Quel est le mécanisme de marge d'un contrat Gemini? Comment éviter la liquidation?

Pour éviter la liquidation sur les Gémeaux, surveillez le solde de votre compte, utilisez les commandes d'arrêt, ajustez l'effet de levier, diversifiez votre portefeuille et restez informé des conditions du marché.

May 03, 2025 at 02:56 pm

Le mécanisme de marge d'un contrat Gemini est un élément essentiel pour les traders qui se livraient à des négociations à terme sur la bourse Gemini. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour gérer efficacement les risques et maximiser les rendements potentiels. Dans cet article, nous nous plongerons dans les subtilités du mécanisme de marge et fournirons des conseils détaillés sur la façon d'éviter la liquidation.

Quel est le mécanisme de marge d'un contrat Gemini?

Le mécanisme de marge d'un contrat Gemini fait référence au système qui permet aux commerçants d'emprunter des fonds à la bourse pour ouvrir des positions plus importantes que leur investissement initial. Cela se fait grâce à l'utilisation de l'effet de levier, qui amplifie à la fois des gains et des pertes potentiels. Gemini propose des contrats à terme avec diverses options de levier, allant généralement de 1x à 100x, selon le contrat spécifique.

Marge initiale et marge de maintenance

Lors de l'ouverture d'un poste à terme sur les Gémeaux, les commerçants doivent déposer une marge initiale , ce qui représente un pourcentage de la valeur totale du contrat. Cette marge initiale agit comme un dépôt de garantie, garantissant que le trader dispose de suffisamment de fonds pour couvrir les pertes potentielles. Par exemple, si un trader souhaite ouvrir un poste de 10 000 $ avec 10x levier, il devrait déposer une marge initiale de 1 000 $ (10% de 10 000 $).

En plus de la marge initiale, Gemini utilise également une marge de maintenance , qui est un seuil inférieur que le solde du compte ne doit pas tomber en dessous. Si le solde du compte baisse en dessous de la marge de maintenance due aux fluctuations du marché, la position sera à risque de liquidation. La marge de maintenance est généralement fixée à un pourcentage inférieur à la marge initiale, souvent environ 75% de l'exigence de marge initiale.

Comment éviter la liquidation sur les contrats Gemini

La liquidation se produit lorsque le solde du compte d'un trader tombe en dessous de la marge de maintenance et que l'échange ferme automatiquement la position pour éviter d'autres pertes. Pour éviter la liquidation, les commerçants doivent maintenir un solde de compte suffisant et gérer efficacement leurs positions. Voici quelques stratégies pour éviter la liquidation:

Surveiller le solde du compte et les niveaux de marge

• Vérifiez régulièrement le solde de votre compte et les niveaux de marge sur la plate-forme Gemini. L'échange fournit des mises à jour en temps réel sur les exigences de performances et de marge de votre position.
• Configurez les alertes ou les notifications à informer lorsque le solde de votre compte approche du niveau de marge de maintenance. Cela peut vous donner le temps d'agir et de prévenir la liquidation.

Utiliser les commandes d'arrêt

• Mettez en œuvre les ordres de stop-loss pour fermer automatiquement votre position si le marché s'accumule contre vous. Une commande stop-loss peut aider à limiter les pertes potentielles et à protéger le solde de votre compte contre la chute de la marge de maintenance.
• Pour définir une commande stop-loss sur les Gémeaux, suivez ces étapes:
  • Connectez-vous à votre compte Gemini et accédez à la section des trading à terme.
  • Sélectionnez la position ouverte pour laquelle vous souhaitez définir une commande stop-loss.
  • Cliquez sur l'onglet «Orders» et choisissez «Order-Stop-Loss».
  • Entrez le prix du stop-loss souhaité, qui devrait être supérieur au niveau de marge de maintenance.
  • Passez en revue les détails de la commande et soumettez la commande stop-loss.

Ajustez l'effet de levier et la taille de la position

• Envisagez de réduire votre effet de levier ou de votre position si vous constatez que le solde de votre compte approche fréquemment du niveau de marge de maintenance. Un levier plus faible et des positions plus petites peuvent aider à réduire le risque de liquidation.
• Pour ajuster votre effet de levier ou votre position sur les Gémeaux, suivez ces étapes:
  • Accédez à la section Trading à terme et sélectionnez la position ouverte que vous souhaitez modifier.
  • Cliquez sur le bouton «Modifier» à côté des détails de la position.
  • Ajustez l'effet de levier ou la taille de la position en fonction de votre tolérance au risque et de vos conditions de marché.
  • Passez en revue les modifications et soumettez la demande de modification.

Diversifier votre portefeuille

• Évitez de mettre tous vos fonds dans une seule position ou un seul atout. La diversification de votre portefeuille dans différentes crypto-monnaies et stratégies de trading peut aider à atténuer les risques et à réduire la probabilité de liquidation.
• Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille pour maintenir un ratio de risque-récompense optimal et s'assurer qu'aucune position ne domine le solde de votre compte.

Restez informé des conditions du marché

• Restez au courant des tendances du marché, des nouvelles et des événements qui peuvent avoir un impact sur le prix des actifs que vous négociez. Les mouvements soudains du marché peuvent rapidement pousser le solde de votre compte en dessous du niveau de marge de maintenance.
• Utilisez des sources d'informations fiables et envisagez de mettre en place des alertes d'actualités pour rester informés des événements potentiels du marché.

Comprendre le processus de liquidation

• Familiarisez-vous avec le processus de liquidation de Gemini et les facteurs qui peuvent le déclencher. Savoir comment l'échange gère les liquidations peut vous aider à mieux préparer et prendre les mesures appropriées pour les éviter.
• Le processus de liquidation de Gemini implique généralement les étapes suivantes:
  • Lorsque le solde du compte tombe en dessous de la marge de maintenance, l'échange émet un appel de marge.
  • Si le solde du compte n'est pas reconstitué dans un délai spécifié, l'échange fermera automatiquement la position au prix du marché actuel.
  • Tout fonds restant dans le compte après la liquidation sera crédité au solde du commerçant.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je ajouter plus de fonds à mon compte pour éviter la liquidation?

R: Oui, vous pouvez déposer des fonds supplémentaires dans votre compte Gemini pour augmenter le solde de votre compte et éviter la liquidation. Cependant, il est essentiel d'agir rapidement lorsque vous recevez un appel de marge, car l'échange peut liquider votre position si le solde du compte n'est pas reconstitué dans le temps.

Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée sur les Gémeaux?

R: Si votre position est liquidée sur les Gémeaux, l'échange fermera automatiquement votre position au prix actuel du marché. Tout fonds restant dans votre compte après avoir couvert les pertes sera reconnu à votre solde. Il est crucial de surveiller de près vos positions et de prendre des mesures pour éviter la liquidation chaque fois que possible.

Q: Puis-je utiliser une commande de stop-loss de fuite sur les Gémeaux pour éviter la liquidation?

R: Oui, les Gémeaux prennent en charge les commandes d'arrêt de fin, qui peuvent être un outil efficace pour gérer les risques et éviter la liquidation. Une commande de stop-loss ajuste automatiquement le prix du stop-loss à mesure que le marché se déplace en votre faveur, vous permettant de verrouiller les bénéfices tout en protégeant contre les pertes potentielles. Pour configurer une commande de stop-loss, suivez les mêmes étapes que la définition d'une commande stop-loss régulière, mais choisissez l'option «Stop-loss» et spécifiez la quantité ou le pourcentage de fuite.