Quelle est la différence entre le trottoir, les futures et les options de trading en crypto?

Comprendre le trading spot sur le marché de la cryptographie

1. Le trading spot implique l'échange immédiat de crypto-monnaies au prix actuel du marché. Les commerçants achètent ou vendent des actifs numériques tels que Bitcoin ou Ethereum et apportent une propriété directe des pièces une fois la transaction terminée.

2. Cette forme de trading est considérée comme la plus simple, car elle reflète la valeur et la propriété en temps réel. La transaction se règle instantanément, ce qui signifie que l'acheteur reçoit l'actif dans leur portefeuille juste après le paiement.

3. Le trading au comptant est idéal pour les investisseurs à long terme qui visent à détenir des actifs au fil du temps, souvent appelés «coquins». Il n'implique pas l'effet de levier, donc le risque est limité au montant investi.

4. La volatilité du marché affecte directement les prix au comptant, ce qui rend le timing crucial. Les commerçants utilisent souvent des outils d'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie en fonction des mouvements de prix historiques.

5. La plupart des échanges adaptés aux débutants, tels que Coinbase et Binance, offrent des plateformes de trading de points robustes avec des interfaces intuitives et de solides mesures de sécurité.

Explorer le trading à terme dans les crypto-monnaies

1. Le trading à terme permet aux participants de conclure des contrats pour acheter ou vendre une crypto-monnaie spécifique à un prix prédéterminé à une date future. Ces contrats sont standardisés et négociés sur des bourses à terme réglementées ou décentralisées.

2. Contrairement au trading spot, les commerçants n'ont pas besoin de posséder l'actif sous-jacent. Au lieu de cela, ils spéculent sur les mouvements des prix, soit long (paris sur les augmentations de prix) ou court (paris sur les baisses).

3. L'une des caractéristiques déterminantes des contrats à terme est l'utilisation de l'effet de levier, ce qui permet aux traders de contrôler de grandes positions avec une quantité relativement faible de capital. Bien que cela puisse amplifier les bénéfices, cela augmente également le potentiel de pertes importantes.

4. Les exigences de marge sont appliquées par les échanges pour couvrir les pertes potentielles. Si le marché se déplace contre une position à effet de levier, les commerçants peuvent être confrontés à la liquidation, entraînant la fermeture automatique de leur position.

5. Les marchés à terme présentent souvent des volumes de trading plus élevés et des liquidités, attirant à la fois des acteurs institutionnels et des commerçants de détail expérimentés à la recherche d'opportunités à court terme.

Plonger dans le trading d'options pour les actifs numériques

1. Le trading d'options fournit le bon, mais pas l'obligation, d'acheter (option d'appel) ou de vendre (option de put) une crypto-monnaie à un prix fixe avant une date d'expiration spécifique. Cette flexibilité le différencie des futures, qui nécessitent une réalisation des contrats.

2. Les traders paient une prime pour acquérir une option. Si le marché se déplace favorablement, ils peuvent exercer l'option de profit. Sinon, ils peuvent le laisser expirer, ne perdant que la prime payée.

3. Les options sont des outils puissants pour la gestion des risques et le positionnement stratégique, en particulier sur les marchés cryptographiques très volatils. Ils permettent des stratégies complexes telles que les écarts, les chevaux et les colliers.

4. Le marché des options en crypto est moins mature que le spot ou le futur mais se développe rapidement. Des plates-formes comme Deribit et OKX offrent Bitcoin et Ethereum Options avec des prix complets et des expirations variables.

5. En raison de leur complexité, les options sont généralement adaptées aux commerçants plus avancés qui comprennent les modèles de tarification, la volatilité implicite et la désintégration du temps.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qui détermine le prix d'un contrat à terme en crypto? Le prix d'un contrat à terme est influencé par le prix au comptant actuel, les taux d'intérêt, le temps d'expiration et le sentiment du marché. Il se négocie souvent à une prime (contango) ou à une remise (backwardation) au prix au comptant.

Puis-je échanger des options de crypto avec l'effet de levier? Bien que les options elles-mêmes soient des instruments à effet de levier en raison de la capacité de contrôler de grandes positions avec une petite prime, elles n'impliquent pas la marge de la même manière que les avenir le font. L'effet de levier est inhérent à la structure du contrat.

Le trading des points est-il plus sûr que les contrats à terme ou les options? Le trading au point est généralement considéré comme moins risqué car il n'implique pas l'effet de levier ou les obligations basées sur le temps. Les pertes sont limitées au capital investi, tandis que les contrats à terme et les options peuvent entraîner des pertes amplifiées ou des expositions de risques complexes.

Tous les échanges de crypto offrent-ils des futurs et des options? Non, tous les échanges ne fournissent pas le commerce dérivés. Alors que les principales plateformes telles que Binance, Bybit et Deribit prennent en charge les contrats à terme et les options, les échanges plus petits ou réglementés ne peuvent offrir que le trading ponctuel en raison de la conformité et de la complexité opérationnelle.