Comment calculer le profit et la perte de contrats Bitfinex? Quelle est la différence entre le profit et la perte non réalisés et les bénéfices et les pertes réalisés?

Le calcul de P&L sur BitFinex implique l'entrée et les prix actuels du marché, la taille du contrat et le multiplicateur. Le P&L non réalisé fluctue, tandis que le P&L réalisé est fixé lors de la fermeture.

May 02, 2025 at 11:43 am

Comprendre comment calculer le profit et la perte (P&L) des contrats Bitfinex est essentiel pour les commerçants qui cherchent à naviguer efficacement sur le marché à terme des crypto-monnaies. BitFinex, un échange populaire de crypto-monnaie, propose divers contrats à terme qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements des prix des crypto-monnaies sans posséder les actifs sous-jacents. Dans cet article, nous nous plongerons dans les détails du calcul des contrats P&L sur BitFinex, et nous explorerons également les principales différences entre le profit et la perte non réalisés et réalisés.

Calcul du profit et de la perte sur les contrats BitFinex

Le processus de calcul des contrats P&L sur BitFinex consiste à comprendre les spécifications du contrat et les prix actuels du marché. Chaque contrat a une taille prédéterminée et un multiplicateur qui affecte le calcul final des bénéfices ou des pertes. Pour calculer le P&L, vous devez connaître le prix d'entrée auquel vous avez ouvert la position et le prix du marché actuel ou le prix de sortie si vous avez clôturé le poste.

• Pour une position longue: si vous achetez un contrat à un prix inférieur et que le prix du marché augmente, vous réaliserez un profit. Le P&L peut être calculé comme suit: (Prix du marché actuel - prix d'entrée) Multiplicateur de taille du contrat .
• Pour une position à découvert: si vous vendez un contrat à un prix plus élevé et que le prix du marché diminue, vous réaliserez également un profit. Le calcul P&L dans ce cas est: (prix d'entrée - prix du marché actuel) Multiplicateur de taille du contrat .

Il est important de noter que ces calculs sont simples pour les positions fermées, mais pour les positions ouvertes, le P&L fluctue constamment en fonction du prix du marché.

Comprendre le bénéfice et la perte non réalisés

Le bénéfice et la perte non réalisés, également connus sous le nom de P&L flottants, se réfère au profit ou à la perte potentiel sur une position ouverte qui n'a pas encore été fermée. Cette valeur change en temps réel à mesure que le prix du marché de l'actif sous-jacent se déplace. Sur BitFinex, vous pouvez voir votre P&L non réalisé dans votre interface de trading, ce qui vous aide à évaluer les performances actuelles de vos positions ouvertes.

• Pour calculer P&L non réalisé pour une position longue: utilisez la formule (prix du marché actuel - prix d'entrée) Multiplicateur de la taille du contrat .
• Pour calculer P&L non réalisé pour une position courte: utilisez la formule (prix d'entrée - prix du marché actuel) Multiplicateur de la taille du contrat .

Le P&L non réalisé est important pour surveiller votre exposition et votre risque potentiel sur le marché. Cependant, il ne se réalise qu'une fois que vous fermez la position.

Comprendre le profit et la perte réalisés

Le bénéfice et la perte réalisés se réfèrent au profit ou à la perte réel que vous avez verrouillé après la clôture d'un poste. Il s'agit du résultat final de votre décision de négociation, et il est calculé en fonction du prix d'entrée et du prix de sortie du contrat.

• Pour une position longue: le P&L réalisé est calculé en tant que multiplicateur de taille du contrat (prix de sortie) .
• Pour une position courte: le P&L réalisé est calculé en tant que multiplicateur de taille du contrat (Prix d'entrée - Prix de sortie) .

Réalisé P&L est le résultat concrète de votre activité de trading, et il affecte directement le solde de votre compte. Il est crucial pour les commerçants de suivre leur P&L réalisé pour évaluer leurs performances commerciales au fil du temps.

Différences entre le profit et la perte non réalisés et réalisés

La principale différence entre le P&L non réalisé et réalisé réside dans leur nature et leur impact sur votre compte de trading. P&L non réalisé représente un gain ou une perte théorique qui peut changer jusqu'à ce que la position soit fermée. En revanche, P&L réalisé est une quantité fixe qui a été verrouillée et affecte immédiatement le solde de votre compte.

• P&L non réalisé peut être utilisé pour évaluer la santé actuelle de vos positions ouvertes et prendre des décisions sur la possibilité de les tenir ou de les fermer. Il s'agit d'un outil pour la gestion des risques et l'ajustement de la stratégie.
• Réalisé P&L est le résultat final de vos décisions commerciales. C'est ce que vous gagnez ou perdez réellement, et il est enregistré dans votre histoire de trading. Ce chiffre est important pour l'analyse des performances et pour calculer les taxes et les frais.

Exemple pratique de calcul P&L sur BitFinex

Passons en revue un exemple pratique pour illustrer comment calculer P&L sur les contrats BitFinex. Supposons que vous décidiez d'échanger un contrat perpétuel Bitcoin avec une taille de contrat de 1 BTC et un multiplicateur de 1.

• Scénario 1: position longue

  • Vous achetez le contrat à un prix d'entrée de 30 000 $.
  • Le prix actuel du marché monte à 32 000 $.
  • P&L non réalisé = (32 000 $ - 30 000 $) 1 BTC 1 = 2 000 $.
  • Vous décidez de clôturer le poste à 32 000 $.
  • Réalisé P&L = (32 000 $ - 30 000 $) 1 BTC 1 = 2 000 $.

• Scénario 2: position courte

  • Vous vendez le contrat à un prix d'entrée de 30 000 $.
  • Le prix actuel du marché tombe à 28 000 $.
  • P&L non réalisé = (30 000 $ - 28 000 $) 1 BTC 1 = 2 000 $.
  • Vous décidez de clôturer le poste à 28 000 $.
  • Réalisé P&L = (30 000 $ - 28 000 $) 1 BTC 1 = 2 000 $.

Dans les deux scénarios, les calculs de P&L non réalisé et réalisé sont les mêmes, mais la direction de la position (longue ou court) détermine si vous profitez d'une augmentation ou d'une baisse du prix du marché.

Surveillance P&L sur BitFinex

Pour surveiller efficacement votre P&L sur BitFinex, vous devez utiliser les outils et interfaces intégrés de la plate-forme. BitFinex fournit un tableau de bord de trading complet où vous pouvez voir vos positions ouvertes actuelles, leur P&L non réalisé et votre histoire de trading avec P&L réalisé.

• Accédez au tableau de bord commercial en vous connectant à votre compte BitFinex et en accédant à la section Trading Futures.
• Consultez vos positions ouvertes pour voir le P&L non réalisé pour chaque contrat.
• Vérifiez votre historique de négociation pour passer en revue votre P&L réalisé pour des positions fermées.

En surveillant régulièrement votre P&L non réalisé et réalisé, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la gestion de vos postes et l'ajustement de votre stratégie de trading.

FAQ

Q1: P&L non réalisé peut-il devenir P&L réalisé sans clôturer la position?
A1: Non, P&L non réalisé ne peut devenir réalisé P&L que lorsque vous fermez la position. Jusque-là, il reste un gain ou une perte théorique qui peut fluctuer avec les mouvements du marché.

Q2: Comment l'effet de levier affecte-t-il le calcul des contrats P&L sur BitFinex?
A2: Levier amplifie à la fois les bénéfices et les pertes potentiels. Lors du calcul de P&L, la taille du contrat et le multiplicateur restent les mêmes, mais la quantité de capital requise pour ouvrir une position est réduite par le facteur de levier. Cela signifie que le P&L réel en pourcentage des termes par rapport à votre capital investi sera plus élevé avec l'effet de levier.

Q3: Qu'arrive-t-il au P&L non réalisé si le prix du marché se déplace par rapport à ma position?
A3: Si le prix du marché se déplace par rapport à votre position, votre P&L non réalisé diminuera. Pour une position longue, si le prix tombe en dessous de votre prix d'entrée, votre P&L non réalisé deviendra négatif. Pour une position courte, si le prix dépasse votre prix d'entrée, votre P&L non réalisé deviendra également négatif.

Q4: Existe-t-il un moyen de minimiser le risque de grandes pertes non réalisées sur Bitfinex?
A4: Oui, vous pouvez utiliser les commandes Stop-Loss pour fermer automatiquement votre position si le prix du marché s'accumule contre vous d'un certain montant. Cela peut aider à limiter vos pertes non réalisées et à protéger votre capital commercial.