin -Kontos : Um Superverträge zu handeln, müssen Sie ein Margin -Konto einrichten. Mit diesem Konto können Sie Mittel von der Börse ausleihen, um Ihre Handelsposition zu erhöhen.
• Bestellungen abgeben : Verwenden Sie die Plattform der Exchange, um Bestellungen für Superverträge zu erteilen. Sie können zwischen langen Positionen (Wetten auf Preiserhöhungen) und kurze Positionen (Wetten auf den Preis sinken) wählen.
• Risikomanagement : Risikomanagementstrategien implementieren, z. B. das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Überwachen Sie Ihre Positionen genau und lassen Sie sich darauf vorbereiten, weitere Mittel hinzuzufügen, wenn ein Margin -Aufruf auftritt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich zwischen Spot -Handel und Superverträgen an derselben Börse wechseln?

A: Ja, viele Börsen bieten sowohl Spot -Handel als auch Superverträge auf derselben Plattform. Sie können zwischen den beiden Handelsarten wechseln, indem Sie zum entsprechenden Abschnitt der Austauschschnittstelle navigieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die Unterschiede und Risiken verstehen, die jeweils verbunden sind, bevor Sie einen Schalter vornehmen.

F: Gibt es Gebühren, die mit Superverträgen verbunden sind, die nicht im Spothandel vorhanden sind?

A: Ja, Superverträge sind oft mit zusätzlichen Gebühren ausgestattet, die nicht im Spothandel vorhanden sind. Diese können Finanzierungsgebühren für die Haltung von Leveraged -Positionen über Nacht sowie höhere Transaktionsgebühren aufgrund der Komplexität der Verträge umfassen. Überprüfen Sie immer die Gebührenstruktur der Börse, bevor Sie sich auf Super -Vertragshandel tätigen.

F: Wie kann ich die Risiken des Handels von Superverträgen mildern?

A: Betrachten Sie die folgenden Strategien, um die Risiken des Handels von Superverträgen zu mildern:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen fest, um Ihre Position automatisch zu schließen, wenn sich der Markt gegen Sie über einen bestimmten Punkt hinaus bewegt.
• Beginnen Sie klein : Beginnen Sie mit kleineren Positionen, um zu verstehen, wie Superverträge funktionieren, ohne ein erhebliches Kapital zu riskieren.
• Kontinuierliche Überwachung : Behalten Sie Ihre Positionen genau im Auge und seien Sie bereit, schnell zu handeln, wenn sich der Markt ungünstig bewegt.
• Bildung : Informieren Sie sich kontinuierlich über Markttrends, technische Analysen und Risikomanagementtechniken, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.

F: Kann ich eine Kryptowährung abhalten, die durch Spot -Handel und auch Superverträge mit demselben Vermögenswert gehandelt wird?

A: Ja, es ist möglich, eine Kryptowährung in Ihrer Brieftasche vom Spot -Handel abzuhalten und gleichzeitig Superverträge mit demselben Vermögenswert zu handeln. Beachten Sie jedoch, dass dies separate Transaktionen mit unterschiedlichen Risikoprofilen sind. Die Verwaltung beider Arten von Investitionen erfordert sorgfältige Beachtung Ihres gesamten Portfolios und Risikos.