Williams %R, wie man Umkehrpunkte im Kryptohandel findet

Marktvolatilitätsmuster

1. Bitcoin-Preisschwankungen überschreiten innerhalb einer einzelnen Handelssitzung in Zeiten hoher Leverage-Liquidation häufig 5 %.

2. Der Korrelationskoeffizient von Ethereum mit BTC blieb in den letzten 18 Monaten an den wichtigsten Börsen über 0,87.

3. Das Stablecoin-Angebot in der Kette stieg zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2023 um 23,4 Milliarden USDT, was mit einem Anstieg des offenen Interesses an Perpetual-Futures um 62 % einherging.

4. Das Derivatevolumen auf Binance-Futures erreichte im Oktober 2023 1,2 Billionen US-Dollar und markierte damit den höchsten Monatswert seit März 2022.

5. Wale, die mehr als 1.000 BTC halten, haben ihre Bestände während der Akkumulationsphase nach der Halbierung insgesamt um 42.700 BTC erhöht.

Dynamik von On-Chain-Transaktionen

1. Die durchschnittlichen täglich aktiven Adressen im Bitcoin-Netzwerk stiegen zwischen April und August 2023 von 920.000 auf 1,34 Millionen.

2. Die Zahl der Transaktionen mit einem Wert von mehr als 1 Million US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorquartal um 37 %, was institutionelle Zuflussmuster widerspiegelt.

3. ERC-20-Token-Transfers auf Ethereum erreichten Mitte Juli mit 1,87 Millionen pro Tag ihren Höhepunkt, angetrieben durch Aktivitäten im Zusammenhang mit Memecoins.

4. Seit dem 12. Juni übertrafen die Devisenabflüsse an 42 aufeinanderfolgenden Tagen durchweg die Zuflüsse, was auf eine Nettobewegung in Richtung Selbstverwahrung hindeutet.

5. Die durchschnittliche Transaktionsgebühr für Bitcoin stieg während des Anstiegs der Ordinals-Einschreibungen Anfang Mai auf 127 Satoshis/Byte.

Börsenliquiditätsverteilung

1. Binance hielt im dritten Quartal 2023 über 58 % des weltweiten Spot-Handelsvolumens von BTC/USDT.

2. Bybit meldete einen Anstieg des offenen Interesses an SOL-Perpetual-Kontrakten um 210 %, nachdem es im Juni Solana-basierte Perpetual-Kontrakte gelistet hatte.

3. Coinbase Pro verzeichnete im Juli ein institutionelles OTC-Volumen von 4,3 Milliarden US-Dollar, was 31 % des gesamten gemeldeten Volumens in diesem Monat ausmachte.

4. Der BTC-Absteckdienst von Kraken zog innerhalb der ersten 45 Tage nach seiner Einführung 127.000 einzelne Einleger an.

5. Die verbleibende Orderbuchtiefe von FTX für ETH/USD blieb im September unter 0,3 % der gesamten Markttiefe an den fünf wichtigsten Börsen.

Auswirkungen auf die Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften

1. Die Klage der SEC gegen Binance löste über drei Handelssitzungen hinweg einen sofortigen Rückgang des nativen Tokens BNB der Plattform um 18 % aus.

2. Der MiCA-Rahmen der EU führte dazu, dass 14 Kryptodienstanbieter vor Ablauf der Frist im August 2023 eine Lizenzierung gemäß Artikel 55 beantragten.

3. Die OFAC-Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen Tornado Cash führten innerhalb von 11 Tagen zu einem Rückgang der Mixer-bezogenen ETH-Flüsse um 92 %.

4. Die japanische FSA hat Ende Juli formelle Warnungen an sieben inländische Börsen wegen nicht konformer Handhabungspraktiken bei Stablecoins herausgegeben.

5. Die britische FCA hat im dritten Quartal 23 zuvor nicht registrierte Kryptofirmen auf ihre Warnliste gesetzt und dabei unerlaubte Marketing- und Verwahrungsaktivitäten angeführt.

Struktur des Stablecoin-Marktes

1. Die Marktkapitalisierung von USDT überstieg im August 85 Milliarden US-Dollar und machte 67 % des gesamten Stablecoin-Angebots aus.

2. Die Zusammensetzung der Sicherheiten von DAI verlagerte sich bis September auf 63 % reale Vermögenswerte, gegenüber 22 % im Januar.

3. USDC sank während des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank auf 0,992 US-Dollar, was innerhalb von 36 Stunden Rücknahmen in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar auslöste.

4. Die Attestierungsberichte von Circle bestätigten zum 31. August 32,7 Milliarden US-Dollar an durch das US-Finanzministerium gedeckten Reserven, die USDC stützen.

5. Die algorithmische Komponente von FRAX trug im dritten Quartal nur 8,3 % zum Gesamtangebotswachstum bei, der Rest wurde durch US-Staatsanleihen gedeckt.

Häufig gestellte Fragen

F: Was hat den plötzlichen Anstieg der Mining-Schwierigkeit Bitcoin im Juli verursacht? A: Die Anpassung folgte einem Anstieg der globalen Hash-Rate um 12,7 %, der hauptsächlich auf den Einsatz von ASICs der nächsten Generation in Rechenzentren in Kasachstan und Texas zurückzuführen ist.

F: Warum blieben die Gasgebühren für Ethereum hoch, obwohl EIP-4844 nicht aktiv war? A: Die anhaltende NFT-Minting-Nachfrage und die Überlastung der Layer-2-Überbrückung waren für 64 % des Grundgebührendrucks während der Spitzenzeiten verantwortlich.

F: Wie viele Wallets hielten im September 2023 mindestens einen Memecoin auf Ethereum? A: On-Chain-Analysen verfolgten 3,21 Millionen eindeutige Adressen, die mindestens einen der 50 größten ERC-20-Memecoins nach Marktkapitalisierung hielten.

F: Welche Börse meldete im dritten Quartal die größte Divergenz der BTC-Finanzierungsraten? A: Bybit verzeichnete eine mittlere 72-Stunden-Finanzierungsratendifferenz von +0,0218 % gegenüber Binance, was auf eine stärkere Long-Dominanz auf seiner Plattform hindeutet.