Wie berechnet man den Liquidationspreis für Binance -Futures? Wie vermeiden Sie es?

Verwenden Sie die Formel, um den Liquidationspreis für Binance -Futures zu berechnen: LP = EP / (1 + mmr x l) für lange Positionen und LP = EP / (1 - MMR x L) für kurze Positionen.

May 18, 2025 at 04:22 am

Die Welt des Kryptowährungshandels, insbesondere des Futures -Handels auf Plattformen wie Binance, kann sowohl aufregend als auch riskant sein. Eines der Schlüsselkonzepte, die Händler verstehen müssen, ist der Liquidationspreis . In diesem Artikel führen Sie durch den Prozess der Berechnung des Liquidationspreises für Binance -Futures und liefern Strategien zur Vermeidung von Liquidation.

Liquidationspreis verstehen

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Position eines Händlers von der Börse gewaltsam geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Dies geschieht, wenn die Margenebene des Kontos unter die Anforderungen an die Wartungsmarge fällt. Das Verständnis dieses Preises ist entscheidend für die effektive Behandlung des Risikos.

Berechnung des Liquidationspreises für Binance -Futures

Um den Liquidationspreis für eine Binance -Futures -Position zu berechnen, müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, einschließlich des Eintrittspreises, der verwendeten Hebelwirkung und der Positionsgröße. Die Formel zur Berechnung des Liquidationspreises variiert geringfügig, je nachdem, ob Sie eine lange oder kurze Position halten.

Für lange Positionen

Für eine lange Position kann der Liquidationspreis unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis}} {(1 + \ text {Wartungsmargenverhältnis} \ Times \ text {Hebel})}]

Hier finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Prozess, um den Liquidationspreis für eine lange Position zu berechnen:

• Bestimmen Sie den Eintrittspreis : Dies ist der Preis, zu dem Sie den Futures -Vertrag abgeschlossen haben.
• Identifizieren Sie die Hebelwirkung : Dies ist die Menge an Hebel, die Sie für den Handel verwenden.
• Finden Sie das Verhältnis von Wartungsmargen : Dies ist die minimale Margenniveau, die erforderlich ist, um die Position offen zu halten, die auf der Binance -Plattform zu finden ist.
• Wenden Sie die Formel an : Stecken Sie die Werte in die obige Formel, um den Liquidationspreis zu ermitteln.

Für kurze Positionen

Für eine kurze Position wird der Liquidationspreis unterschiedlich berechnet:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis}} {(1 - \ text {Wartungsmargenverhältnis} \ Times \ text {Hebel})}]

Die Schritte zur Berechnung des Liquidationspreises für eine kurze Position ähneln denen für eine lange Position, aber Sie werden die Formel für kurze Positionen verwenden.

Verwenden der integrierten Werkzeuge von Binance

Binance bietet Werkzeuge, mit denen Händler ihre Liquidationspreise leicht berechnen können. So können Sie diese Tools verwenden:

• Navigieren Sie zur Futures Trading -Seite : Melden Sie sich in Ihr Binance -Konto an und gehen Sie zum Futures Trading -Abschnitt.
• Wählen Sie Ihr Handelspaar aus : Wählen Sie den Futures -Vertrag, an dem Sie interessiert sind.
• Öffnen Sie den Positionsrechner : Klicken Sie auf das Tool "Position Calculator", das normalerweise auf der Handelsseite zu finden ist.
• Geben Sie Ihre Positionsdetails ein : Geben Sie Ihren Einstiegspreis, Ihre Hebelwirkung und Ihre Positionsgröße ein.
• Zeigen Sie den Liquidationspreis an : Der Taschenrechner zeigt Ihren Liquidationspreis anhand der von Ihnen angegebenen Informationen an.

Strategien zur Vermeidung von Liquidation

Die Vermeidung von Liquidation ist für einen erfolgreichen Futures -Handel von wesentlicher Bedeutung. Hier sind einige Strategien, mit denen Sie Ihre Positionen verwalten und das Liquidationsrisiko verringern:

Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen

Stop-Loss-Bestellungen sind ein effektiver Weg, um Ihre Verluste zu begrenzen. Wenn Sie eine Stop-Loss-Bestellung zu einem Preis über Ihrem Liquidationspreis festlegen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Position geschlossen ist, bevor sie den Liquidationspunkt erreicht.

• Bestimmen Sie Ihr Stop-Loss-Niveau : Entscheiden Sie sich für ein Preisniveau, bei dem Sie bereit sind, einen Verlust zu akzeptieren und die Position zu schließen.
• Legen Sie die Stop-Loss-Bestellung fest : Navigieren Sie auf der Binance-Plattform zu Ihren offenen Bestellungen und setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung auf Ihr gewähltes Preisniveau.

Verwalten Sie Ihren Hebel

Die Verwendung hoher Hebelwirkung kann Ihren potenziellen Gewinn steigern, aber auch Ihr Liquidationsrisiko erhöht. Die Reduzierung Ihres Hebels kann einen Puffer gegen die Marktvolatilität bieten.

• Beurteilen Sie Ihre Risikotoleranz : Stellen Sie fest, wie viel Risiko Sie bereit sind.
• Passen Sie Ihren Hebel an : Auf der Binance -Plattform können Sie Ihren Hebel ändern, bevor Sie eine neue Position öffnen oder eine vorhandene Position geöffnet ist.

Überwachen Sie Ihre Positionen genau

Die regelmäßige Überwachung Ihrer offenen Positionen ist entscheidend. Marktbedingungen können sich schnell ändern, und wenn Sie informiert bleiben, können Sie zeitnahe Entscheidungen treffen.

• Verwenden Sie Warnungen : Stellen Sie die Preiswarnungen auf der Binance -Plattform fest, um Sie zu benachrichtigen, wenn sich der Marktpreis Ihrem Liquidationspreis nähert.
• Überprüfen Sie Ihre Margenebene : Überprüfen Sie regelmäßig die Margenebene Ihres Kontos, um sicherzustellen, dass sie über den Anforderungen an die Wartungsmarge bleibt.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Das Diversifizieren Ihres Handelsportfolios kann dazu beitragen, das Risiko über verschiedene Vermögenswerte hinweg zu verbreiten und die Auswirkungen einer einzigen Position zu verringern, die Liquidation erreicht.

• Handel mit mehreren Vermögenswerten : Anstatt sich auf einen einzelnen Futures -Vertrag zu konzentrieren, sollten Sie eine Vielzahl von Vermögenswerten in Betracht ziehen.
• Bleichen Sie Ihre Positionen aus : Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesamtportfolio ausgeglichen ist und dass keine einzige Position Ihre Exposition dominiert.

Praktisches Beispiel

Gehen wir ein praktisches Beispiel durch, um zu veranschaulichen, wie der Liquidationspreis berechnet wird, und die Strategien anwenden, um Liquidation zu vermeiden.

Angenommen, Sie möchten eine lange Position im BTC/USDT -Futures -Vertrag mit einem Eintrittspreis von 30.000 USD unter Verwendung des 10 -fachen Hebels eröffnen. Die Wartungsmargenquote für diesen Vertrag beträgt 0,5%.

Verwenden der Formel für lange Positionen:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {30.000} {(1 + 0,005 \ times 10)} = \ frac {30.000} {1.05} \ ca. 28.571,43]

Ihr Liquidationspreis beträgt ca. 28.571,43 USD. Um Liquidation zu vermeiden, könnten Sie:

• Legen Sie eine Stop-Loss-Bestellung fest : Geben Sie eine Stop-Loss-Bestellung zu einem Preis über 28.571,43 USD auf, z. B. 29.000 USD.
• Reduzieren Sie Ihren Hebel : Verwenden Sie einen niedrigeren Hebel wie 5x, der Ihren Liquidationspreis erhöht und einen größeren Puffer liefern würde.
• Überwachen Sie Ihre Position : Setzen Sie Warnungen für den Zeitpunkt, an dem sich der Preis 29.000 US -Dollar nähert, und überprüfen Sie Ihr Margin -Level regelmäßig.
• Diversifizierung : Anstatt sich ausschließlich auf BTC/USDT zu konzentrieren, sollten Sie andere Futures -Verträge wie ETH/USDT oder BNB/USDT handeln.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann sich der Liquidationspreis nach dem Öffnen einer Position ändern?

A: Ja, der Liquidationspreis kann sich ändern, wenn Sie Ihre Hebelwirkung anpassen oder wenn sich das Wartungsmargenverhältnis ändert. Behalten Sie diese Faktoren immer im Auge, um über Ihren aktuellen Liquidationspreis auf dem Laufenden zu bleiben.

F: Was passiert, wenn meine Position liquidiert ist?

A: Wenn Ihre Position liquidiert ist, wird sie automatisch durch den Austausch geschlossen, und jede verbleibende Marge in Ihrem Konto wird zur Deckung der Verluste verwendet. Möglicherweise unterliegen Sie auch Liquidationsgebühren.

F: Gibt es eine Möglichkeit, eine liquidierte Position wiederherzustellen?

A: Sobald eine Position liquidiert ist, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Sie können jedoch eine neue Position öffnen, wenn Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen.

F: Kann ich Liquidation vermeiden, indem ich mehr Mittel auf mein Konto hinzufügen?

A: Ja, Sie können möglicherweise Liquidation vermeiden, indem Sie mehr Mittel auf Ihr Konto hinzufügen, um Ihren Margenniveau zu erhöhen. Dies sollte jedoch sorgfältig durchgeführt werden, da dies Ihre Markteingänge erhöht.