Was ist der erzwungene Liquidationsmechanismus von Bitbitverträgen? Wie vermeiden Sie erzwungene Liquidation?

Der erzwungene Liquidationsmechanismus von BYBIT schützt die Händler und den Austausch vor übermäßigem Risiko, indem sie automatisch Positionen schließen, wenn die Margenniveaus den Wartungsanforderungen unterliegen.

May 19, 2025 at 02:57 am

Der erzwungene Liquidationsmechanismus von Bitbit -Verträgen ist ein kritischer Aspekt des Handels, den jeder Benutzer verstehen muss. BYBIT ist ein beliebter Austausch von Kryptowährungsderivaten, die es ewige Verträge anbietet, mit denen Händler über die Preisbewegungen verschiedener Kryptowährungen ohne Ablaufdatum spekulieren können. Die erzwungene Liquidation tritt auf, wenn die Position eines Händlers durch die Börse automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern, wenn der Margenniveau des Kontos unter die erforderliche Wartungsmarge fällt. Dieser Mechanismus soll sowohl den Händler als auch den Austausch vor übermäßigem Risiko schützen.

Verständnis erzwungene Liquidation am Bitbit

Die erzwungene Liquidation wird ausgelöst, wenn die nicht realisierten Verluste in der Position eines Händlers den verfügbaren Margen überschreiten. BYBIT verwendet ein Risikomanagementsystem, um sicherzustellen, dass Positionen ordnungsgemäß liquidiert werden. Der Austausch berechnet die Wartungsmarge, die erforderlich ist, um eine Position offen zu halten, und wenn der Kontostand unter dieses Niveau fällt, wird die Position liquidiert. Die Wartungsmarge ist in der Regel ein Prozentsatz des Gesamtwerts der Position und variiert je nach Hebelwirkung und dem gehandelten Vermögenswert.

Die Rolle der Hebelwirkung bei erzwungener Liquidation

Hebel spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrscheinlichkeit einer erzwungenen Liquidation. BYBIT bietet bei bestimmten Verträgen eine Hebelwirkung bis zu 100x, dh Händler können große Positionen mit einer relativ geringen Kapitalmenge kontrollieren. Ein hoher Hebel erhöht jedoch das Risiko einer erzwungenen Liquidation, da selbst kleine Preisbewegungen zu erheblichen Verlusten führen können. Händler müssen ihre Hebelwirkung sorgfältig verwalten, um nicht liquidiert zu werden.

Wie Bitbit den Liquidationspreis berechnet

BYBIT berechnet den Liquidationspreis basierend auf der Positionsgröße, dem Eintrittspreis und der Margemenge im Konto. Die Formel für den Liquidationspreis lautet wie folgt:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times (1 \ pm \ text {Wartungsmargrate}) \ pm \ text {Wartungsrandmenge}} {\ text {1 \ pm \ text {Wartungsmargen}}}}]

Die Plus- oder Minuszeichen hängen davon ab, ob die Position lang oder kurz ist. Das Verständnis dieser Formel kann den Händlern helfen, vorherzusagen, wann ihre Positionen liquidiert werden könnten, und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu vermeiden.

Strategien zur Vermeidung einer erzwungenen Liquidation

Um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden, können Händler mehrere Strategien anwenden. Eine effektive Methode ist die Verwendung von Stop-Loss-Bestellungen . Eine Stop-Loss-Reihenfolge schließt automatisch eine Position, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht und potenzielle Verluste einschränkt. Händler können Stop-Loss-Bestellungen zu einem Preis festlegen, der über dem Liquidationspreis liegt, um sicherzustellen, dass ihre Positionen geschlossen sind, bevor sie den Liquidationspunkt erreichen.

Eine andere Strategie besteht darin, das Margenniveau des Kontos genau zu überwachen . BYBIT liefert Echtzeitdaten auf der Margeebene, und Händler sollten regelmäßig dies überprüfen, um sicherzustellen, dass sie über ausreichende Marge verfügen, um potenzielle Verluste abzudecken. Wenn sich die Margenebene der Wartungsmarge nähert, können Händler mehr Mittel auf ihr Konto hinzufügen oder ihre Positionsgröße reduzieren, um das Margenniveau zu erhöhen.

Die Reduzierung der Hebelwirkung ist auch eine entscheidende Strategie, um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden. Durch die Verwendung von niedrigerer Hebel können Händler größere Preisbewegungen standhalten, ohne liquidiert zu werden. Anstatt beispielsweise 100 -fache Hebelwirkung zu verwenden, können sich Händler für den 10 -fachen oder 20 -fachen Hebel entscheiden, was das Liquidationsrisiko verringert.

Praktische Schritte zur Verwaltung des Risikos bei Bitbit

Um das Risiko effektiv zu bewältigen und erzwungene Liquidation zu vermeiden, können Händler folgende praktische Schritte befolgen:

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Verwenden Sie die Handelsschnittstelle von BYBIT, um Stop-Loss-Bestellungen zu einem Preis festzulegen, der über dem Liquidationspreis liegt. Um dies zu tun:

  • Navigieren Sie zur Handelsseite unter Bitbit.
  • Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte "Bestellung".
  • Wählen Sie "Stop-Limit" -Striebstyp.
  • Legen Sie den Stopppreis fest und begrenzen Sie den Preis, um sicherzustellen, dass die Position geschlossen ist, bevor Sie den Liquidationspreis erreichen.
  • Bestätigen Sie die Bestellung.

• Überwachung der Margenebene : Überprüfen Sie regelmäßig die Margenebene auf der Handelsschnittstelle von BYBIT. Um dies zu tun:

  • Gehen Sie zur Handelsseite.
  • Schauen Sie sich die Registerkarte "Position" an.
  • Überprüfen Sie die Anzeige "Margenpegel".
  • Wenn der Randniveau nahe am Wartungsmarge liegt, ergreifen Sie Maßnahmen, um sie zu erhöhen.

• Fügen Sie mehr Margin hinzu : Wenn die Margenebene niedrig ist, fügen Sie dem Konto weitere Mittel hinzu. Um dies zu tun:

  • Gehen Sie zum Abschnitt "Brieftasche" am Bitbit.
  • Klicken Sie auf "Einzahlung".
  • Wählen Sie die Kryptowährung, die Sie einzahlt.
  • Befolgen Sie die Anweisungen, um Mittel auf Ihr Bitbit -Konto zu überweisen.

• Positionsgröße reduzieren : Wenn der Randniveau niedrig ist, sollten Sie die Größe Ihrer Position verringern. Um dies zu tun:

  • Gehen Sie zur Handelsseite.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte "Position".
  • Wählen Sie die Position, die Sie reduzieren möchten.
  • Klicken Sie auf "Position" und geben Sie den Betrag ein, den Sie schließen möchten.

• Verwenden Sie niedrigere Hebelwirkung : Wählen Sie beim Öffnen einer neuen Position einen niedrigeren Hebelwert. Um dies zu tun:

  • Gehen Sie zur Handelsseite.
  • Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln möchten.
  • Klicken Sie auf "Position öffnen".
  • Wählen Sie im Dropdown -Menü einen niedrigeren Hebelebene.

Das Risikobeschränkungssystem von Bybit verstehen

Das Risikogrenzsystem von BYBIT ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Verwaltung der erzwungenen Liquidation. Die Risikogrenze ist ein Mechanismus, der die maximale Positionsgröße anpasst, die ein Händler basierend auf dem Eigenkapital und der Volatilität des Marktes halten kann. Wenn der Markt volatiler wird, nimmt die Risikogrenze ab, was zu einer erzwungenen Liquidation führen kann, wenn die Positionsgröße die neue Grenze überschreitet. Händlern sollten sich der aktuellen Risikogrenze bewusst sein und ihre Positionen entsprechend anpassen, um nicht liquidiert zu werden.

Die Auswirkungen der Marktvolatilität auf die erzwungene Liquidation

Die Marktvolatilität kann die Wahrscheinlichkeit einer erzwungenen Liquidation erheblich beeinflussen. In Zeiten hoher Volatilität können sich die Preise schnell bewegen und das Liquidationsrisiko erhöhen. Händler sollten in diesen Zeiten vorsichtig sein und in Betracht ziehen, ihre Hebel- und Positionsgrößen zu verringern. BYBIT bietet Tools wie den Volatilitätsindex, mit denen Händler das aktuelle Marktvolatilitätsniveau messen und ihre Strategien entsprechend anpassen können.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine erzwungene Liquidation vermeiden, indem ich eine nachverfolgende Stop-Loss-Bestellung verwende?

A: Ja, eine nachfolgende Stop-Loss-Bestellung kann eine effektive Möglichkeit sein, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden. Eine nachfolgende Stop-Loss-Bestellung bewegt sich mit dem Marktpreis, sodass Händler Gewinne einsparen und gleichzeitig mögliche Verluste einschränken können. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine nachfolgende Stop-Loss-Bestellung auf Bitbit einzustellen:

• Navigieren Sie zur Handelsseite.
• Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln.
• Klicken Sie auf die Registerkarte "Bestellung".
• Wählen Sie den Bestellentyp "Trailing Stop".
• Setzen Sie den nachverfolgenden Betrag und den Aktivierungspreis.
• Bestätigen Sie die Bestellung.

F: Was passiert mit meiner Position, wenn sie liquidiert ist?

A: Wenn Ihre Position liquidiert ist, schließt Bitbit Ihre Position automatisch zum besten verfügbaren Marktpreis. Alle verbleibenden Mittel in Ihrem Konto nach Abdeckung der Verluste werden Ihnen zurückgegeben. Wenn die Verluste Ihren Kontostand überschreiten, können Sie einen negativen Saldo haben, den Sie abdecken müssen.

F: Wie kann ich meinen Liquidationspreis auf Bitbit überprüfen?

A: Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren Liquidationspreis auf Bitbit zu überprüfen:

• Gehen Sie zur Handelsseite.
• Klicken Sie auf die Registerkarte "Position".
• Suchen Sie nach der Spalte "Liquidation Price", in der der Preis angezeigt wird, zu dem Ihre Position liquidiert wird.

F: Gibt es eine Möglichkeit, meine Wartungsmarge für Bybit zu erhöhen?

A: Ja, Sie können Ihre Wartungsmarge erhöhen, indem Sie mehr Mittel auf Ihr Konto hinzufügen oder Ihre Positionsgröße verringern. Um weitere Mittel hinzuzufügen, befolgen Sie die zuvor im Artikel erwähnten Schritte. Um Ihre Positionsgröße zu reduzieren, gehen Sie zur Handelsseite, klicken Sie auf die Registerkarte "Position", wählen Sie die Position, die Sie reduzieren möchten, und geben Sie den Betrag ein, den Sie schließen möchten.