Wie benutzt ich das WMA, um mit dem Trend für verschiedene Zeitrahmen zu handeln?

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technischer Indikator, der den jüngsten Preisdaten höhere Bedeutung zuweist, wodurch es im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) auf neue Informationen reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit macht die WMA besonders effektiv bei der Identifizierung und Handel mit dem Trend. Im Gegensatz zum SMA, der alle Datenpunkte gleich behandelt, multipliziert die WMA jeden Schlusskurs mit einem Gewichtungsfaktor, wobei die neuesten Preise die höchsten Gewichte erhalten. Die Formel zur Berechnung von WMA lautet:

WMA = (Preis × n) + (Preis × (n - 1)) +… + (Preis × 1) / (n + (n - 1) +… + 1)

Zum Beispiel wird in einem 5-Perioden-WMA den heutigen Preis mit 5, gestern mit 4 usw. multipliziert, wobei die Summe durch die dreieckige Zahl 15 (5+4+3+2+1) geteilt wird. Diese Berechnung stellt sicher, dass die WMA schneller auf Preisänderungen reagiert und es den Händlern ermöglicht, Trendverschiebungen früher zu erkennen.

Identifizierung des Trends anhand von WMA auf höheren Zeitrahmen identifizieren

Um mit dem Trend effektiv zu handeln, ist es wichtig, zunächst die Richtung des vorherrschenden Trends für höhere Zeitrahmen wie die täglichen (D1) oder 4-Stunden-Diagramme (H4) zu bestimmen. Händler können eine WMA mit einem Zeitraum von 50 oder 100 anwenden, um Marktrauschen herauszufiltern und den breiteren Trend zu erfassen.

• Wenden Sie die WMA (50) auf die tägliche Tabelle an
• Beachten Sie, ob der Preis konsequent über der WMA -Linie handelt
• Bestätigen Sie die Trendrichtung, wenn die WMA -Linie selbst nach oben abfällt

Wenn der Preis über der WMA bleibt und die WMA steigt, zeigt er einen bullischen Trend an. Umgekehrt ist der Trend bärisch , wenn der Preis unter der WMA liegt und die Linie nach unten abfällt. Diese höhere Zeitrahmenanalyse fungiert als Filter - nur mit dieser Trendrichtung ausgerichtete Geschäfte sollte bei niedrigeren Zeitrahmen berücksichtigt werden.

Ausrichten von Einträgen mit geringerer Zeitrahmen mit dem höheren Zeitrahmentrend

Sobald der Trend auf dem höheren Zeitrahmen festgelegt ist, verlagern die Händler den Fokus auf niedrigere Zeitrahmen wie die 1-Stunden-Diagramme (H1) oder 15 Minuten (M15), um einen Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Ziel ist es, mit WMA-basierten Signalen in die Richtung des höheren Zeitrahmentrends einzugeben.

• Überlagerung A WMA (20) in der 1-Stunden-Tabelle
• Warten Sie, bis der Preis zurückgeht, um sich auf die WMA zurückzuziehen
• Suchen Sie nach Bullish Candlestick -Mustern (z. B. Hammer, verschlungen) in der Nähe des WMA in einem Aufwärtstrend

In einem bullischen Szenario signalisiert der Preis in der Nähe der WMA (20) und mit starker Dynamik einen potenziellen langen Einstieg. In ähnlicher Weise werden in einem Abwärtstrend kurze Einträge eingenommen, wenn die Preisversammlungen in Richtung WMA und Ablehnung zeigen. Diese Methode stellt sicher, dass die Einträge nicht kontertrendieren und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöht.

Verwenden mehrerer WMAs zur Bestätigung über die Zeiträume hinweg

Eine robuste Handelsstrategie umfasst die Verwendung mehrerer WMA -Perioden über verschiedene Zeiträume hinweg, um die Trendausrichtung und die Signalvalidität zu bestätigen. Zum Beispiel kann die Kombination von WMA (50) in der täglichen Tabelle mit WMA (20) und WMA (10) in der 1-Stunden-Tabelle eine geschichtete Bestätigung liefern.

• Stellen Sie in der Tageskarte sicher, dass der Preis über WMA liegt (50)
• Überprüfen Sie im 1-Stunden-Diagramm , dass WMA (20) über WMA (50) liegt, was darauf hinweist, dass der kurzfristige Impuls den Trend unterstützt
• Suchen Sie nach WMA (10) Überkreuzen über WMA (20) im 1-stündigen Diagramm als dynamischer Eintragsauslöser

Dieser Multi-WMA-Ansatz hilft dabei, falsche Signale während der Konsolidierungsphasen zu vermeiden. Wenn alle WMAs in derselben Richtung über die Zeiträume ausgerichtet sind, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trend -Fortsetzung erheblich an . Händler sollten Einträge vermeiden, wenn WMAs verwickelt sind oder sich seitlich bewegen.

Verwalten von Risiken und Positionsgrößen mit WMA -Signalen

Selbst mit genauer Trendidentifikation bleibt das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Die WMA kann nicht nur bei Einträgen, sondern auch beim Einstellen von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels helfen.

• Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen unter den jüngsten Schwung niedrig (für Longs) oder über dem Schwung hoch (für Shorts).
• Verwenden Sie den WMA als Nachlaufstoppmechanismus - Exeit, wenn der Preis über die WMA (20) im Eingangszeitraum hinaus schließt
• Skalieren Sie die Positionen auf vordefinierten Ebenen wie 1,5x und 2x den durchschnittlichen Reich (ATR)

Berechnen Sie für die Positionsgröße das Risiko pro Handel auf der Grundlage der Entfernung zwischen Eintritt und Stoppverlust. Wenn ein Konto mit einer Risikoregel von 1% und einem Stop-Loss von 50 PIP ein 2.000-Dollar-Konto handelt, sollte die Positionsgröße so angepasst werden, dass ein Umzug von 50 PIP zu einem Verlust von 100 USD führt. Dieser disziplinierte Ansatz gewährleistet die Langlebigkeit beim Handel, auch während der Drawdowns.

Praktisches Beispiel: Handel Bitcoin mit WMA auf H4 und M15

Betrachten Sie ein Szenario im Bitcoin/USD -Markt. In der H4 -Tabelle liegt der Preis seit mehreren Tagen über dem WMA (50), und die WMA -Linie ist nach oben und legt einen starken bullischen Trend an.

• Wechseln Sie zum M15 -Diagramm, um einen Eintrag zu finden
• Beachten Sie, dass der Preis zurückzieht und die WMA berührt (20)
• Eine bullische, verschlungene Kerze bildet sich auf der Ebene der WMA (20)
• Das Volumen nimmt an der Breakout -Kerze zu

Der Eintritt wird am Ende der verschlingenden Kerze erhoben. Stop-Loss wird 3% unter dem Eintrag, knapp unter dem jüngsten Swing Tief platziert. Die Gewährung von Take-Profit ist auf ein Verhältnis von Risiko-Ertrag um 1: 3 eingestellt. Der Handel bleibt offen, solange der Preis über dem WMA (20) auf M15 bleibt und der H4 -Trend bleibt intakt.

Häufig gestellte Fragen

Wie wähle ich die rechte WMA -Zeit für verschiedene Zeitrahmen aus? Die Wahl der WMA -Zeit hängt von Ihrem Handelsstil ab. Für die Trendidentifizierung in täglichen Diagrammen funktioniert WMA (50) oder WMA (100) gut. In 1-stündigen oder 15-minütigen Diagrammen liefert WMA (10) bis WMA (20) zeitnahe Signale. Kürzere Perioden reagieren schneller, erzeugen aber mehr falsche Signale; Längere Perioden sind reibungsloser, aber der Verzögerungspreis.

Kann WMA mit anderen Indikatoren für eine bessere Genauigkeit kombiniert werden? Ja. Die Kombination von WMA mit dem relativen Festigkeitsindex (RSI) oder MACD verbessert die Signalqualität. Zum Beispiel stärkt ein WMA -Absprung während eines RSI überverkaufte Zustand in einem Aufwärtstrend das Kaufsignal. Vermeiden Sie es, mehrere Verzögerungsindikatoren zusammen zu verwenden, da diese Einträge verzögern können.

Was passiert, wenn Price die WMA überquert, aber der höhere Zeitrahmen -Trend ist immer noch stark? Ein Crossover in einem geringeren Zeitrahmen macht den Trend nicht unbedingt ungültig. Es kann ein Rückzug oder eine Konsolidierung sein. Warten Sie, bis der Preis die WMA erneut testet und respektiert, bevor Sie einen Wiedereintritt in Betracht ziehen. Priorisieren Sie immer die höhere Zeitrahmenrichtung.

Ist WMA für die Subingmärkte geeignet? WMA spielt aufgrund von Whipsaws und falschen Ausbrüchen in Seitwärtsmärkten schlecht ab. Verwenden Sie es nur, wenn ein klarer Trend vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob die WMA flach ist, um die Rangliste zu identifizieren, und preislich um sie herum ohne anhaltende Bewegung in eine Richtung umsetzt.