Quel est le mécanisme de liquidation forcé des contrats de recours? Comment éviter la liquidation forcée?

Le mécanisme de liquidation forcé de Bybit protège les commerçants et l'échange contre un risque excessif en clôturez automatiquement les positions lorsque les niveaux de marge tombent en dessous des exigences de maintenance.

May 19, 2025 at 02:57 am

Le mécanisme de liquidation forcé des contrats Bybit est un aspect essentiel du trading que chaque utilisateur doit comprendre. Bybit est un échange de dérivés de crypto-monnaie populaire qui offre des contrats perpétuels, qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements des prix de diverses crypto-monnaies sans date d'expiration. La liquidation forcée se produit lorsque la position d'un trader est automatiquement fermée par la bourse pour éviter d'autres pertes lorsque le niveau de marge du compte tombe en dessous de la marge de maintenance requise. Ce mécanisme est conçu pour protéger à la fois le commerçant et l'échange contre un risque excessif.

Comprendre la liquidation forcée sur le recours

La liquidation forcée est déclenchée lorsque les pertes non réalisées sur la position d'un commerçant dépassent la marge disponible. Bybit utilise un système de gestion des risques pour garantir que les positions sont liquidées de manière ordonnée. L'échange calcule la marge de maintenance requise pour garder une position ouverte et si le solde du compte tombe en dessous de ce niveau, la position est liquidée. La marge de maintenance est généralement un pourcentage de la valeur totale de la position, et elle varie en fonction de l'effet de levier utilisé et de l'actif échangé.

Le rôle de l'effet de levier dans la liquidation forcée

Le levier joue un rôle important dans la probabilité de liquidation forcée. Bybit offre un effet de levier jusqu'à 100x sur certains contrats, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler de grandes positions avec une quantité relativement faible de capital. Cependant, un effet de levier élevé augmente le risque de liquidation forcée car même les mouvements de petits prix peuvent entraîner des pertes importantes. Les commerçants doivent gérer soigneusement leur effet de levier pour éviter d'être liquidés.

Comment le billet calcule le prix de liquidation

Bybit calcule le prix de liquidation en fonction de la taille de la position, du prix d'entrée et du montant de la marge dans le compte. La formule du prix de liquidation est la suivante:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ Times (1 \ PM \ Text {Taux de marge de maintenance}) \ PM \ Texte {Montant de marge de maintenance}} {\ Text {1 \ PM \ Texte {Taux de marge de maintenance}}}]

Les signes plus ou moins dépendent de la position longue ou courte. Comprendre cette formule peut aider les commerçants à prédire quand leurs positions pourraient être liquidées et prendre les mesures appropriées pour l'éviter.

Stratégies pour éviter la liquidation forcée

Pour éviter la liquidation forcée, les commerçants peuvent utiliser plusieurs stratégies. Une méthode efficace consiste à utiliser les ordres d'arrêt . Une commande stop-loss ferme automatiquement une position lorsque le prix atteint un certain niveau, limitant les pertes potentielles. Les traders peuvent définir les commandes d'arrêt à un prix supérieur au prix de liquidation pour garantir que leurs positions sont fermées avant d'atteindre le point de liquidation.

Une autre stratégie consiste à surveiller de près le niveau de marge du compte . Bybit fournit des données en temps réel sur le niveau de marge, et les traders devraient vérifier régulièrement cela pour s'assurer qu'ils ont une marge suffisante pour couvrir les pertes potentielles. Si le niveau de marge aborde la marge de maintenance, les traders peuvent ajouter plus de fonds à leur compte ou réduire la taille de leur position pour augmenter le niveau de marge.

La réduction de l'effet de levier est également une stratégie cruciale pour éviter la liquidation forcée. En utilisant un effet de levier plus faible, les commerçants peuvent résister à des mouvements de prix plus élevés sans être liquidés. Par exemple, au lieu d'utiliser un effet de levier 100x, les traders peuvent opter pour un effet de levier 10x ou 20x, ce qui réduit le risque de liquidation.

Étapes pratiques pour gérer les risques sur le relais

Pour gérer efficacement les risques et éviter la liquidation forcée, les commerçants peuvent suivre ces étapes pratiques:

• Définissez les commandes de stop-loss : utilisez l'interface de trading de Bybit pour définir les commandes de stop-loss à un prix supérieur au prix de liquidation. Pour faire ceci:

  • Accédez à la page de négociation sur Bybit.
  • Sélectionnez le contrat que vous échangez.
  • Cliquez sur l'onglet «Ordre».
  • Choisissez le type de commande «stop-limit».
  • Réglez le prix d'arrêt et le prix limite pour vous assurer que la position est clôturée avant d'atteindre le prix de liquidation.
  • Confirmez la commande.

• Niveau de marge de surveillance : vérifiez régulièrement le niveau de marge sur l'interface de trading de Bybit. Pour faire ceci:

  • Allez sur la page de négociation.
  • Regardez l'onglet «position».
  • Vérifiez l'indicateur du «niveau de marge».
  • Si le niveau de marge est proche de la marge de maintenance, agissez pour l'augmenter.

• Ajoutez plus de marge : si le niveau de marge est faible, ajoutez plus de fonds au compte. Pour faire ceci:

  • Accédez à la section «portefeuille» sur le parbit.
  • Cliquez sur «Deposit».
  • Choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer.
  • Suivez les instructions pour transférer des fonds sur votre compte de recours.

• Réduisez la taille de la position : si le niveau de marge est faible, envisagez de réduire la taille de votre position. Pour faire ceci:

  • Allez sur la page de négociation.
  • Cliquez sur l'onglet «Position».
  • Sélectionnez la position que vous souhaitez réduire.
  • Cliquez sur «Fermer la position» et entrez le montant que vous souhaitez fermer.

• Utilisez un effet de levier plus bas : lors de l'ouverture d'une nouvelle position, choisissez un niveau de levier plus bas. Pour faire ceci:

  • Allez sur la page de négociation.
  • Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger.
  • Cliquez sur «Open Position».
  • Choisissez un niveau de levier plus bas dans le menu déroulant.

Comprendre le système de limite de risque de Bybit

Le système de limite de risque de Bybit est un autre facteur important dans la gestion de la liquidation forcée. La limite de risque est un mécanisme qui ajuste la taille maximale de la position qu'un commerçant peut contenir en fonction des capitaux propres du compte et de la volatilité du marché. À mesure que le marché devient plus volatil, la limite de risque diminue, ce qui peut entraîner une liquidation forcée si la taille de la position dépasse la nouvelle limite. Les commerçants doivent être conscients de la limite de risque actuelle et ajuster leurs positions en conséquence pour éviter d'être liquidées.

L'impact de la volatilité du marché sur la liquidation forcée

La volatilité du marché peut avoir un impact significatif sur la probabilité de liquidation forcée. Pendant les périodes de volatilité élevée, les prix peuvent évoluer rapidement, augmentant le risque de liquidation. Les commerçants devraient être prudents pendant ces périodes et envisager de réduire leur effet de levier et de position. Bybit fournit des outils tels que l'indice de volatilité, qui peut aider les traders à évaluer le niveau actuel de volatilité du marché et ajuster leurs stratégies en conséquence.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je éviter la liquidation forcée en utilisant une commande de stop-loss de fuite?

R: Oui, une commande de stop-loss peut être un moyen efficace d'éviter la liquidation forcée. Une commande de fin de stop-loss se déplace avec le prix du marché, permettant aux traders de verrouiller les bénéfices tout en limitant les pertes potentielles. Pour définir une commande de stop-loss sur le bit, suivez ces étapes:

• Accédez à la page de négociation.
• Sélectionnez le contrat que vous échangez.
• Cliquez sur l'onglet «Ordre».
• Choisissez le type de commande «Stop».
• Réglez le montant du bas et le prix d'activation.
• Confirmez la commande.

Q: Qu'arrive-t-il à ma position si elle est liquidée?

R: Lorsque votre position est liquidée, le recours ferme automatiquement votre position au meilleur prix du marché disponible. Tout fonds restant dans votre compte après avoir couvert les pertes vous sera retourné. Si les pertes dépassent le solde de votre compte, vous pouvez vous retrouver avec un solde négatif, que vous devrez couvrir.

Q: Comment puis-je vérifier mon prix de liquidation sur le support?

R: Pour vérifier votre prix de liquidation sur le relais, suivez ces étapes:

• Allez sur la page de négociation.
• Cliquez sur l'onglet «Position».
• Recherchez la colonne «Prix de liquidation», qui affiche le prix auquel votre position sera liquidée.

Q: Existe-t-il un moyen d'augmenter ma marge de maintenance sur le recours?

R: Oui, vous pouvez augmenter votre marge de maintenance en ajoutant plus de fonds à votre compte ou en réduisant la taille de votre position. Pour ajouter plus de fonds, suivez les étapes mentionnées plus tôt dans l'article. Pour réduire la taille de votre position, accédez à la page de trading, cliquez sur l'onglet «Position», sélectionnez la position que vous souhaitez réduire et entrez le montant que vous souhaitez fermer.