Comment lire un graphique à terme Bitcoin?

Comprendre les bases des graphiques à terme Bitcoin

Pour lire efficacement un graphique à terme Bitcoin , vous devez d'abord comprendre ce que représente un graphique à terme. Un contrat à terme Bitcoin est un accord pour acheter ou vendre Bitcoin à un prix et une date prédéterminés à l'avenir. Ces contrats sont négociés sur des plateformes comme Binance, Bybit et OKX , et leurs graphiques reflètent les attentes du marché pour les prix futurs Bitcoin.

Le graphique montre généralement les mouvements des prix au fil du temps , avec l'axe des x représentant le temps et l'axe y représentant le prix. Le type de graphique le plus utilisé est le graphique des chandeliers , qui fournit des informations détaillées sur les prix d'ouverture, de fermeture, élevés et bas dans des intervalles spécifiques.

Chaque chandelier contient quatre points de données clés: ouvert, ferme, haut et bas. Si le prix de clôture est plus élevé que le prix d'ouverture , la bougie est généralement colorée en vert (haussière), tandis qu'une bougie rouge (baissière) indique que le prix de clôture était inférieur à l'ouverture.

Interpréter les modèles de chandeliers

Les modèles de chandeliers jouent un rôle crucial dans la compréhension du sentiment du marché et des inversions potentielles des prix . Se familiariser avec des modèles communs aide les commerçants à prendre des décisions éclairées.

• Un doji apparaît lorsque les prix d'ouverture et de clôture sont presque égaux, indiquant l'indécision sur le marché.
• Un marteau se forme après une tendance à la baisse et suggère un renversement potentiel vers le haut.
• Un schéma engloutissant se produit lorsqu'une bougie engloutit complètement la bougie précédente, signalant une forte élan dans le sens de la bougie plus grande.

Chaque modèle a des implications différentes en fonction de sa position dans le graphique et de la tendance actuelle. Les commerçants combinent souvent ces signaux avec d'autres indicateurs techniques pour augmenter la précision.

Analyser le volume et l'intérêt ouvert

En plus de l'action des prix, deux mesures essentielles dans les graphiques à terme Bitcoin sont le volume et l'intérêt ouvert .

• Le volume fait référence au nombre de contrats négociés au cours d'une période spécifique. Le volume élevé confirme généralement les tendances fortes, tandis que le faible volume peut indiquer une faible participation ou une consolidation.
• Les intérêts ouverts représentent le nombre total de contrats en cours non encore réglés. La hausse des intérêts ouverts parallèlement à l'augmentation des prix suggère que de nouveaux fonds entrant sur le marché, tandis que la baisse des intérêts ouverts peut signaler la prise de bénéfices ou la réduction des pertes.

La surveillance de ces mesures peut aider les commerçants à déterminer si une décision est durable ou susceptible de s'inverser. Par exemple, si les prix augmentent mais que le volume et l'intérêt ouvert diminuent, cela pourrait impliquer que le rallye manque de soutien réel des grands joueurs.

En utilisant efficacement les indicateurs techniques

Les indicateurs techniques sont des outils utilisés pour analyser les données des prix historiques et prédire les mouvements futurs. Certains des plus populaires incluent:

• Moyennes mobiles (MA): ces données de prix lissent pour créer une image plus claire de la tendance. Les moyennes mobiles de 50 périodes et 200 périodes sont largement surveillées pour les multisegments, connues sous le nom de «croix dorée» (haussière) ou «croix de la mort» (baissière).
• Indice de résistance relative (RSI) : Cet oscillateur mesure les conditions excessives (> 70) ou survente (<30). Lorsque RSI atteint des niveaux extrêmes et diverge du prix, il peut signaler un renversement.
• Bollinger Bands : Ceux-ci montrent la volatilité en traçant deux écarts-types à l'écart d'une simple moyenne mobile. Les prix touchant la bande supérieure pourraient indiquer des conditions de surachat, tandis que ceux proches de la bande inférieure suggèrent le territoire de survente.

La combinaison de plusieurs indicateurs peut réduire les faux signaux et fournir une vue plus complète de l'environnement du marché.

Identifier les niveaux de soutien et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des composants essentiels de toute analyse des graphiques à terme Bitcoin . Ce sont des zones de prix où l'actif a historiquement du mal à percer (résistance) ou trouve une pression d'achat (soutien).

Les commerçants tracent des lignes horizontales à des hauts et des bas de passés importants pour identifier ces zones. Lorsque le prix aborde un niveau de support ou de résistance bien établi, les traders recherchent des panneaux de confirmation tels que les inversions de chandelles ou la divergence des indicateurs avant de prendre des décisions commerciales.

Certains commerçants avancés utilisent des niveaux de retracement de Fibonacci pour anticiper les zones de retrait potentiels. Ces niveaux - comme 38,2%, 50% et 61,8% - selon l'estimation de la distance à laquelle une correction pourrait aller avant la reprise de la tendance.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre les graphiques spot et futures Bitcoin?

Les graphiques ponctuels représentent le prix réel de Bitcoin acheté et vendu immédiatement, tandis que les graphiques à terme reflètent le prix prévu à une date future. Les graphiques à terme peuvent inclure des primes ou des remises en fonction du sentiment du marché, des taux de financement et du temps jusqu'à l'expiration.

Comment savoir quelle période utiliser lors de la lecture d'un tableau à terme Bitcoin?

Le choix du délai dépend de votre stratégie de trading. Les traders de jour utilisent souvent des cartes de 1 minute à 1 heure, tandis que les traders swing préfèrent 4 heures aux cartes quotidiennes. Les investisseurs à long terme pourraient compter sur des graphiques hebdomadaires ou mensuels pour évaluer les tendances plus larges.

Pourquoi les futures Bitcoin se négocient parfois à une prime ou à une remise?

Ce phénomène, connu sous le nom de contango (premium) ou de backwardation (remise), reflète les attentes du marché. Si les futures se négocient au-dessus du prix au comptant, cela implique un sentiment haussier; Si ci-dessous, il signale la baisse ou la pression de vente à court terme.

Puis-je échanger Bitcoin à terme avec l'effet de levier?

Oui, la plupart des échanges offrent un trading à terme à effet de levier Bitcoin, permettant aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un capital plus petit. Cependant, l'effet de levier augmente à la fois les bénéfices et les risques potentiels, y compris le risque de liquidation si le marché se déplace contre votre position.