So berechnen Sie die Rendite eines Gemini-Vertrags

Um die Rendite eines Gemini-Futures-Kontrakts zu berechnen, multiplizieren Sie die Preisänderung mit der Anzahl der gehandelten Kontrakte und ziehen Sie etwaige Handelsgebühren ab oder passen Sie die Marge/den Hebel an.

Nov 09, 2024 at 08:30 am

So berechnen Sie die Rendite eines Gemini-Vertrags

Gemini ist eine Kryptowährungsbörse, die eine Vielzahl von Finanzprodukten anbietet, darunter auch Terminkontrakte. Diese Verträge ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Preis einer Kryptowährung zu spekulieren. Die Rendite eines Terminkontrakts ist der Gewinn oder Verlust, den ein Händler bei Ablauf des Kontrakts erzielt.

Um die Rendite eines Gemini-Futures-Kontrakts zu berechnen, müssen Sie die folgenden Informationen kennen:

• Der anfängliche Preis des Vertrags
• Der endgültige Preis des Vertrags
• Die Anzahl der Kontrakte, die Sie gehandelt haben
• Die Vertragsgröße

Die Formel zur Berechnung der Rendite eines Terminkontrakts lautet wie folgt:

 Return = (Final Price - Initial Price) * Number of Contracts * Contract Size

Angenommen, Sie kaufen 10 BTC-Futures-Kontrakte zu einem Preis von 10.000 $ pro Kontrakt. Die Vertragsgröße beträgt 1 BTC. Wenn der Preis von BTC bis zum Vertragsablauf auf 12.000 US-Dollar pro BTC steigt, errechnet sich Ihre Rendite wie folgt:

 Return = ($12,000 - $10,000) * 10 * 1 = $20,000

Es ist wichtig zu beachten, dass die Rendite eines Terminkontrakts entweder positiv oder negativ sein kann. Wenn der Preis der Kryptowährung unter den ursprünglichen Vertragspreis fällt, verlieren Sie Geld.

• Schritte zur Berechnung der Gemini-Vertragsrenditen:

1. Bestimmen Sie die Vertragsspezifikationen:

   • Identifizieren Sie die zugrunde liegende Kryptowährung, den Vertragstyp (z. B. Futures, Optionen) und die Vertragsgröße (z. B. 1 BTC, 100 ETH).

2. Vertragsdaten erfassen:

   • Ermitteln Sie den anfänglichen Handelspreis (Einstiegspunkt) und den endgültigen Handelspreis (Ausstiegspunkt) des Kontrakts.

3. Berechnen Sie den Vertragsgewinn/-verlust:

   • Subtrahieren Sie den anfänglichen Handelspreis vom endgültigen Handelspreis, um die Preisänderung zu ermitteln.
   • Multiplizieren Sie die Preisänderung mit der Anzahl der gehandelten Kontrakte, um den Gesamtgewinn/-verlust der zugrunde liegenden Kryptowährung zu berechnen.

4. In Fiat-Währung umrechnen (optional):

   • Falls gewünscht, multiplizieren Sie den Gewinn/Verlust der zugrunde liegenden Kryptowährung mit dem aktuellen Marktpreis, um ihn in eine Fiat-Währung (z. B. USD, EUR) umzurechnen.

5. Berücksichtigen Sie die Handelsgebühren:

   • Ziehen Sie alle anfallenden Handelsgebühren vom berechneten Gewinn/Verlust ab. Dazu können Maker/Taker-Gebühren, Börsengebühren und Finanzierungssätze (für Terminkontrakte) gehören.

6. Berücksichtigen Sie Margin und Leverage (optional):

   • Wenn Margin-Handel oder Leverage verwendet wurden, passen Sie die Renditeberechnung basierend auf den geliehenen Mitteln und der eingesetzten Leverage-Ratio an.

7. Berechnen Sie den Renditeprozentsatz:

   • Teilen Sie den Gesamtgewinn/-verlust durch den anfänglichen Handelspreis und multiplizieren Sie ihn mit 100, um die Rendite als Prozentsatz auszudrücken.

8. Überprüfen Sie die steuerlichen Auswirkungen:

   • Der Handel mit Kryptowährungskontrakten kann je nach Gerichtsbarkeit steuerliche Auswirkungen haben. Lassen Sie sich von einem Steuerberater beraten.

• Erweiterte Überlegungen:

1. Perpetual Futures:

   • Perpetual-Futures-Kontrakte haben kein festes Ablaufdatum und können auf unbestimmte Zeit gehalten werden. Die Renditen werden auf Grundlage des Finanzierungssatzmechanismus berechnet.

2. Optionsverträge:

   • Optionskontrakte geben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die Rendite hängt von der Art der Option (Call oder Put) und dem Ausübungspreis ab.

3. Risikomanagement:

   • Verwalten Sie das Risiko sorgfältig, indem Sie Stop-Loss-Orders, Positionsgrößen und Absicherungsstrategien einsetzen, um potenzielle Verluste zu mindern.