So berechnen Sie die Rendite eines Bithumb-Vertrags

So berechnen Sie die Rendite eines Bithumb-Vertrags

Einführung

Bithumb, eine der größten Kryptowährungsbörsen weltweit, bietet eine robuste Vertragshandelsplattform, die es Händlern ermöglicht, mithilfe von Terminkontrakten auf die Preisbewegungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu spekulieren. Die Berechnung der Rendite von Bithumb-Verträgen erfordert ein Verständnis der Vertragsspezifikationen und der damit verbundenen Gebühren. Dieser umfassende Leitfaden bietet einen schrittweisen Ansatz zur Quantifizierung der Bithumb-Vertragsrenditen.

Schritt 1: Bithumb-Vertragsspezifikationen verstehen

• Vertragsarten: Bithumb bietet unbefristete Verträge an, die allgemein als inverse Swaps bekannt sind und in Tether (USDT) abgewickelt werden.
• Basiswerte: Verträge basieren auf verschiedenen Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum und Altcoins.
• Hebelwirkung: Händler können die Hebelwirkung nutzen, um ihre Positionen zu vergrößern, und zwar im Bereich von 1x bis 125x.
• Markpreis: Der aktuell geschätzte Referenzpreis für einen Kontrakt, der durch den Preis des Basiswerts an Spotbörsen bestimmt wird.
• Finanzierungsrate: Eine regelmäßige Gebühr, die von Long- oder Short-Positionen gezahlt wird, um die Bindung des Kontrakts an den Preis des Basiswerts aufrechtzuerhalten.

Schritt 2: Ermittlung des Vertragswerts

• Multiplizieren Sie den Markpreis mit der Vertragsgröße (normalerweise 10 USD für Bitcoin-Verträge und 0,1 USD für Altcoin-Verträge).
• Wenn der Markpreis von Bitcoin beispielsweise 20.000 US-Dollar beträgt und Sie eine Kontraktgröße von 10 US-Dollar haben, beträgt der Kontraktwert 200.000 US-Dollar.

Schritt 3: Berechnung des Gewinns oder Verlusts

• Gewinn oder (Verlust) = (Schlusskurs – Eröffnungskurs) (Positionsgrößenhebel )
• Wenn der Schlusskurs bei Long-Positionen höher als der Eröffnungskurs (bzw. bei Short-Positionen niedriger) ist, macht der Händler einen Gewinn. Umgekehrt erleiden sie einen Verlust, wenn sich die Preise in die entgegengesetzte Richtung entwickeln.

Schritt 4: Abrechnung der Finanzierungsgebühren

• Finanzierungsgebühren werden alle acht Stunden erhoben und ihre Auswirkung auf die Rendite hängt von der Position des Händlers und der Finanzierungsrate ab.
• Wenn ein Händler eine Long-Position hält und die Finanzierungsrate positiv ist, zahlt er die Finanzierungsgebühr proportional zur Größe seiner Position. Umgekehrt erhalten sie die Finanzierungsgebühr für Short-Positionen mit positiven Finanzierungsraten.
• Die Finanzierungsgebühr wird wie folgt berechnet: (Haltedauer des Vertragswerts der Finanzierungsrate) / 8

Schritt 5: Abzug der Transaktionsgebühren

• Bithumb erhebt Transaktionsgebühren sowohl für die Eröffnung als auch für die Schließung von Positionen, die je nach Vertrag und Marktbedingungen variieren.
• Die typische Handelsgebühr für Bithumb-Kontrakte beträgt 0,02 % des Vertragswerts, während die Maker-Gebühren 0,015 % betragen.
• Die Transaktionsgebühr wird beim Schließen der Position vom Gewinn abgezogen oder zum Verlust addiert.

Schritt 6: Umrechnung in eine prozentuale Rendite

• Um die prozentuale Rendite zu berechnen, dividieren Sie den Gewinn (Verlust) durch die Anfangsinvestition und multiplizieren Sie ihn mit 100.
• Wenn ein Händler beispielsweise 10.000 US-Dollar in einen Vertrag investiert und einen Gewinn von 1.000 US-Dollar erzielt, beträgt seine prozentuale Rendite (1.000 / 10.000) * 100 = 10 %.

Abschluss

Die Berechnung der Bithumb-Vertragsrendite umfasst die Berücksichtigung von Vertragsspezifikationen, die Bestimmung des Vertragswerts, die Bewertung von Gewinn oder Verlust, die Berücksichtigung von Finanzierungsgebühren, den Abzug von Transaktionsgebühren und die Umrechnung in eine prozentuale Rendite. Durch die sorgfältige Befolgung dieser Schritte können Händler ihre Erträge aus Bithumb-Kontrakten genau quantifizieren und fundierte Handelsentscheidungen treffen.