Comment calculer les rendements des contrats Gemini

Pour calculer le rendement d'un contrat à terme Gemini, multipliez la variation de prix par le nombre de contrats négociés et soustrayez les frais de négociation ou ajustez la marge/l'effet de levier.

Nov 09, 2024 at 08:30 am

Comment calculer les rendements des contrats Gemini

Gemini est une bourse de crypto-monnaie qui propose une variété de produits financiers, notamment des contrats à terme. Ces contrats permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d’une cryptomonnaie. Le rendement d'un contrat à terme est le profit ou la perte qu'un trader réalise à l'expiration du contrat.

Pour calculer le rendement d'un contrat à terme Gemini, vous devez connaître les informations suivantes :

• Le prix initial du contrat
• Le prix final du contrat
• Le nombre de contrats que vous avez négociés
• La taille du contrat

La formule de calcul du rendement d’un contrat à terme est la suivante :

 Return = (Final Price - Initial Price) * Number of Contracts * Contract Size

Par exemple, supposons que vous achetiez 10 contrats à terme BTC au prix de 10 000 $ par contrat. La taille du contrat est de 1 BTC. Si le prix du BTC atteint 12 000 $ par BTC à l’expiration du contrat, votre rendement serait calculé comme suit :

 Return = ($12,000 - $10,000) * 10 * 1 = $20,000

Il est important de noter que le rendement d’un contrat à terme peut être positif ou négatif. Si le prix de la cryptomonnaie tombe en dessous du prix initial du contrat, vous perdrez de l’argent.

• Étapes pour calculer les rendements du contrat Gemini :

1. Déterminez les spécifications du contrat :

   • Identifiez la crypto-monnaie sous-jacente, le type de contrat (par exemple, les contrats à terme, les options) et la taille du contrat (par exemple, 1 BTC, 100 ETH).

2. Recueillir les données du contrat :

   • Obtenez le prix commercial initial (point d’entrée) et le prix commercial final (point de sortie) du contrat.

3. Calculer le profit/la perte du contrat :

   • Soustrayez le prix commercial initial du prix commercial final pour déterminer le changement de prix.
   • Multipliez la variation de prix par le nombre de contrats négociés pour calculer le profit/perte total de la crypto-monnaie sous-jacente.

4. Convertir en devise Fiat (facultatif) :

   • Si vous le souhaitez, multipliez le profit/la perte de la cryptomonnaie sous-jacente par le prix actuel du marché pour la convertir en monnaie fiduciaire (par exemple, USD, EUR).

5. Tenez compte des frais de négociation :

   • Déduisez tous les frais de négociation applicables du profit/perte calculé. Cela peut inclure les frais maker/taker, les frais de change et les taux de financement (pour les contrats à terme).

6. Tenez compte de la marge et de l’effet de levier (facultatif) :

   • Si un trading sur marge ou un effet de levier a été utilisé, ajustez le calcul du rendement en fonction des fonds empruntés et du ratio de levier utilisé.

7. Calculer le pourcentage de retour :

   • Divisez le profit/la perte total par le prix initial de la transaction et multipliez par 100 pour exprimer le rendement en pourcentage.

8. Examiner les implications fiscales :

   • La négociation de contrats de crypto-monnaie peut avoir des implications fiscales selon la juridiction. Consultez un fiscaliste pour obtenir des conseils.

• Considérations avancées :

1. Futures perpétuelles :

   • Les contrats à terme perpétuels n’ont pas de date d’expiration fixe et peuvent être détenus indéfiniment. Les rendements sont calculés sur la base du mécanisme de taux de financement.

2. Contrats d'options :

   • Les contrats d'options donnent le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifié. Les rendements dépendent du type d'option (call ou put) et du prix d'exercice.

3. Gestion des risques :

   • Gérez soigneusement les risques en utilisant des ordres stop-loss, le dimensionnement des positions et des stratégies de couverture pour atténuer les pertes potentielles.