Was sind die besten Strategien, um Liquidation auf Kucoin zu vermeiden?

Liquidation auf Kucoin verstehen

Die Liquidation auf Kucoin tritt auf, wenn der Margenbilanz eines Händlers unter die Wartungsmarge fällt, die erforderlich ist, um eine gehebelte Position offen zu halten. Dies geschieht in der Regel beim Futures -Handel oder beim Margenhandel, wenn sich der Markt gegen die Position bewegt und die verfügbare Marge keine möglichen Verluste mehr abdecken kann. Wenn Liquidation auftritt, schließt die Plattform die Position automatisch, um weitere Verluste zu vermeiden. Das Hauptziel des Risikomanagements ist es, dieses Szenario zu vermeiden. Es ist entscheidend, zu verstehen, wie die Wartungsmarge und der Liquidationspreis berechnet werden. Kucoin verwendet eher einen Markpreis als den zuletzt gehandelten Preis, um die Liquidation zu bestimmen, wodurch die Manipulation verhindert wird. Händler müssen ihre Margenquote genau überwachen, da ein Verhältnis von 100% ige Liquidation ausgelöst wird.

Stellen Sie die geeigneten Hebelwerte fest

Eine der effektivsten Möglichkeiten zur Vermeidung von Liquidation ist die Verwendung niedrigerer Hebelwirkung . Während Kucoin für bestimmte Verträge eine Hebelwirkung bis zu 125x anbietet, erhöht ein höheres Hebelrisiko exponentiell. Beispielsweise erfordert eine Position mit 10 -facher Hebel um 10% gegen den Händler, um Liquidation auszulösen, während der 50 -fache Hebel mit nur 2% nachteiliger Bewegung liquidieren kann. Neue oder risikoaverse Händler sollten in Betracht ziehen, die 3x bis 10-fache Hebel zu verwenden, um einen größeren Puffer bereitzustellen. Eine niedrigere Hebelwirkung verringert die Empfindlichkeit der Position gegenüber der Preisvolatilität. Es ermöglicht auch mehr Platz für Preisschwankungen, ohne die Liquidationsschwelle zu treffen. Bewerten Sie immer Ihre Risikotoleranz, bevor Sie die Hebelwirkung auswählen. Sie können die Hebelwirkung einstellen, bevor Sie eine Position in der Futures Trading -Schnittstelle unter dem Hebelauswahl öffnen.

Verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Die Umsetzung von Stop-Loss-Aufträgen ist eine grundlegende Strategie zur Verhinderung der Liquidation. Ein Stop-Loss schließt automatisch Ihre Position, wenn der Preis ein vordefiniertes Niveau erreicht und die Verluste beschränkt, bevor sie Ihre Marge erschöpfen. Auf Kucoin können Sie beim Aufgeben einer Futures-Bestellung einen Stop-Loss einstellen. Um dies zu tun:

• Navigieren Sie zur Futures Trading -Seite .
• Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln möchten.
• Wählen Sie "Limit" oder "Markt" -Striebstyp.
• Aktivieren Sie die Option "Stop-Loss" .
• Geben Sie den Triggerpreis und den Ausführungspreis ein.
• Bestätigen Sie die Bestellung.

Die Verwendung eines nachverfolgenden Stop-Loss ist auf volatilen Märkten noch effektiver. Diese Funktion passt den Stop-Loss-Preis an, wenn sich der Markt günstig bewegt und Gewinne sperrt und gleichzeitig vor plötzlichen Umkehrungen schützt. Kucoin -Stütze im Kreuz- und isolierten Randmodi . Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Stop-Loss in realistischer Entfernung vom aktuellen Preis platziert wird, um zu vermeiden, dass es von geringfügigen Preisdochts gestoppt wird.

Überwachen Sie den Rand und passen Sie die Positionsgröße an

Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden verfügbaren Marge ist unerlässlich. Händler sollten vermeiden, Positionen zu öffnen, die ihren gesamten Margenbilanz verbrauchen. Ein praktischer Ansatz besteht darin, nur einen Bruchteil Ihrer gesamten Marge zu verwenden, z. B. 20% bis 30% pro Handel. Dies bietet Atemraum für Preisschwankungen. Sie können Ihren Randstatus in Echtzeit auf dem Positionsfeld in Kucoin's Futures Dashboard überwachen. Wenn sich das Margin -Verhältnis gefährliche Werte nähert (z. B. über 80%), sollten Sie mehr die Marge manuell hinzufügen. Kucoin ermöglicht den Rand auf den Rand für isolierte Positionen:

• Gehen Sie zur Registerkarte Positionen .
• Suchen Sie die offene Position.
• Klicken Sie auf "Rand hinzufügen" .
• Geben Sie den Betrag von USDT oder die Basiswährung ein, um sie einzureichen.
• Bestätigen Sie die Transaktion.

Die Reduzierung der Positionsgröße ist ein weiterer Verteidiger. Wenn der Markt volatil wird, senkt der schließende Teil der Position den erforderlichen Wartungsmarge und verringert die Exposition.

Nutzen Sie Absicherung und Diversifizierung

Durch die Absicherung werden entgegengesetzte Positionen geöffnet, um potenzielle Verluste auszugleichen. Wenn Sie beispielsweise eine lange Position in BTC/USDT Perpetual Futures einnehmen, können Sie unter ungewisse Marktbedingungen eine kleine kurze Position als Hecke eröffnen. Kucoin ermöglicht mehrere Positionen im selben Vertrag im Hedge -Modus . So aktivieren Sie den Hedge -Modus:

• Greifen Sie auf die Futures Trading -Schnittstelle zu.
• Klicken Sie auf das Symbol des Kontomodus (normalerweise in der Nähe der Balance -Anzeige).
• Wechseln Sie vom Einweg-Modus zum Absicherungsmodus .
• Bestätigen Sie die Änderung.

Sobald Sie im Hedge -Modus sowohl lange als auch kurze Positionen gleichzeitig halten können. Diese Flexibilität ermöglicht eine strategische Risikominderung. Das Diversifizieren in verschiedenen Vermögenswerten verringert auch das systemische Risiko. Anstatt den gesamten Rand auf ein einzelnes flüchtiges Altcoin zu konzentrieren, verteilen Sie Positionen auf BTC-, ETH- und Stablecoin -Paare . Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Preisunfall weit verbreitete Liquidationen auslöst.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und verwenden Sie Risikomanagement -Tools

Das Marktbewusstsein spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Liquidation. Plötzliche Nachrichtenereignisse wie regulatorische Ankündigungen oder makroökonomische Daten können scharfe Preisbewegungen verursachen. Das Abonnieren von zuverlässigen Krypto -Nachrichtenquellen und das Einrichten von Preiswarnungen auf Kucoin können Sie proaktiv reagieren. Kucoin bietet Preiswarnungsbenachrichtigungen per E -Mail oder App -Push an. Einen einstellen:

• Öffnen Sie den Spot- oder Futures -Handelsseite .
• Finden Sie den Preisanzeigen in der Tabelle.
• Klicken Sie auf das Bellsymbol oder "Alert".
• Geben Sie das Kursziel ein.
• Wählen Sie die Benachrichtigungsmethode.
• Speichern Sie den Alarm.

Verwenden Sie außerdem Kucoins Liquidationspreisrechner in den Positionsdetails. Dieses Tool zeigt den genauen Preis, zu dem Ihre Position liquidiert wird, und hilft Ihnen, das Risiko zu bewerten. Die regelmäßige Überprüfung offener Bestellungen, Margennutzung und Finanzierungsraten stellt sicher, dass Sie die Kontrolle über Ihre Handelsstrategie haben.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Kreuz und isoliertem Rand bei Kucoin? In isoliertem Rand wird der Rand für eine bestimmte Position festgelegt, wodurch die Verluste auf diesen Betrag eingeschränkt werden. In der Kreuzung fungiert das gesamte Brieftaschenbilanz als Sicherheiten und verbreitet das Risiko in allen Positionen. Die isolierte Marge bietet eine bessere Kontrolle für das Risikomanagement.

Kann ich eine Liquidationswarnung gegen Kucoin erhalten? Ja. Kucoin sendet E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen, wenn sich Ihr Randverhältnis dem Liquidationsschwellenwert nähert. Das Aktivieren dieser Benachrichtigungen in den Kontoeinstellungen> Benachrichtigungen wird dringend empfohlen.

Beeinflusst die Finanzierungsrate das Liquidationsrisiko? Indirekt, ja. Die hohen Finanzierungsraten erhöhen die Haltekosten für lange oder kurze Positionen, die die Marge im Laufe der Zeit, insbesondere bei längeren Geschäften, untergraben können. Die Überwachung der Finanzierungsraten hilft bei der Vermeidung einer unerwarteten Margenabbau.

Wie verhindert Markpreis unfaire Liquidation? Kucoin verwendet Markpreis , der aus externen Preisindizes abgeleitet wird, um die Liquidation zu bestimmen. Dies verhindert die Manipulation durch kurzfristige Preisspitzen am Austausch und stellt sicher, dass Liquidationen nur dann auftreten, wenn der breitere Markt den Umzug bestätigt.