La différence entre l'effet de levier AscendEX et les contrats

Comprendre les distinctions entre l'effet de levier AscendEX et les contrats permet aux traders d'optimiser leurs stratégies de trading en fonction de la tolérance au risque, des objectifs de trading et des conditions du marché.

Nov 24, 2024 at 12:51 am

La différence entre l'effet de levier AscendEX et les contrats

AscendEX, l'une des principales plateformes financières d'actifs numériques, propose une gamme d'options de trading à ses utilisateurs, notamment l'effet de levier et les contrats. Bien que l’effet de levier et les contrats puissent être utilisés pour amplifier les bénéfices commerciaux, ils présentent des caractéristiques et des risques distincts. Cet article approfondira les différences entre l'effet de levier AscendEX et les contrats, offrant aux traders une compréhension complète pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Effet de levier d'AscendEX

• Définition : L'effet de levier fait référence à la pratique consistant à emprunter des fonds auprès d'un courtier pour augmenter le pouvoir commercial d'un investisseur.
• Mécanisme : AscendEX offre un effet de levier allant jusqu'à 20x sur une variété de paires de trading au comptant et à terme. Lorsqu'ils utilisent l'effet de levier, les traders peuvent ouvrir des positions supérieures au solde de leur compte, ce qui leur permet de potentiellement multiplier leurs profits.
• Exigences de marge : le trading avec effet de levier exige que les traders maintiennent un solde de marge suffisant, qui sert de garantie pour les fonds empruntés. L'exigence de marge minimale varie en fonction de la paire de trading et du niveau de levier utilisé.
• Risques : l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes potentiels. Si le marché évolue à l'encontre de la position du trader, les pertes peuvent être amplifiées, anéantissant potentiellement l'investissement initial et les fonds supplémentaires. Les traders doivent examiner attentivement leur tolérance au risque et gérer leurs positions en conséquence.
• Frais : AscendEX facture des frais de financement quotidiens sur les positions à effet de levier, qui sont calculés en fonction du montant emprunté et du taux d'intérêt en vigueur.

Contrats AscendEX

• Définition : Les contrats, également appelés contrats perpétuels, sont des instruments financiers qui représentent un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié à une date future.
• Mécanisme : les contrats AscendEX sont perpétuels, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de date d'expiration fixe. Les traders peuvent détenir des contrats indéfiniment, en spéculant sur les mouvements futurs des prix de l'actif sous-jacent.
• Mécanisme de financement : contrairement au trading à effet de levier, les contrats utilisent un mécanisme de financement pour assurer l'équilibre entre les positions longues et courtes. Les traders qui détiennent des positions longues paient des frais de financement à ceux qui détiennent des positions courtes, ou vice versa, en fonction des conditions du marché.
• Exigences de marge : le trading sous contrat exige que les traders maintiennent un équilibre de marge, similaire au trading avec effet de levier. Cependant, les exigences de marge peuvent différer en fonction de l'actif sous-jacent et du levier utilisé.
• Risques : les contrats sont intrinsèquement risqués en raison de la volatilité des prix et des exigences de marge. Les traders peuvent subir des pertes importantes si le marché évolue à l'encontre de leur position ou s'ils ne parviennent pas à maintenir une marge suffisante.
• Frais : AscendEX facture des frais de négociation sur les transactions contractuelles, généralement une structure de frais fabricant-preneur. Les traders qui fournissent des liquidités (makers) reçoivent des remises, tandis que les traders qui prennent des liquidités (takers) paient les frais.

Différences clés

• Actif sous-jacent : l'effet de levier peut être appliqué au trading au comptant d'actifs numériques réels, tandis que les contrats sont basés sur les mouvements futurs des prix des crypto-monnaies sous-jacentes.
• Emprunt : l'effet de levier implique l'emprunt de fonds auprès d'AscendEX pour augmenter le pouvoir commercial, tandis que les contrats ne nécessitent pas d'emprunt.
• Risque : L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes, tandis que les risques contractuels sont principalement déterminés par les fluctuations de prix et la gestion des marges.
• Frais : le trading avec effet de levier entraîne des frais de financement quotidiens, tandis que le trading sur contrat comporte des frais de négociation et un mécanisme de financement.
• Propriété : les positions à effet de levier représentent la propriété des actifs sous-jacents, tandis que les contrats sont des instruments spéculatifs.

Conclusion

L'effet de levier et les contrats AscendEX offrent des opportunités de trading distinctes avec des profils de risque et de récompense variés. Les traders doivent évaluer soigneusement leur tolérance au risque, leurs objectifs de trading et les conditions du marché avant de s'engager dans l'une ou l'autre forme de trading. En comprenant les principales différences entre l'effet de levier et les contrats, les traders peuvent prendre des décisions éclairées et adapter leurs stratégies de trading en conséquence.