Comment court-circuiter Bitcoin en utilisant des contrats?

Comprendre Bitcoin La court-circuit par le biais de contrats

La court-circuit Bitcoin utilise des contrats est une méthode populaire parmi les commerçants qui anticipent une baisse du prix de Bitcoin. Cette stratégie consiste à prendre une position qui profite lorsque la valeur de Bitcoin baisse. Pour s'engager, il faut comprendre comment les contrats à terme ou les contrats perpétuels fonctionnent sur les échanges de crypto-monnaie.

Les contrats permettent aux traders de parier sur le prix futur d'un actif sans le posséder. Dans le cas de lapection Bitcoin, un trader vend un contrat à un prix plus élevé, s'attendant à l'acheter plus tard à un prix inférieur, réalisant ainsi un profit de la différence.

Avant de plonger dans les transactions réelles, il est essentiel de vous familiariser avec les niveaux de trading , de levier et de liquidation , car ces facteurs ont un impact significatif sur le risque et les rendements potentiels de vos positions courtes.

Sélection de la bonne plate-forme d'échange

Pour court-circuiter Bitcoin via des contrats, vous devez choisir un échange qui propose des contrats à terme ou des contrats perpétuels Bitcoin . Certaines des plates-formes les plus utilisées incluent Binance, Bybit, OKX et Bitmex. Chaque plate-forme a son propre ensemble de fonctionnalités, de frais et d'options de levier.

Assurez-vous que l'échange prend en charge les contrats USDⓢ-M (USDT marginés) ou marginaux de monnaie , selon que vous souhaitez échanger avec des stablecoins ou Bitcoin lui-même. Il est également crucial de vérifier la liquidité du marché que vous entrez, car une liquidité élevée garantit des points d'entrée et de sortie plus fluide.

Vérifiez l'état de vérification du compte et complétez KYC si nécessaire. Déposez les fonds dans votre portefeuille à terme dans l'interface d'échange. Avant de continuer, prenez le temps d'explorer les spécifications du contrat , y compris les taux de financement , le prix de la marque et les limites de position .

Configuration de votre compte de trading pour le trading de contrats

Une fois vos fonds déposés, accédez à la section Futures ou dérivés de l'échange. Ici, vous devrez transférer vos actifs du portefeuille spot au portefeuille à terme. Cette étape est nécessaire car la marge et le trading contractuels se produisent dans un environnement séparé du trading régulier.

Sélectionnez la paire de contrat appropriée, telle que BTC / USDT ou BTC / USD Perpetual. Choisissez entre la marge isolée et les modes de marge croisée . La marge isolée alloue une quantité spécifique de marge à une seule position, limitant les pertes potentielles à ce montant. Cross Margin utilise l'ensemble de l'équilibre dans votre portefeuille à terme pour soutenir toutes les positions ouvertes, réduisant le risque de liquidation.

Ajustez vos paramètres de levier en fonction de votre tolérance au risque. La plupart des échanges permettent un effet de levier allant de 1x à 125x. Un levier plus élevé augmente à la fois le potentiel de profit et le risque de liquidation , alors utilisez-le avec prudence.

Ouverture d'une position courte sur Bitcoin Contrats

Avec tout ce qui est configuré, vous pouvez désormais ouvrir une position courte . Sur l'interface de trading du contrat, localisez la sélection du type de commande , qui comprend généralement des commandes de limite , des commandes de marché et des commandes de limitation d'arrêt .

Si vous pensez que Bitcoin baisse immédiatement, passez une commande de vente de marché au prix actuel. Pour plus de contrôle sur le prix d'entrée, utilisez une commande de vente de limite en spécifiant le niveau de prix souhaité.

Après avoir passé la commande, surveillez votre position ouverte dans l'onglet Positions. Vous verrez des mesures comme le prix d'entrée , le prix de liquidation , le bénéfice ou la perte non réalisé et le compte à rebours des frais de financement .

Gardez à l'esprit que les contrats perpétuels nécessitent des paiements de financement périodiques, qui sont échangés entre les détenteurs longs et courts en fonction du taux de financement. Si vous tenez une position à court terme pendant une période de financement positive, vous paierez un financement; Pendant un taux négatif, vous le recevez.

Gérer et fermer votre court échange

Une bonne gestion des risques est essentielle lors de la court-circuit Bitcoin par le biais de contrats. Définissez les niveaux à but lucratif et stop-loss pour automatiser les sorties et protéger le capital. Ceux-ci peuvent être configurés lors de la mise en place de l'ordre initial ou après la position active.

Alors que le prix de Bitcoin fluctue, évaluez en continu votre ratio de marge et la santé de la position . Si le prix s'oppose à vous, envisagez d'ajouter plus de marge ou de réduire la taille de votre position pour éviter la liquidation.

Lorsque vous décidez de fermer votre échange à court terme, accédez à l' onglet Positions et cliquez sur «Fermer la position» ou placez manuellement une commande d'achat équivalente à votre poste de vente. Le système calculera votre PNL réalisé (profit et perte) une fois la position fermée.

Passez en revue vos antécédents commerciaux et vos records de frais de financement pour comprendre le coût total de la occupation du poste. Analysez toujours ce qui s'est bien passé pour améliorer les transactions futures.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre les contrats à terme et les contrats perpétuels? Les contrats à terme ont une date d'expiration définie, après quoi elles se sont réglées. Les contrats perpétuels n'expirent pas et sont conçus pour refléter le prix au comptant grâce à des mécanismes de financement .

Puis-je court-circuiter Bitcoin sans effet de levier? Oui, vous pouvez court-circuiter Bitcoin en utilisant un effet de levier 1x , ce qui signifie qu'aucun fonds emprunté n'est impliqué. Cependant, cette approche nécessite généralement une base de capital plus importante et se traduit par de plus petites marges bénéficiaires.

Le court-circuit Bitcoin est-il risqué? Le court-circuit comporte un risque important en raison de la nature volatile des crypto-monnaies. Si le prix augmente fortement, vos pertes peuvent dépasser votre investissement initial, en particulier avec un effet de levier élevé.

Comment les frais de financement sont-ils calculés dans les contrats perpétuels? Les frais de financement sont généralement calculés en fonction de la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix de l'indice au comptant . Ils sont chargés à intervalles réguliers, souvent toutes les 8 heures, et varient à l'autre.