Comment le prix de liquidation des contrats Upbit est-il calculé? Comment l'éviter?

Le prix de liquidation des contrats Upbit est un concept crucial pour les commerçants, car il détermine le point où un poste sera fermé de force pour éviter d'autres pertes. Cet article se plongera sur la façon dont le prix de liquidation est calculé pour les contrats Upbit et fournira des stratégies pour éviter la liquidation.

Comprendre les contrats Upbit

Upbit propose des contrats à terme qui permettent aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies. Ces contrats sont exploités, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler une position plus importante avec une plus petite quantité de capital. Cependant, cet effet de levier augmente également le risque de liquidation si le marché se déplace par rapport à la position du commerçant.

Calcul du prix de liquidation

Le prix de liquidation des contrats Upbit est calculé sur la base de plusieurs facteurs, notamment le prix d'entrée, le montant de l'effet de levier utilisé et l'exigence de marge de maintenance. La formule de calcul du prix de liquidation varie selon que la position est longue ou courte.

Prix ​​de liquidation à longue position

Pour une position longue, le prix de liquidation est calculé comme suit:

• Prix ​​d'entrée - (prix d'entrée de la marge de maintenance exigence / effet de levier)

Ici, le prix d'entrée est le prix auquel le trader a saisi la position, l' exigence de marge de maintenance est le montant minimum de marge requis pour maintenir la position ouverte et l' effet de levier est le montant de l'effet de levier utilisé.

Prix ​​de liquidation à courte position

Pour une position courte, le prix de liquidation est calculé comme suit:

• Prix ​​d'entrée + (prix de maintenance du prix d'entrée Besoin de marge / effet de levier)

Dans ce cas, le prix d'entrée , l'exigence de marge de maintenance et l'effet de levier sont définis de manière similaire au calcul de la position longue.

Exemple de calcul

Pour illustrer, considérons un trader qui ouvre une position longue sur Bitcoin avec un prix d'entrée de 30 000 $, en utilisant un effet de levier 10x et une exigence de marge de maintenance de 0,5%.

Le prix de liquidation serait calculé comme suit:

• 30 000 - (30 000 * 0,005 / 10) = 30 000 - 15 = 29 985 $

Cela signifie que si le prix de Bitcoin tombe à 29 985 $ ou moins, la position du trader sera liquidée.

Stratégies pour éviter la liquidation

Éviter la liquidation est essentiel pour maintenir un compte de trading sain. Voici quelques stratégies que les commerçants peuvent utiliser pour minimiser le risque de liquidation:

Utiliser un effet de levier inférieur

L'un des moyens les plus efficaces d'éviter la liquidation est d'utiliser un effet de levier plus faible. Un levier plus élevé augmente le risque de liquidation car il nécessite moins de mouvements du marché pour atteindre le prix de liquidation. En utilisant un effet de levier plus faible, les commerçants peuvent résister aux mouvements du marché plus importants avant d'atteindre le seuil de liquidation.

Définir les ordres de stop-loss

La définition des commandes de stop-loss peut aider les traders à limiter leurs pertes et à éviter la liquidation. Une commande stop-loss fermera automatiquement la position si le prix atteint un niveau prédéterminé, empêchant d'autres pertes. Les commerçants devraient définir leurs ordres d'arrêt à un niveau supérieur au prix de liquidation pour s'assurer qu'ils quittent le marché avant que la liquidation ne se produise.

Surveiller les niveaux de marge

Les commerçants devraient surveiller régulièrement leurs niveaux de marge pour s'assurer qu'ils disposent de fonds suffisants pour maintenir leurs positions. Si le niveau de marge tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance, la position risque de liquider. En gardant un œil sur les niveaux de marge et en ajoutant des fonds si nécessaire, les commerçants peuvent éviter la liquidation.

Diversifier les stratégies de trading

La diversification des stratégies de trading peut aider à réduire le risque de liquidation. Au lieu de compter sur une seule stratégie, les commerçants peuvent utiliser une combinaison de stratégies, telles que la tendance suivante, la réversion moyenne et le trading en petits groupes. En diversifiant leurs approches, les commerçants peuvent répandre leur risque dans différentes conditions de marché et réduire la probabilité de liquidation.

Étapes pratiques pour mettre en œuvre des stratégies

Pour mettre en œuvre ces stratégies efficacement, les commerçants peuvent suivre ces étapes pratiques:

• Choisissez un levier plus bas:

  • Lors de l'ouverture d'un nouveau poste, sélectionnez une option de levier plus faible dans les choix disponibles sur la plate-forme Upbit.
  • Envisagez d'utiliser l'effet de levier de 2x à 5x au lieu de l'effet de levier maximal disponible.

• Définir les ordres de stop-loss:

  • Accédez à l'interface de trading sur Upbit.
  • Sélectionnez la position pour laquelle vous souhaitez définir une commande stop-loss.
  • Entrez le prix du stop-loss souhaité, garantissant qu'il est supérieur au prix de liquidation calculé.
  • Confirmez la commande stop-loss.

• Surveiller les niveaux de marge:

  • Vérifiez régulièrement le niveau de marge de vos positions sur la plate-forme Upbit.
  • Si le niveau de marge aborde l'exigence de marge de maintenance, envisagez d'ajouter plus de fonds à votre compte.
  • Utilisez la calculatrice de marge fournie par Upbit pour estimer la marge requise pour différentes positions.

• Diversifier les stratégies de trading:

  • Développer plusieurs stratégies de trading basées sur différentes conditions de marché.
  • Allouer une partie de votre capital commercial à chaque stratégie pour répandre le risque.
  • Examiner et ajuster régulièrement vos stratégies en fonction des performances du marché.

Questions fréquemment posées

Q: Le prix de liquidation peut-il changer après avoir ouvert un poste?

R: Oui, le prix de liquidation peut changer si le trader ajuste l'effet de levier ou ajoute plus de fonds au poste. Cependant, il est important de recalculer le prix de liquidation après toute modification pour s'assurer qu'elle reste dans une fourchette sûre.

Q: Que se passe-t-il si le prix du marché touche brièvement le prix de liquidation mais que les rebonds?

R: Si le prix du marché touche le prix de liquidation mais rebondit rapidement, la position peut ne pas être liquidée immédiatement. Cependant, il est toujours à risque que le prix continue de se déplacer par rapport à la position. Les commerçants devraient surveiller leurs positions étroitement dans de telles situations.

Q: Y a-t-il des frais associés à la liquidation sur Upbit?

R: Oui, Upbit peut facturer des frais de liquidation, qui représentent généralement un pourcentage de la valeur de la position. Les commerçants doivent être conscients de ces frais et les prendre en compte dans leurs stratégies de trading.

Q: Puis-je fermer manuellement une position avant d'atteindre le prix de liquidation?

R: Oui, les commerçants peuvent fermer manuellement leurs positions à tout moment avant que le prix de liquidation ne soit atteint. Cela peut aider à éviter les frais de liquidation et de potentiel qui lui sont associés.