Wie vermeiden Sie es, Bestellungen im Vertragshandel zu tragen?

Was ist eine Tragverordnung im Vertragshandel?

Im Bereich des Kryptowährungsvertragshandels bezieht sich eine Trageteile auf eine offene Position, die über das Ende einer Handelssitzung oder eines Marktschlusses hinaus aktiv bleibt. Diese Bestellungen können Händler über Nacht Risiken aussetzen, einschließlich Schlupf, unerwarteten Preislücken und Finanzierungsgebühren. Im Gegensatz zum Spot Trading, bei dem Vermögenswerte sofort gekauft und verkauft werden, umfassen Futures -Verträge häufig Hebel- und Ablaufdaten, die die Haltepositionen über Nacht weiter erschweren. Das Verständnis, was eine Tragverordnung ausmacht, ist für die effektive Behandlung des Risikos von wesentlicher Bedeutung.

Warum sind die Bestellungen riskant?

Durch das Tragen von Bestellungen werden mehrere potenzielle Probleme für Händler eingeführt. Ein Hauptanliegen ist die Marktvolatilität während der Off-Stunde , was zu erheblichen Preisänderungen führen kann, wenn die Märkte wiedereröffnet werden. Darüber hinaus können sich die Finanzierungsgebühren ansammeln, wenn Sie über Nacht gehebelte ewige Verträge abhalten. Diese Gebühren variieren je nach Austausch und Richtung Ihres Handels. Darüber hinaus können unvorhergesehene Nachrichtenereignisse oder makroökonomische Datenfreisetzungen abrupte Preisbewegungen verursachen, was zu Liquidationsrisiken führt, selbst wenn Ihre erste Analyse solide war.

Strategien, um nicht über Nacht Positionen zu halten

Um unbeabsichtigte Trageinträge zu verhindern, sollten Händler bestimmte Strategien anwenden:

• Stellen Sie Zeit-in-Force-Parameter fest : Konfigurieren Sie Ihre Bestellungen mit den Einstellungen "Good-Til-Time" (GTT), damit sie automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt abbrechen.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Implementieren Sie die Stop-Loss-Mechanismen, um die Positionen vor dem Abschluss des Marktes abzuschließen.
• Überwachen Sie die Ablaufdaten : Beachten Sie bei Futures -Verträgen die Siedlungszeiten und vermeiden Sie es, Positionen über diese Fristen zu halten, sofern nicht beabsichtigt.
• Handel während der aktiven Stunden : Konzentrieren Sie sich auf Perioden mit hoher Liquidität und Volumen, um einen glatteren Ausgang aus Geschäften zu gewährleisten.

Jeder dieser Schritte stellt sicher, dass Händler die Kontrolle über ihre offenen Positionen behalten, ohne sich unnötig auszusetzen.

Automatisierung der Positionsverschluss durch Handelsplattformen

Moderne Handelsplattformen bieten Tools zur Automatisierung des Abschlusses offener Positionen. In den meisten Börsen können Benutzer bedingte Bestellungen festlegen, die basierend auf bestimmten Kriterien wie Zeit- oder Preisniveau ausgelöst werden. Zum Beispiel:

• Navigieren Sie bei Binance Futures zum Abschnitt „Bedingte Bestellung“ und erstellen Sie eine Verkaufs- oder Kaufbestellung, die zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeführt wird.
• Verwenden Sie TradingView -Warnungen, die in APIs wie 3Commas oder Gunbot integriert sind, um Trades programmgesteuert auszuführen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
• Aktivieren Sie automatische Funktionen, falls dies in Ihrer Handelsschnittstelle verfügbar ist, um Positionen zu liquidieren, bevor die Finanzierungsgebühren gelten.

Durch die Nutzung der Automatisierung können Händler emotionale Entscheidungsfindung beseitigen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie versehentlich Positionen in unerwünschte Zeiträume tragen.

Hebelwirkung verwalten, um erzwungene Liquidationen zu verhindern

Übermäßiger Hebel erhöht die Anfälligkeit für erzwungene Liquidation , insbesondere wenn sie über Nacht Positionen abhalten. Um dies zu mildern:

• Passen Sie die Hebeleinstellungen an : Verringern Sie Ihr Hebel -Verhältnis, um mehr Puffer gegen nachteilige Preisbewegungen bereitzustellen.
• Angemessene Marge beibehalten : Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto über eine ausreichende Marge verfügt, um vorübergehende Drawdowns standzuhalten, ohne automatische Schließungen auszulösen.
• Vermeiden Sie Überneigungen kleiner Bewegungen : Selbst geringfügige Preisschwankungen können hochnegative Positionen schnell auslöschen.

Händler schützen sich vorsichtig mit Hebel und schützen sich vor plötzlichen Verlusten aufgrund von Marktverschiebungen und vermeiden gleichzeitig eine unerwünschte Exposition über Nacht.

Überwachung der Marktbedingungen vor dem Schließen von Trades

Vor dem Verlassen eines Handels ist es wichtig, die aktuelle Marktdynamik zu bewerten:

• Überprüfen Sie die Newsfeeds und Ankündigungen : Wesentliche Ankündigungen oder regulatorische Änderungen können sich nach Stunden auf die Preise auswirken.
• Überprüfen Sie die technischen Indikatoren : Bestätigen Sie, ob Support-/Widerstandsniveaus die Schließungspositionen rechtfertigen oder auf bessere Ausstiegspunkte warten.
• Bewerten Sie die Finanzierungsraten : Analysieren Sie in ewigen Futures die bevorstehenden Finanzierungsraten, um zu entscheiden, ob es kosteneffektiv ist, Positionen über Nacht zu halten.

Dieser proaktive Ansatz sorgt für fundierte Entscheidungen und minimiert die Chancen, unbeabsichtigte Trageinträge aufzunehmen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann ich meine Position jederzeit manuell schließen? A: Ja, die meisten Börsen ermöglichen jederzeit die manuelle Schließung offener Positionen, vorausgesetzt, es gibt eine ausreichende Liquidität und es gibt keine Einschränkungen.

F: Berechnen alle Börsen Finanzierungsgebühren für Übernachtungspositionen? A: Nein, Finanzierungsgebühren gelten normalerweise nur für ewige Futures -Verträge und variieren je nach Plattform und Vermögenswert. Überprüfen Sie immer den Gebührenplan, bevor Sie eine Position öffnen.

F: Ist es möglich, eine Position absichtlich zu übernehmen? A: Absolut, einige Händler übernehmen absichtlich Positionen, um langfristige Trends zu erfassen oder andere Investitionen abzusichern. Der Schlüssel ist, dies mit vollem Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken und Kosten zu tun.

F: Wie wirkt sich die Zeitzone auf die Tragaufträge aus? A: Da die Kryptomärkte rund um die Uhr arbeiten, hängt das Konzept von "über Nacht" eher von Ihrer persönlichen Handelsstrategie als von geografischen Zeitzonen ab. In UTC-basierten Intervallen treten jedoch häufig wichtige Finanzierungsrate-Anpassungen auf, was es wichtig macht, Ihr Timing entsprechend auszurichten.