Wie eröffne ich meine erste Bitcoin Long-Position an einer Terminbörse? (Schritt für Schritt)

Kontoeinrichtung und -verifizierung

1. Wählen Sie eine regulierte Terminbörse, die Bitcoin unbefristete oder vierteljährliche Kontrakte unterstützt, wie z. B. Binance Futures, Bybit oder OKX.

2. Führen Sie die KYC-Überprüfung mit einem amtlichen Ausweis und einem Adressnachweis durch, um volle Handelsprivilegien und höhere Hebelwirkungsstufen freizuschalten.

3. Hinterlegen Sie Stablecoin-Sicherheiten – USDT oder USDC – in Ihrem Futures-Wallet, nicht im Spot-Wallet, um eine versehentliche Fehlallokation von Geldern zu vermeiden.

4. Bestätigen Sie die Auswahl des Margin-Modus: Für Anfänger wird eine isolierte Marge empfohlen, um Kaskaden bei der Margin-übergreifenden Liquidation zu verhindern.

5. Richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung mithilfe einer Authentifizierungs-App – nicht per SMS – ein, um API-Schlüssel und Auszahlungsberechtigungen zu sichern.

Vertragsspezifikationen verstehen

1. Identifizieren Sie den Vertragstyp: Unbefristete BTC/USDT-Kontrakte werden alle 8 Stunden mit einem Finanzierungssatz gehandelt, während vierteljährliche Verträge an einem festen Datum ohne wiederkehrende Finanzierung auslaufen.

2. Beachten Sie die Tick-Größe: Die meisten Plattformen verwenden Mindestpreiserhöhungen von 0,1 oder 1 US-Dollar, was sich auf die Präzision bei der Platzierung von Einstiegs- und Stopps auswirkt.

3. Überprüfen Sie den Hebelbereich: Der Standardwert kann 1x–125x sein; Die Auswahl von 10x statt 50x reduziert das Liquidationsrisiko, ohne das Risiko zu beeinträchtigen.

4. Beachten Sie die Mindestmargenanforderung: Beispielsweise bedeuten 0,5 % bei 10-facher Hebelwirkung, dass Positionen automatisch liquidiert werden, wenn das Eigenkapital unter 0,5 % des Positionswerts fällt.

5. Überprüfen Sie die Historie der Finanzierungszinsen: Anhaltend positive Zinssätze deuten auf langfristige Märkte hin, die die Haltekosten im Laufe der Zeit erhöhen.

Aufgeben der Langbestellung

1. Navigieren Sie zur BTC/USDT-Perpetual-Market-Schnittstelle und stellen Sie sicher, dass der Auftragstyp für eine präzise Eingabekontrolle auf „Limit“ eingestellt ist.

2. Geben Sie den gewünschten Betrag in BTC oder USD-Nominalwert ein – z. B. 0,05 BTC oder 2.500 $ – basierend auf der verfügbaren Marge und Risikotoleranz.

3. Geben Sie den Grenzpreis ein, der leicht über dem aktuellen Markpreis liegt, um eine sofortige Ausführung bei Volatilitätsspitzen zu vermeiden.

4. Aktivieren Sie „Nur reduzieren“, wenn Sie eine bestehende Short-Position hinzufügen, aber deaktivieren Sie es, wenn Sie eine neue gerichtete Long-Position initiieren.

5. Klicken Sie auf „Kaufen“ und bestätigen Sie, dass die Bestellung auf der Registerkarte „Offene Bestellungen“ mit der richtigen Größe, dem richtigen Preis und der richtigen Hebeleinstellung angezeigt wird.

Risikomanagement-Konfiguration

1. Platzieren Sie unmittelbar nach der Auftragsausführung eine Stop-Market-Order auf einem vordefinierten technischen Niveau – beispielsweise unter dem gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt –, um das Verlustrisiko zu begrenzen.

2. Legen Sie eine Take-Profit-Limit-Order bei einem gemessenen Bewegungsziel fest, das von den jüngsten Swing-Hochs oder Fibonacci-Erweiterungen abgeleitet wird.

3. Berechnen Sie die Positionsgröße anhand der 1 %-Regel: Weisen Sie diesem einzelnen Trade nicht mehr als 1 % des gesamten Kontokapitals zu.

4. Überwachen Sie den Liquidationspreis in Echtzeit, der neben der Position angezeigt wird – dieser Wert verschiebt sich mit dem Markpreis und den Finanzierungsrückstellungen.

5. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen zum automatischen Schuldenabbau erst, nachdem Sie sichergestellt haben, dass Ihre Position gemessen an der Größe außerhalb der Top 10 % der gehebelten Long-Positionen bleibt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine Long-Position mit einem Anfangsguthaben von Null in meinem Futures-Wallet eröffnen? Nein. Sie müssen zunächst Sicherheiten hinterlegen. Das System lehnt die Auftragsübermittlung ab, wenn das Wallet-Guthaben null USDT oder USDC anzeigt.

F: Was passiert, wenn der Finanzierungssatz stark negativ wird, während ich eine Long-Position halte? Sie zahlen den Förderbetrag alle 8 Stunden. Eine anhaltend negative Finanzierung führt zu einem schnelleren Eigenkapitalabbau, insbesondere bei hoher Verschuldung.

F: Kommt es bei Marktaufträgen in Zeiten geringer Liquidität zu Slippage? Ja. Marktaufträge werden zum besten verfügbaren Preis im gesamten Auftragsbuch ausgeführt, der bei Lücken oder geringer Tiefe erheblich vom zuletzt gehandelten Preis abweichen kann.

F: Ist es möglich, den Hebel zu ändern, nachdem eine Position eröffnet wurde? Ja – auf den meisten Plattformen können Sie die Hebelwirkung für isolierte Margin-Positionen anpassen, ohne den Handel zu schließen, vorausgesetzt, die verbleibende Marge bleibt über der Wartungsschwelle.