Comment calculer les rendements des contrats Bithumb

Comment calculer les retours des contrats Bithumb

Introduction

Bithumb, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, propose une plateforme de négociation de contrats robuste qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actifs sous-jacents à l'aide de contrats à terme. Le calcul des rendements des contrats Bithumb nécessite une compréhension des spécifications du contrat et des frais associés. Ce guide complet fournira une approche étape par étape pour quantifier les rendements des contrats Bithumb.

Étape 1 : Comprendre les spécifications du contrat Bithumb

• Types de contrats : Bithumb propose des contrats perpétuels, communément appelés swaps inverses, qui se règlent en Tether (USDT).
• Actifs sous-jacents : les contrats sont basés sur diverses crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et altcoins.
• Effet de levier : les traders peuvent utiliser l'effet de levier pour amplifier leurs positions, allant de 1x à 125x.
• Mark Price : le prix de référence estimé actuel pour un contrat, déterminé par le prix de l'actif sous-jacent sur les bourses au comptant.
• Taux de financement : frais périodiques payés par les positions longues ou courtes pour maintenir le rattachement du contrat au prix de l'actif sous-jacent.

Étape 2 : Détermination de la valeur du contrat

• Multipliez le prix par la taille du contrat (généralement 10 USD pour les contrats Bitcoin et 0,1 USD pour les contrats altcoin).
• Par exemple, si le prix de référence du Bitcoin est de 20 000 $ et que vous avez un contrat de 10 USD, la valeur du contrat est de 200 000 $.

Étape 3 : Calculer le profit ou la perte

• Bénéfice ou (perte) = (cours de clôture - cours d'ouverture) (effet de levier sur la taille de la position )
• Si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture pour les positions longues (ou inférieur pour les positions courtes), le trader réalise un profit. A l’inverse, ils subissent une perte si les prix évoluent dans la direction opposée.

Étape 4 : Comptabilisation des frais de financement

• Les frais de financement sont appliqués toutes les huit heures et leur impact sur les rendements dépend de la position du trader et du taux de financement.
• Si un trader détient une position longue et que le taux de financement est positif, il paie des frais de financement proportionnels à la taille de sa position. À l’inverse, ils perçoivent des frais de financement pour les positions courtes présentant des taux de financement positifs.
• Les frais de financement sont calculés comme suit : (Taux de financement Valeur du contrat Période de détention) / 8

Étape 5 : Soustraire les frais de transaction

• Bithumb facture des frais de transaction pour les positions d'ouverture et de clôture, qui varient en fonction du contrat et des conditions du marché.
• Les frais de négociation typiques pour les contrats Bithumb sont de 0,02 % de la valeur du contrat, tandis que les frais du fabricant sont de 0,015 %.
• Les frais de transaction sont déduits du profit ou ajoutés à la perte lors de la clôture de la position.

Étape 6 : Conversion en pourcentage de rendement

• Pour calculer le pourcentage de rendement, divisez le profit (la perte) par l'investissement initial et multipliez par 100.
• Par exemple, si un trader investit 10 000 $ dans un contrat et réalise un bénéfice de 1 000 $, son pourcentage de rendement serait de (1 000/10 000) * 100 = 10 %.

Conclusion

Le calcul du rendement du contrat Bithumb implique de prendre en compte les spécifications du contrat, de déterminer la valeur du contrat, d'évaluer le profit ou la perte, de comptabiliser les frais de financement, de soustraire les frais de transaction et de convertir en pourcentage de rendement. En suivant méticuleusement ces étapes, les traders peuvent quantifier avec précision leurs rendements sur les contrats Bithumb et prendre des décisions commerciales éclairées.