Comment calculer le prix de liquidation des contrats à terme sur la binance? Comment l'éviter?

Pour calculer le prix de liquidation sur les contrats à terme sur la binance, utilisez la formule: LP = EP / (1 + MMR x L) pour des positions longues, et LP = EP / (1 - MMR x L) pour des positions courtes.

May 18, 2025 at 04:22 am

Le monde du trading des crypto-monnaies, en particulier le trading à terme sur des plateformes comme Binance, peut être à la fois excitant et risqué. L'un des concepts clés que les commerçants doivent comprendre est le prix de liquidation . Cet article vous guidera tout au long du processus de calcul du prix de liquidation des contrats à terme sur la binance et de fournir des stratégies pour éviter la liquidation.

Comprendre le prix de liquidation

Le prix de liquidation est le prix auquel la position d'un commerçant est fermée de force par la bourse pour éviter d'autres pertes. Cela se produit lorsque le niveau de marge du compte tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance. Comprendre ce prix est crucial pour gérer efficacement les risques.

Calcul du prix de liquidation pour les contrats à terme sur la binance

Pour calculer le prix de liquidation d'un poste à terme de binance, vous devez considérer plusieurs facteurs, y compris le prix d'entrée, l'effet de levier utilisé et la taille de la position. La formule de calcul du prix de liquidation varie légèrement selon que vous tiendez une position longue ou courte.

Pour des positions longues

Pour une position longue, le prix de liquidation peut être calculé en utilisant la formule suivante:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée}} {(1 + \ text {Rapport de marge de maintenance} \ Times \ Text {levier})}]

Voici un processus étape par étape pour calculer le prix de liquidation pour une position longue:

• Déterminez le prix d'entrée : c'est le prix auquel vous avez conclu le contrat à terme.
• Identifiez l'effet de levier : il s'agit de l'effet de levier que vous utilisez pour le commerce.
• Trouvez le rapport de marge de maintenance : il s'agit du niveau de marge minimum requis pour garder la position ouverte, qui peut être trouvée sur la plate-forme de binance.
• Appliquez la formule : branchez les valeurs sur la formule ci-dessus pour trouver le prix de liquidation.

Pour les positions courtes

Pour une position courte, le prix de liquidation est calculé différemment:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée}} {(1 - \ text {Rapport de marge de maintenance} \ Times \ Text {levier})}]

Les étapes pour calculer le prix de liquidation pour une position courte sont similaires à celles pour une position longue, mais vous utiliserez la formule pour les positions courtes.

Utilisation des outils intégrés de Binance

Binance fournit des outils pour aider les traders à calculer facilement leurs prix de liquidation. Voici comment utiliser ces outils:

• Accédez à la page de trading à terme : connectez-vous à votre compte Binance et accédez à la section des trading à terme.
• Sélectionnez votre paire de trading : choisissez le contrat à terme qui vous intéresse.
• Ouvrez la calculatrice de position : cliquez sur l'outil «Calculatrice de position», qui se trouve généralement sur la page de trading.
• Entrez les détails de votre position : Entrez votre prix d'entrée, votre effet de levier et votre taille de position.
• Afficher le prix de liquidation : la calculatrice affichera votre prix de liquidation en fonction des informations que vous avez fournies.

Stratégies pour éviter la liquidation

Éviter la liquidation est essentiel pour un échange à terme réussi. Voici quelques stratégies pour vous aider à gérer vos positions et à réduire le risque de liquidation:

Utiliser les commandes d'arrêt

Les commandes d'arrêt sont un moyen efficace de limiter vos pertes. En définissant une commande stop-loss à un prix supérieur à votre prix de liquidation, vous pouvez vous assurer que votre position est clôturée avant d'atteindre le point de liquidation.

• Déterminez votre niveau de stop-loss : décidez d'un niveau de prix auquel vous êtes prêt à accepter une perte et à clôturer le poste.
• Définissez la commande stop-loss : sur la plate-forme de binance, accédez à vos commandes ouvertes et définissez une commande stop-loss au niveau de prix choisi.

Gérez votre effet de levier

L'utilisation de l'effet de levier élevé peut augmenter vos bénéfices potentiels, mais cela augmente également votre risque de liquidation. La réduction de votre effet de levier peut fournir un tampon contre la volatilité du marché.

• Évaluez votre tolérance au risque : déterminez le risque que vous êtes prêt à prendre.
• Ajustez votre effet de levier : sur la plate-forme de binance, vous pouvez modifier votre effet de levier avant d'ouvrir un nouveau poste ou pendant que une position existante est ouverte.

Surveillez de près vos positions

La surveillance régulière de vos positions ouvertes est cruciale. Les conditions du marché peuvent changer rapidement et rester informé peut vous aider à prendre des décisions opportunes.

• Utilisez des alertes : définissez des alertes de prix sur la plate-forme de binance pour vous informer lorsque le prix du marché approche de votre prix de liquidation.
• Vérifiez votre niveau de marge : examinez régulièrement le niveau de marge de votre compte pour vous assurer qu'il reste au-dessus de l'exigence de marge de maintenance.

Diversifier votre portefeuille

La diversification de votre portefeuille de trading peut aider à répandre le risque sur les différents actifs et à réduire l'impact d'une seule position atteignant la liquidation.

• Échangez plusieurs actifs : au lieu de vous concentrer sur un contrat à terme unique, envisagez d'échanger une variété d'actifs.
• Équilibrez vos positions : assurez-vous que votre portefeuille global est équilibré et qu'aucune position unique ne domine votre exposition.

Exemple pratique

Passons par un exemple pratique pour illustrer comment calculer le prix de liquidation et appliquer les stratégies pour éviter la liquidation.

Supposons que vous souhaitiez ouvrir une position longue sur le contrat à terme BTC / USDT avec un prix d'entrée de 30 000 $, en utilisant un effet de levier 10X. Le ratio de marge de maintenance pour ce contrat est de 0,5%.

Utilisation de la formule pour des positions longues:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000} {(1 + 0,005 \ Times 10)} = \ frac {30 000} {1.05} \ environ 28 571,43]

Votre prix de liquidation est d'environ 28 571,43 $. Pour éviter la liquidation, vous pouvez:

• Réglez une commande stop-loss : passez une commande stop-loss à un prix supérieur à 28 571,43 $, comme 29 000 $.
• Réduisez votre effet de levier : envisagez d'utiliser un effet de levier plus faible, tel que 5x, ce qui augmenterait votre prix de liquidation et fournirait un tampon plus important.
• Surveillez votre position : définissez des alertes lorsque le prix approche de 29 000 $ et vérifiez régulièrement votre niveau de marge.
• Diversifier : au lieu de vous concentrer uniquement sur BTC / USDT, envisagez de négocier d'autres contrats à terme comme ETH / USDT ou BNB / USDT.

Questions fréquemment posées

Q: Le prix de liquidation peut-il changer après avoir ouvert un poste?

R: Oui, le prix de liquidation peut changer si vous ajustez votre effet de levier ou si le rapport de marge de maintenance change. Gardez toujours un œil sur ces facteurs pour rester informé de votre prix de liquidation actuel.

Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée?

R: Si votre position est liquidée, elle sera fermée automatiquement par l'échange, et toute marge restante de votre compte sera utilisée pour couvrir les pertes. Vous pouvez également être soumis à des frais de liquidation.

Q: Existe-t-il un moyen de récupérer une position liquidée?

R: Une fois une position liquidée, elle ne peut pas être récupérée. Cependant, vous pouvez ouvrir un nouveau poste si vous avez suffisamment de fonds dans votre compte.

Q: Puis-je éviter la liquidation en ajoutant plus de fonds à mon compte?

R: Oui, vous pouvez potentiellement éviter la liquidation en ajoutant plus de fonds à votre compte pour augmenter votre niveau de marge. Cependant, cela doit être fait avec soin, car cela augmente votre exposition au marché.