Wie lese ich ein Bitcoin -Futures -Diagramm?

Bitcoin Futures -Diagramme verwenden Candlesticks, Volumen und technische Indikatoren, um Preistrends und Marktstimmungen vorherzusagen.

Jul 17, 2025 at 10:28 pm

Verständnis der Grundlagen von Bitcoin -Futures -Diagrammen

Um ein Bitcoin -Futures -Diagramm effektiv zu lesen , müssen Sie zunächst verstehen, was ein Futures -Diagramm darstellt. Ein Bitcoin -Futuresvertrag ist eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf Bitcoin zu einem vorbestimmten Preis und Datum in der Zukunft. Diese Verträge werden auf Plattformen wie Binance, Bybit und OKX gehandelt, und ihre Diagramme spiegeln die Erwartungen des Marktes an zukünftige Bitcoin -Preise wider.

Das Diagramm zeigt typischerweise Preisbewegungen im Laufe der Zeit , wobei die X-Achse die Zeit und die y-Achse darstellt. Der am häufigsten verwendete Diagrammtyp ist das Candlestick -Diagramm , in dem detaillierte Informationen über die Eröffnungs-, Schluss-, Hoch- und niedrigen Preise innerhalb bestimmter Intervalle enthalten sind.

Jeder Candlestick enthält vier wichtige Datenpunkte: Öffnen, Schließen, Hoch und niedrig. Wenn der Schlusskurs höher als der Eröffnungspreis ist , ist die Kerze normalerweise grün (bullisch), während eine rote Kerze (bärisch) angibt, dass der Schlusskurs niedriger als die Öffnung war.

Interpretation von Kerzenleuchtern

Candlestick -Muster spielen eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Marktstimmung und der potenziellen Preisumkehrungen . Wenn Sie sich mit gemeinsamen Mustern vertraut machen, können Händler fundierte Entscheidungen treffen.

• Ein Doji erscheint, wenn die Öffnungs- und Schlusspreise nahezu gleich sind, was auf Unentschlossenheit auf dem Markt hinweist.
• Ein Hammer bildet sich nach einem Abwärtstrend und schlägt eine mögliche Umkehrung nach oben vor.
• Ein verschlungenes Muster tritt auf, wenn eine Kerze die vorherige Kerze vollständig verschlingt und einen starken Impuls in Richtung der größeren Kerze signalisiert.

Jedes Muster hat je nach Position im Diagramm und dem aktuellen Trend unterschiedliche Auswirkungen. Händler kombinieren diese Signale häufig mit anderen technischen Indikatoren, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Analyse von Volumen und offenem Interesse analysieren

Zusätzlich zur Preisaktion sind zwei wesentliche Metriken in Bitcoin -Futures -Diagrammen Volumen und offenes Interesse .

• Das Volumen bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Verträge. Ein hohes Volumen bestätigt normalerweise starke Trends, während ein niedriges Volumen auf eine schwache Teilnahme oder Konsolidierung hinweist.
• Offenes Zinsen repräsentiert die Gesamtzahl der noch nicht abgeschlossenen Verträge. Steigende offene Zinsen sowie steigende Preise deuten darauf hin, dass ein neues Geld, das in den Markt kommt, und ein sinkendes Zinsen zu einem Gewinn oder Verlustschnitt signalisieren kann.

Durch die Überwachung dieser Metriken können Händlern erkennen, ob ein Umzug nachhaltig oder wahrscheinlich umgekehrt ist. Wenn beispielsweise die Preise steigen, aber sowohl das Volumen als auch das offene Interesse sinken, könnte dies bedeuten, dass der Rallye die echte Unterstützung großer Spieler fehlt.

Technische Indikatoren effektiv verwenden

Technische Indikatoren sind Tools, die zur Analyse historischer Preisdaten und zur Vorhersage zukünftiger Bewegungen verwendet werden. Einige der beliebtesten sind:

• Moving Arecesages (MA): Diese reibungslosen Preisdaten, um ein klareres Bild des Trends zu erstellen. Die 50-jährigen und 200-Perioden-Durchschnittswerte werden weithin auf Crossovers beobachtet, das als "Golden Cross" (Bullish) oder "Death Cross" (bärisch) bekannt ist.
• Relative Stärke Index (RSI) : Dieser Oszillator misst überkaufte (> 70) oder überverkaufte (<30) Bedingungen. Wenn RSI extreme Werte erreicht und vom Preis abweicht, kann dies eine Umkehrung signalisieren.
• Bollinger -Bänder : Diese zeigen die Volatilität, indem zwei Standardabweichungen von einem einfachen gleitenden Durchschnitt entfernt sind. Die Preise, die das obere Band berühren, könnten auf überkaufte Bedingungen hinweisen, während diejenigen in der Nähe des unteren Bandes überverkauftes Gebiet vorschlagen.

Das Kombinieren mehrerer Indikatoren kann falsche Signale reduzieren und einen umfassenderen Überblick über das Marktumfeld bieten.

Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind kritische Komponenten einer Futures -Diagrammanalyse von Bitcoin . Dies sind Preiszonen, in denen der Vermögenswert historisch darum bemüht ist, (Widerstand) zu durchbrechen oder einen Kaufdruck (Unterstützung) zu finden.

Händler zeichnen horizontale Linien in signifikanten Hochs und Tiefen in der Vergangenheit, um diese Bereiche zu identifizieren. Wenn sich der Preis einem etablierten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert, suchen Händler nach Bestätigungszeichen wie Umkehrungen oder Indikatordivergenz, bevor Handelsentscheidungen getroffen werden.

Einige fortschrittliche Händler verwenden die Fibonacci -Rückzugsniveaus, um potenzielle Rückzugszonen zu antizipieren. Diese Werte - wie 38,2%, 50%und 61,8% - schätzen, wie weit eine Korrektur gehen könnte, bevor der Trend wieder aufgenommen wird.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Spot- und Futures -Diagrammen?

Spot -Diagramme repräsentieren den tatsächlichen Preis dafür, dass Bitcoin sofort gekauft und verkauft wird, während Futures -Charts den erwarteten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt widerspiegeln. Futures -Diagramme können Prämien oder Rabatte beinhalten, die auf Marktstimmung, Finanzierungsraten und Zeit bis zum Ablauf basieren.

Woher weiß ich, welchen Zeitrahmen ich beim Lesen eines Bitcoin -Futures -Diagramms verwenden soll?

Die Wahl des Zeitrahmens hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Tageshändler verwenden oft 1-minütige bis 1-stündige Charts, während Swing-Händler 4-Stunden-Diagramme bevorzugen. Langfristige Anleger können sich auf wöchentliche oder monatliche Charts verlassen, um breitere Trends zu bewerten.

Warum handeln Bitcoin Futures manchmal mit Prämie oder Rabatt?

Dieses Phänomen, bekannt als Contango (Premium) oder Backwardation (Rabatt), spiegelt die Markterwartungen wider. Wenn der Futures über dem Spotpreis handelt, bedeutet dies eine bullische Stimmung; Wenn es unten ist, signalisiert es Bärismus oder kurzfristig Verkaufsdruck.

Kann ich Bitcoin Futures mit Hebel tauschen?

Ja, die meisten Börsen bieten einen verschriebenen Bitcoin -Futures -Handel an, sodass Händler größere Positionen mit kleinerem Kapital kontrollieren können. Hebel erhöht jedoch sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken, einschließlich Liquidationsrisiko, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt.