Quelles sont les meilleures stratégies pour éviter la liquidation sur Kucoin?

Comprendre la liquidation sur Kucoin

La liquidation sur Kucoin se produit lorsque le solde de la marge d'un trader tombe en dessous de la marge de maintenance requise pour garder une position à effet de levier ouverte. Cela se produit généralement dans le trading à terme ou le trading de marge lorsque le marché se déplace par rapport à la position et que la marge disponible ne peut plus couvrir les pertes potentielles. Lorsque la liquidation se produit, la plate-forme ferme automatiquement la position pour éviter d'autres pertes. Le principal objectif de la gestion des risques est d'éviter ce scénario. Comprendre comment la marge de maintenance et le prix de liquidation sont calculés est crucial. Kucoin utilise un prix de marque plutôt que le dernier prix négocié pour déterminer la liquidation, ce qui aide à prévenir la manipulation. Les commerçants doivent surveiller de près leur ratio de marge , car un ratio atteignant 100% déclenche la liquidation.

Définir les niveaux de levier appropriés

L'un des moyens les plus efficaces d'éviter la liquidation est d' utiliser un effet de levier plus faible . Alors que Kucoin offre un effet de levier jusqu'à 125x sur certains contrats, un effet de levier plus élevé augmente les risques de façon exponentielle. Par exemple, une position avec un effet de levier 10x nécessite un mouvement de 10% contre le trader pour déclencher la liquidation, tandis que l'effet de levier 50X peut se liquider avec seulement un mouvement défavorable de 2%. Les commerçants nouveaux ou opposés au risque devraient envisager d'utiliser un effet de levier 3x à 10x pour fournir un tampon plus grand. Un levier plus faible réduit la sensibilité de la position à la volatilité des prix. Il permet également plus de place pour les fluctuations des prix sans atteindre le seuil de liquidation. Évaluez toujours votre tolérance au risque avant de sélectionner l'effet de levier. Vous pouvez ajuster l'effet de levier avant d'ouvrir une position dans l' interface de trading à terme sous le sélecteur de levier.

Utilisez des commandes d'arrêt et de prise à but lucratif

La mise en œuvre des commandes de stop-loss est une stratégie fondamentale pour prévenir la liquidation. Un stop-loss ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un niveau prédéfini, limitant les pertes avant d'épuiser votre marge. Sur Kucoin, vous pouvez définir un stop-loss lorsque vous passez une commande à terme. Pour ce faire:

• Accédez à la page de trading à terme .
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger.
• Choisissez le type de commande «limiter» ou «marché» .
• Activez l'option «stop-loss» .
• Entrez le prix de déclenchement et le prix d'exécution.
• Confirmez la commande.

L'utilisation d'un stop-loss de fuite est encore plus efficace sur les marchés volatils. Cette fonctionnalité ajuste le prix du stop-loss à mesure que le marché se déplace favorablement, verrouillant les bénéfices tout en protégeant des inversions soudaines. Kucoin prend en charge les arrêts de fin dans les modes de marge croisés et isolés . Assurez-vous toujours que votre stop-loss est placé à une distance réaliste du prix actuel pour éviter d'être arrêté par des mèches de prix mineurs.

Surveiller la marge et ajuster la taille de la position

Il est essentiel de maintenir une marge suffisante disponible . Les commerçants devraient éviter les postes d'ouverture qui consomment l'intégralité de leur solde de marge. Une approche pratique consiste à utiliser seulement une fraction de votre marge totale , comme 20% à 30%, par métier. Cela offre une salle de respiration pour les balançoires de prix. Vous pouvez surveiller votre statut de marge en temps réel sur le panneau de position dans le tableau de bord à terme de Kucoin. Si le ratio de marge approche des niveaux dangereux (par exemple, au-dessus de 80%), envisagez d'ajouter plus de marge manuellement. Kucoin permet une recharge de marge pour les positions isolées:

• Accédez à l'onglet Positions .
• Localisez la position ouverte.
• Cliquez sur «Ajouter une marge» .
• Entrez le montant de l'USDT ou de la monnaie de base à déposer.
• Confirmez la transaction.

La réduction de la taille de la position est un autre mouvement défensif. Si le marché devient volatil, la fermeture d'une partie de la position abaisse la marge de maintenance requise et réduit l'exposition.

Tirer parti de la couverture et de la diversification

La couverture implique d'ouvrir des positions opposées pour compenser les pertes potentielles. Par exemple, si vous tenez une position longue dans les contrats à terme perpétuels BTC / USDT, vous pouvez ouvrir une petite position courte de couverture pendant des conditions de marché incertaines. Kucoin autorise plusieurs positions dans le même contrat en mode haie . Pour activer le mode de couverture:

• Accéder à l' interface de trading à terme .
• Cliquez sur l'icône du mode compte (généralement près de l'affichage du solde).
• Passez du mode unidirectionnel au mode haie .
• Confirmez le changement.

Une fois en mode haie, vous pouvez tenir simultanément des positions longues et courtes. Cette flexibilité permet une atténuation stratégique des risques. La diversification de différents actifs réduit également le risque systémique. Au lieu de concentrer toute la marge sur un seul altcoin volatil, répartissez les positions à travers les paires BTC, ETH et stablecoin . Cela réduit la probabilité qu'un accident à un seul prix déclenche des liquidations répandues.

Restez informé et utilisez des outils de gestion des risques

La sensibilisation au marché joue un rôle vital dans l'évitement de la liquidation. Les événements de nouvelles soudains, tels que les annonces réglementaires ou les données macroéconomiques , peuvent provoquer des mouvements de prix forts. L'abonnement à des sources d'informations cryptographiques fiables et la mise en place d'alertes de prix sur Kucoin vous aide à réagir de manière proactive. Kucoin propose des notifications d'alerte de prix par e-mail ou push d'application. Pour en définir un:

• Ouvrez la page de trading Spot ou Futures .
• Trouvez l'indicateur de prix sur le graphique.
• Cliquez sur l' icône Bell ou «Set Alert».
• Entrez le prix cible.
• Choisissez la méthode de notification.
• Enregistrez l'alerte.

De plus, utilisez le calculateur de prix de liquidation de Kucoin disponible dans les détails de la position. Cet outil montre le prix exact auquel votre poste sera liquidé, vous aidant à évaluer les risques. La révision régulière des commandes ouvertes, de l'utilisation des marges et des taux de financement vous garantit que vous contrôlez votre stratégie de trading.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre la marge croisée et la marge isolée sur Kucoin? En marge isolée , la marge est fixée pour une position spécifique, limitant les pertes à ce montant. En marge croisée , l'ensemble de l'équilibre du portefeuille agit comme garantie, répartissant le risque dans toutes les positions. La marge isolée offre un meilleur contrôle pour la gestion des risques.

Puis-je recevoir un avertissement de liquidation sur Kucoin? Oui. Kucoin envoie des e-mails et des notifications dans l'application lorsque votre ratio de marge aborde le seuil de liquidation. L'activation de ces alertes dans les paramètres du compte> des notifications est fortement recommandée.

Le taux de financement affecte-t-il le risque de liquidation? Indirectement, oui. Les taux de financement élevés augmentent les coûts de conservation des positions longues ou courtes, ce qui peut éroder la marge au fil du temps, en particulier dans les transactions prolongées. La surveillance des taux de financement permet d'éviter l'épuisement inattendu de la marge.

Comment le prix de la marque empêche-t-il la liquidation déloyale? Kucoin utilise le prix Mark , dérivé des indices de prix externes, pour déterminer la liquidation. Cela empêche la manipulation via des pics de prix à court terme sur la bourse et garantit que les liquidations ne se produisent que lorsque le marché plus large confirme cette décision.