Comment jouer aux contrats de livraison Kraken

Comment jouer aux contrats de livraison Kraken : un guide complet

Introduction

Kraken, l'un des principaux échanges de crypto-monnaies, propose des contrats de livraison qui permettent aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies sans devenir propriétaire de l'actif sous-jacent. Ces contrats offrent une exposition au marché avec effet de levier, permettant aux traders d'amplifier leurs profits ou leurs pertes. Ce guide fournira un aperçu complet de la façon de jouer aux contrats de livraison Kraken, englobant les concepts clés, les stratégies de trading et les techniques de gestion des risques.

Comprendre les contrats de livraison

1. Définition et principales caractéristiques :

• Les contrats de livraison Kraken sont des contrats à terme qui obligent l'acheteur à acheter ou le vendeur à livrer une quantité spécifique de crypto-monnaie à un prix et une date prédéterminés.
• Il s'agit de contrats réglés en espèces, ce qui signifie que les traders règlent leurs positions en espèces plutôt que de prendre ou de livrer l'actif sous-jacent.
• Les contrats ont des durées variables, par exemple trimestrielles ou perpétuelles, et sont négociés avec effet de levier, permettant aux traders de contrôler une position plus importante avec un capital plus petit.

2. Indicateurs clés :

• Taille du contrat : le montant de crypto-monnaie sous-jacent à chaque contrat, par exemple 1 BTC par contrat BTCUSD.
• Date de négociation : date à laquelle le contrat est négocié.
• Date d'expiration : La date à laquelle le contrat expire et est réglé.
• Mark Price : une estimation de la juste valeur marchande de l'actif sous-jacent, utilisée pour les calculs de marge.
• Prix ​​de l'indice : un prix de référence calculé à l'aide d'une moyenne pondérée des prix de plusieurs bourses.

Contrats de livraison commerciaux

3. Configuration et financement du compte :

• Créez un compte Kraken et terminez le processus de vérification.
• Alimentez votre compte avec le montant nécessaire de crypto-monnaie ou de monnaie fiduciaire.
• Sélectionnez l'onglet « Futures » sur la plateforme de trading de Kraken.

4. Sélection d'un contrat :

• Choisissez la crypto-monnaie et la durée du contrat qui correspondent à votre stratégie de trading.
• Tenez compte de la taille, de la liquidité et de la date d'expiration du contrat avant de prendre une position.

5. Passer une commande :

• Sélectionnez l'onglet « Saisie d'ordre » et choisissez le type d'ordre : Marché, Limite, Stop-Loss ou Take-Profit.
• Saisissez la quantité et le prix du contrat souhaités.
• Vérifiez les détails de la commande et confirmez l'exécution.

6. Gérer votre poste :

• Surveillez régulièrement vos positions ouvertes, en les ajustant ou en les fermant si nécessaire.
• Ajustez les ordres stop-loss ou take-profit pour gérer les risques et verrouiller les bénéfices.
• Exigences de marge : maintenez une marge suffisante sur votre compte pour couvrir les pertes potentielles. L'exigence de marge initiale varie en fonction du contrat et des conditions du marché.

Stratégies de trading

7. Analyse technique :

• Utilisez des indicateurs techniques, des modèles graphiques et des analyses de tendances pour identifier les opportunités de trading potentielles.
• Étudiez les niveaux de support et de résistance, les moyennes mobiles et les indicateurs de dynamique pour avoir un aperçu de l'évolution des prix.

8. Scalping :

• Exécutez une série de petites transactions en succession rapide, en visant des profits rapides grâce à de petits mouvements de prix.
• Gardez les positions ouvertes pendant de courtes périodes, en gérant étroitement les risques.

9. Trading de tendance :

• Identifiez les tendances du marché à long terme et négociez dans le sens de la tendance.
• Conservez vos positions plus longtemps que les scalpers, en visant des gains substantiels grâce aux fortes fluctuations de prix.

Gestion des risques

10. Définition des ordres stop-loss :

• Passez des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles en cas de mouvements de prix défavorables.
• Surveillez le marché et ajustez les stop-loss en conséquence.

11. Dimensionnement du poste :

• Déterminez la taille de position appropriée en fonction de votre tolérance au risque et du solde de votre compte.
• Évitez le surendettement, car cela peut entraîner des pertes importantes.

12. Maintien des marges :

• Maintenez une marge suffisante pour couvrir les pertes potentielles et éviter la liquidation.
• Clôturez les positions perdantes ou ajoutez une marge supplémentaire si le marché évolue contre vous.