Comment fonctionne le contrat perpétuel Poloniex ?

Comprendre les contrats perpétuels Poloniex : un guide complet

Introduction

Les contrats perpétuels Poloniex sont des instruments financiers qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des crypto-monnaies. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels n’ont pas de date d’expiration fixe, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment. Cet article vise à fournir une compréhension approfondie du fonctionnement des contrats perpétuels Poloniex, englobant des aspects clés tels que les mécanismes de négociation, la gestion des risques et les types d'ordres.

Étapes pour négocier des contrats perpétuels Poloniex

1. Ouvrez un compte et approvisionnez votre portefeuille

• Créez un compte Poloniex et terminez le processus de vérification.
• Déposez des fonds dans votre portefeuille Poloniex dans les crypto-monnaies prises en charge (par exemple, USDT, BTC, ETH).

2. Choisissez un contrat perpétuel

• Accédez à l'onglet "Perpétuel" dans l'interface de trading Poloniex.
• Sélectionnez la paire de crypto-monnaie que vous souhaitez échanger (par exemple, BTC-USDT, ETH-USDT).

3. Définir les paramètres de trading

• Déterminez la taille du contrat, qui représente la valeur notionnelle de la cryptomonnaie sous-jacente.
• Précisez l'effet de levier que vous souhaitez appliquer (pas d'effet de levier, jusqu'à 100x). L’effet de levier amplifie les profits potentiels mais augmente également les risques.
• Choisissez un type d’ordre (limite, marché, conditionnel). Les ordres limités vous permettent de définir un prix d'exécution spécifique.

4. Passer une commande

• Entrez la taille du contrat, le prix souhaité (pour les ordres limités) et l'effet de levier.
• Prévisualisez les détails de la commande et cliquez sur « Acheter/Long » ou « Vendre/Short » pour exécuter la transaction.

5. Surveillez et gérez votre position

• Suivez les performances de votre position ouverte via l'onglet « Positions ».
• Ajustez l’effet de levier ou clôturez la position si nécessaire pour gérer le risque et rechercher du profit.

Comprendre le mécanisme du contrat perpétuel

• Contrats perpétuels et contrats à terme : les contrats perpétuels diffèrent des contrats à terme en ce sens qu'ils n'ont pas de date d'expiration. Cela permet aux traders de maintenir des positions ouvertes indéfiniment, évitant ainsi d'avoir à reconduire des contrats ou à supporter des frais liés à l'expiration.
• Prix ​​​​de référence : Le prix de marque est la juste valeur en temps réel de l'actif sous-jacent. Il est calculé sur la base des prix moyens pondérés de plusieurs bourses au comptant pour fournir un point de référence fiable.
• Taux de financement : les taux de financement garantissent que les prix des contrats perpétuels restent alignés sur les prix au comptant. Lorsque le prix du contrat perpétuel s'écarte significativement du prix de référence, le taux de financement est appliqué, ce qui signifie que les positions longues rémunèrent les positions courtes (lorsque le prix du contrat est supérieur au prix de marque) ou vice versa.

Gestion des risques et effet de levier

• Effet de levier : L'effet de levier permet aux traders d'augmenter leur profit ou leur perte potentiel en amplifiant leur exposition à l'actif sous-jacent. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence, car l'effet de levier peut entraîner des pertes importantes si le marché évolue à l'encontre de la position du trader.
• Marge et appel de marge : la marge fait référence au montant minimum de fonds que vous devez conserver sur votre compte pour couvrir toute perte potentielle. Un appel de marge se produit lorsque le solde de votre compte tombe en dessous de la marge requise, vous obligeant soit à ajouter des fonds, soit à clôturer votre position pour éviter la liquidation.
• Liquidation : La liquidation est la fermeture forcée d'une position lorsque le solde du compte tombe en dessous de l'exigence de marge. Les traders confrontés à une liquidation peuvent perdre la totalité de leur capital investi.

Types d'ordres et exécution

• Ordre limité : un ordre limité spécifie un prix spécifique auquel la transaction sera exécutée. Il offre un meilleur contrôle sur le prix d'exécution mais peut ne pas être rempli si le marché évolue à l'encontre des attentes du trader.
• Ordre au marché : un ordre au marché exécute la transaction au meilleur prix disponible sur le marché. Il garantit une exécution immédiate mais peut ne pas fournir le prix souhaité.
• Ordre conditionnel : les ordres conditionnels permettent aux traders de définir des déclencheurs spécifiques pour entrer ou sortir des transactions. Par exemple, un ordre stop-loss vend automatiquement une position à un prix prédéfini pour limiter les pertes potentielles.