Wie kann ich Bitcoin mit Verträgen abkunden?

Verständnis Bitcoin Verknüpfung durch Verträge

Das Verknüpfen von Verträgen Bitcoin ist eine beliebte Methode unter Händlern, die einen Rückgang des Preises von Bitcoin erwarten. Diese Strategie umfasst eine Position, die profitiert, wenn der Wert von Bitcoin sinkt. Um sich daran zu beteiligen, muss man verstehen, wie Futures -Verträge oder ewige Verträge an Kryptowährungsbörsen funktionieren.

Mit Verträgen können Händler auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts wetten, ohne ihn tatsächlich zu besitzen. Im Falle von Verknüpfung Bitcoin verkauft ein Händler einen Vertrag zu einem höheren Preis und erwartet, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, wodurch der Differenz gewinnbringt.

Bevor Sie sich in tatsächliche Geschäfte eintauchen, ist es wichtig, sich mit Margenhandel , Hebel- und Liquidationsniveau vertraut zu machen, da diese Faktoren das Risiko und die potenziellen Renditen Ihrer kurzen Positionen erheblich beeinflussen.

Auswählen der richtigen Austauschplattform

In kurzer Bitcoin über Verträge müssen Sie einen Austausch auswählen, der Bitcoin Futures oder ewige Verträge anbietet. Einige der am häufigsten verwendeten Plattformen sind Binance, Bitbit, OKX und Bitmex. Jede Plattform verfügt über eigene Funktionen, Gebühren und Hebeloptionen.

Stellen Sie sicher, dass der Austausch USD ⓢ-M (USDT Margined) oder Coin-M-Randverträge unterstützt, je nachdem, ob Sie mit Stablecoins oder Bitcoin selbst handeln möchten. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, die Liquidität des Marktes zu überprüfen, in dem Sie eintreten, da eine hohe Liquidität einen glatteren Einstiegs- und Ausstiegspunkte gewährleistet.

Überprüfen Sie den Status der Kontoüberprüfung und vervollständigen Sie bei Bedarf KYC. Zahlen Sie Fonds in Ihre Futures -Brieftasche innerhalb der Exchange -Schnittstelle ein. Nehmen Sie sich vor dem Verfahren Zeit, um die Vertragsspezifikationen einschließlich der Finanzierungsraten , der Markierpreis und die Positionsgrenzen zu untersuchen.

Einrichten Ihres Handelskontos für den Vertragshandel

Sobald Ihre Mittel hinterlegt sind, navigieren Sie zu dem Abschnitt "Futures oder Derivate" des Austauschs. Hier müssen Sie Ihre Vermögenswerte von der Spot -Brieftasche auf die Futures -Brieftasche übertragen. Dieser Schritt ist erforderlich, da Margin und Vertragshandel in einem separaten Umfeld vom regulären Spothandel erfolgen.

Wählen Sie das entsprechende Vertragspaar wie BTC/USDT oder BTC/USD Perpetual aus. Wählen Sie zwischen isolierten Rand- und Kreuzmarg -Modi. Die isolierte Margin zuordnet einer einzelnen Position eine bestimmte Menge an Marge zu und begrenzt die potenziellen Verluste auf diesen Betrag. Cross Margin verwendet das gesamte Gleichgewicht in Ihrer Futures -Brieftasche, um alle offenen Positionen zu unterstützen, wodurch das Liquidationsrisiko verringert wird.

Passen Sie Ihre Hebeleinstellungen an Ihre Risikotoleranz an. Die meisten Börsen ermöglichen die Hebelwirkung zwischen 1x bis 125x. Ein höherer Hebel erhöht sowohl das Gewinnpotential als auch das Liquidationsrisiko . Verwenden Sie es daher vorsichtig.

Eröffnen einer kurzen Position zu Bitcoin Verträgen

Mit allem, was eingerichtet ist, können Sie nun eine kurze Position eröffnen. Suchen Sie auf der Vertragshandelsschnittstelle die Auswahl der Bestellentyp , die normalerweise Grenzbestellungen , Marktbestellungen und Stopplimit-Bestellungen enthält.

Wenn Sie glauben, dass Bitcoin sofort sinken wird, geben Sie eine Marktverkäufe zum aktuellen Preis auf. Verwenden Sie für mehr Kontrolle über den Einstiegspreis eine Limit -Verkaufsbestellung , indem Sie das gewünschte Preisniveau angeben.

Überwachen Sie nach der Bestellung Ihre offene Position auf der Registerkarte Positionen. Metriken wie der Einstiegspreis , der Liquidationspreis , der nicht realisierte Gewinn oder der Verlust und den Countdown für die Finanzierungsgebühr .

Beachten Sie, dass ewige Verträge regelmäßige Finanzierungszahlungen erfordern, die auf der Grundlage des Finanzierungssatzes zwischen langen und kurzen Inhabern ausgetauscht werden. Wenn Sie während eines positiven Finanzierungszeitraums eine kurze Position innehaben, zahlen Sie Finanzmittel. Während einer negativen Rate erhalten Sie es.

Verwalten und Schließen Ihres kurzen Handels

Das ordnungsgemäße Risikomanagement ist von entscheidender Bedeutung, wenn Bitcoin durch Verträge kurzgeschlossen werden. Stellen Sie die Niveaus von Take-Profit und Stop-Loss ein, um Ausgänge zu automatisieren und das Kapital zu schützen. Diese können beim Platzieren der anfänglichen Reihenfolge oder nach aktivierter Position konfiguriert werden.

Als Preis von Bitcoin schwankt Sie Ihr Margenverhältnis und die Position der Position kontinuierlich. Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, sollten Sie mehr Marge hinzufügen oder Ihre Positionsgröße reduzieren, um Liquidation zu vermeiden.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren kurzen Handel zu schließen, navigieren Sie zur Registerkarte "Positionen " und klicken Sie auf "Position schließen" oder geben Sie manuell eine Kaufbestellung , die Ihrer Verkaufsposition entspricht. Das System berechnet Ihren realisierten PNL (Gewinn und Verlust), sobald die Position geschlossen ist.

Überprüfen Sie Ihre Handels- und Finanzierungsgebührenaufzeichnungen, um die vollen Kosten für die Haltung der Position zu verstehen. Analysieren Sie immer, was richtig oder falsch gelaufen ist, um zukünftige Geschäfte zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Futures und ewigen Verträgen? Futures Contracts haben ein definiertes Ablaufdatum , nach dem sie sich niederlassen. Perpetuelle Verträge verfallen nicht und sind so konzipiert, dass sie den Spotpreis durch Finanzierungsmechanismen widerspiegeln.

Kann ich Bitcoin ohne Hebel verkürzen? Ja, Sie können Bitcoin mit 1x -Hebel verkürzen, was bedeutet, dass keine geliehenen Mittel beteiligt sind. Dieser Ansatz erfordert jedoch typischerweise eine größere Kapitalbasis und führt zu geringeren Gewinnmargen.

Ist das Kurzschluss Bitcoin riskant? Das Kurzschluss birgt ein erhebliches Risiko aufgrund der flüchtigen Natur der Kryptowährungen. Wenn der Preis stark steigt, können Ihre Verluste Ihre anfängliche Investition überschreiten, insbesondere mit hoher Hebelwirkung.

Wie werden Finanzierungsgebühren in ewigen Verträgen berechnet? Die Finanzierungsgebühren werden im Allgemeinen auf der Grundlage der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem Spot -Indexpreis berechnet. Sie werden in regelmäßigen Abständen, oft alle 8 Stunden, belastet und variieren hinsichtlich der Börsen.