Comment éviter de transporter des commandes dans le trading contractuel?

Qu'est-ce qu'une ordonnance de transport dans le trading de contrats?

Dans le domaine du trading de contrats de crypto-monnaie, une ordonnance de transport fait référence à une position ouverte qui reste active au-delà de la fin d'une séance de négociation ou d'une fermeture du marché. Ces commandes peuvent exposer les commerçants à des risques du jour au lendemain , notamment le glissement, les lacunes inattendues et les frais de financement. Contrairement au trading de points, où les actifs sont achetés et vendus immédiatement, les contrats à terme impliquent souvent des dates de levier et d'expiration, ce qui complique en outre les positions de détention pendant la nuit. Il est essentiel de comprendre ce qui constitue une ordonnance de transport pour gérer efficacement le risque.

Pourquoi les commandes de transport sont-elles risquées?

Les commandes de transport introduisent plusieurs problèmes potentiels pour les commerçants. Une préoccupation majeure est la volatilité du marché pendant les heures d'ouverture , ce qui peut entraîner des changements de prix importants lorsque les marchés rouvrirent. De plus, les frais de financement peuvent s'accumuler si vous tenez des contrats perpétuels à effet de levier pendant la nuit. Ces frais varient en fonction de l'échange et de la direction de votre métier. De plus, des événements d'information imprévus ou des versions macroéconomiques peuvent provoquer des mouvements de prix brusques, conduisant à des risques de liquidation même si votre analyse initiale était solide.

Stratégies pour éviter de tenir des positions de nuit

Pour éviter les commandes de transport involontaires, les commerçants devraient adopter des stratégies spécifiques:

• Définissez les paramètres de temps en force : configurez vos commandes avec les paramètres «Good-Til-Time» (GTT) afin qu'ils s'annulent automatiquement à un moment spécifié.
• Utilisez les ordres de stop-loss : Mettez en œuvre des mécanismes d'arrêt pour clôturer les postes de perte avant la fermeture du marché.
• Surveiller les dates d'expiration : pour les contrats à terme, soyez conscient des temps de règlement et évitez de tenir des positions au-delà de ces délais, sauf intentionnels.
• Commerce pendant les heures actives : concentrez-vous sur les périodes à forte liquidité et volume pour assurer des sorties plus fluide des métiers.

Chacune de ces étapes garantit que les commerçants maintiennent le contrôle de leurs positions ouvertes sans s'exposer inutilement.

Automatisation de la fermeture de position via des plateformes de trading

Les plateformes de trading modernes offrent des outils pour automatiser la fermeture des positions ouvertes. La plupart des échanges permettent aux utilisateurs de définir des ordres conditionnels qui déclenchent en fonction de critères spécifiques tels que le temps ou les niveaux de prix. Par exemple:

• Sur Binance Futures , accédez à la section «Commande conditionnelle» et créez une commande de vente ou d'achat qui s'exécute automatiquement à un moment défini.
• Utilisez les alertes TradingView intégrées à des API comme 3Commas ou Gunbot pour exécuter des transactions par programme lorsque certaines conditions sont remplies.
• Activez les fonctionnalités de fermeture automatique si disponibles dans votre interface de trading pour liquider les positions avant de s'appliquer les frais de financement.

En tirant parti de l'automatisation, les commerçants peuvent éliminer la prise de décision émotionnelle et réduire la probabilité de porter accidentellement des positions dans des périodes indésirables.

Gérer l'effet de levier pour prévenir les liquidations forcées

Un effet de levier excessif augmente la vulnérabilité à la liquidation forcée , en particulier lors de la tenue de positions pendant la nuit. Pour atténuer ceci:

• Ajustez les paramètres de levier : réduisez votre ratio de levier pour fournir plus de tampon par rapport aux mouvements de prix défavorables.
• Maintenir une marge adéquate : assurez-vous que votre compte a une marge suffisante pour résister aux retraits temporaires sans déclencher des fermetures automatiques.
• Évitez les petits mouvements de sursis : même les fluctuations de prix mineures peuvent effacer rapidement les positions à effet de levier.

En étant prudents de l'effet de levier, les commerçants se protègent des pertes soudaines en raison des changements de marché tout en évitant une exposition indésirable de nuit.

Surveillance des conditions du marché avant de fermer les métiers

Avant de quitter tout métier, il est crucial d'évaluer la dynamique actuelle du marché:

• Vérifiez les flux d'actualités et les annonces : des annonces importantes ou des modifications réglementaires peuvent avoir un impact sur les prix après les heures.
• Examiner les indicateurs techniques : confirmez si les niveaux de support / résistance justifient maintenant les positions de clôture ou en attente de meilleurs points de sortie.
• Évaluer les taux de financement : dans les contrats à terme perpétuels, analysez les taux de financement à venir pour décider s'il est rentable de occuper des postes pendant la nuit.

Cette approche proactive garantit des décisions éclairées et minimise les chances d'entrer dans les ordres de transport involontaires.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Puis-je clôturer manuellement ma position à tout moment? R: Oui, la plupart des échanges permettent une fermeture manuelle des positions ouvertes à tout moment, à condition qu'il y ait suffisamment de liquidités et aucune restriction n'est en place.

Q: Tous les échanges facturent-ils des frais de financement sur des postes de nuit? R: Non, les frais de financement ne s'appliquent généralement qu'aux contrats à terme perpétuels et varient selon la plate-forme et les actifs. Vérifiez toujours le calendrier des frais avant d'ouvrir un poste.

Q: Est-il possible de porter une position intentionnellement? R: Absolument, certains commerçants portent délibérément des positions pour capturer les tendances à long terme ou se couvrir contre d'autres investissements. La clé est de le faire avec une pleine conscience des risques et des coûts impliqués .

Q: Comment le fuseau horaire affecte-t-il les commandes de transport? R: Étant donné que les marchés cryptographiques fonctionnent 24/7, le concept de «nuit» dépend de votre stratégie de négociation personnelle plutôt que des fuseaux horaires géographiques. Cependant, les principaux ajustements de taux de financement se produisent souvent à des intervalles basés sur l'UTC , ce qui rend important d'aligner votre timing en conséquence.