Qu'est-ce que la marge isolée par rapport à la marge croisée sur Kucoin?

Comprendre les types de marge sur Kucoin

1. Kucoin propose deux modes de trading de marge primaire: marge isolée et marge croisée. Chaque mode détermine comment la garantie est gérée et comment l'effet de levier est appliqué à une position de trading. Les commerçants doivent comprendre les différences pour gérer efficacement les risques et optimiser l'utilisation des capitaux.

2. La marge isolée attribue une quantité fixe de garantie à un commerce spécifique. Ce montant peut être ajusté manuellement mais reste séparé du reste du solde du compte. Si la position fait face à la liquidation, seule la marge allouée est à risque.

3. La marge croisée utilise l'intégralité de l'équilibre disponible dans le portefeuille de marge comme garantie pour les positions ouvertes. Cette méthode alloue dynamiquement les fonds pour empêcher la liquidation, tirant des actifs inutilisés si nécessaire.

4. Le choix entre ces modes affecte la façon dont les commerçants gèrent la volatilité et l'effet de levier. La marge isolée fournit un contrôle précis sur l'exposition aux risques par métier, tandis que la marge croisée augmente le filet de sécurité contre les fluctuations soudaines de prix.

5. L'interface de Kucoin permet de basculer entre ces modes avant d'ouvrir une position. Une fois qu'une position est active, la modification du type de marge peut ne pas être autorisée, selon l'actif et la paire de trading.

Différences clés dans la gestion des risques

1. En mode marge isolée, la perte maximale est limitée à la marge allouée à cette position spécifique. Cela facilite le calcul des inconvénients du potentiel et de planifier les entrées et les sorties avec des paramètres définis.

2. La marge croisée répartit le risque sur tous les actifs disponibles. Bien que cela réduit les risques de liquidation, il expose également plus de l'équilibre total du commerçant à la perte potentielle si plusieurs positions se tournent contre eux simultanément.

3. La liquidation dans la marge isolée n'affecte que la marge désignée. D'autres positions et balances de portefeuille restent intactes, préservant le capital pour de nouvelles opportunités.

4. Avec une marge croisée, une décision du marché sévère pourrait entraîner une déplétion partielle ou complète de l'ensemble du portefeuille de marge. L'allocation de marge automatique peut retarder la liquidation, mais elle n'élimine pas le risque systémique.

5. Les commerçants se concentrant sur les stratégies à haut niveau préfèrent souvent la marge isolée pour éviter les liquidations en cascade. Ceux qui géraient des portefeuilles diversifiés peuvent se pencher vers la marge croisée pour sa flexibilité.

Flexibilité opérationnelle et efficacité du capital

1. La marge isolée permet aux commerçants d'allouer uniquement les fonds nécessaires par position, libérant le reste de leur solde pour d'autres métiers ou des investissements à compter. Cela améliore l'efficacité du capital lors de la gestion de plusieurs stratégies.

2. La marge croisée élimine la nécessité de pré-allocation des fonds. Le système utilise automatiquement les capitaux propres disponibles, ce qui peut être avantageux pendant les marchés à évolution rapide lorsque les ajustements manuels ne sont pas pratiques.

3. L'effet de levier ajusté est plus limité dans la marge isolée. L'augmentation de l'effet de levier nécessite d'ajouter plus de marge ou de réduire la taille de la position, ce qui doit être effectué manuellement.

4. La marge croisée ajuste le levier dynamiquement en fonction de l'équité totale. À mesure que la valeur du portefeuille change, l'effet de levier efficace des positions ouvertes se déplace en conséquence, nécessitant une surveillance constante.

5. Kucoin fournit des indicateurs de rapport de marge en temps réel pour les deux modes. Les commerçants peuvent voir la santé de leurs positions et recevoir des alertes avant d'approcher les seuils de liquidation.

Questions courantes sur le trading des marges sur Kucoin

Que se passe-t-il lorsqu'une position de marge isolée est liquidée? Lorsqu'une position de marge isolée atteint le prix de liquidation, le commerce est automatiquement fermé. Seule la marge attribuée à cette position est perdue. Le reste du compte reste non affecté, permettant aux commerçants d'ouvrir immédiatement de nouveaux postes.

Puis-je transférer des fonds entre les comptes de marge isolés et croisés? Kucoin permet aux utilisateurs de transférer manuellement les actifs dans et hors du portefeuille de marge. Cependant, une fois qu'une position est ouverte dans un mode, la garantie sous-jacente ne peut pas être réaffectée à un autre type de marge sans fermer la position.

La marge croisée augmente-t-elle mon effet de levier efficace? La marge croisée n'augmente pas directement les paramètres de levier. Cependant, comme il utilise l'intégralité de l'équilibre des marges comme garantie, le système peut prendre en charge des positions plus importantes que la marge isolée avec le même dépôt initial, créant un effet de levier indirect.

Comment Kucoin calcule-t-il l'intérêt pour la marge croisée par rapport à la marge isolée? Les intérêts sont facturés sur les fonds empruntés quel que soit le mode de marge. Dans les deux cas, les taux dépendent de l'actif et des conditions actuelles de l'offre sur le marché des prêts. L'intérêt total payé varie en fonction du montant emprunté et de la durée du poste.