Wie kann man die übermäßige Abweichung des gleitenden Durchschnitts von MA sehen? Ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs hoch?

Der gleitende Durchschnitt hilft den Händlern, Trends und Umkehrungen auf Kryptomärkten zu erkennen. Das Verständnis der Abweichung kann potenzielle Rückrufe für den strategischen Handel signalisieren.

May 22, 2025 at 08:15 am

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein weit verbreitetes technisches Analyse -Tool in der Kryptowährungsgemeinschaft. Es hilft den Händlern, Trends und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren, indem sie die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum ausgleicht. Ein häufiges Anliegen der Händler ist es, die übermäßige Abweichung des MA zu verstehen und die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs zu bewerten. Dieser Artikel wird ausführlich in diese Themen eingehen und Einblicke und Strategien für die effektive Verwendung des MA in Ihren Handelsentscheidungen liefern.

Den gleitenden Durchschnitt verstehen

Der gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der Durchschnittspreis einer Kryptowährung über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen übernommen wird. Es gibt verschiedene Arten von MAS, wobei der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) am beliebtesten sind. Die SMA gibt allen Preisen innerhalb des Zeitraums gleich an, während die EMA die jüngsten Preise mehr Gewicht legt und es mehr auf neue Informationen reagiert.

Um die SMA zu berechnen, fassen Sie die Schlusspreise über den gewählten Zeitraum zusammen und teilen sich durch die Anzahl der Perioden. Zum Beispiel würde eine 10-tägige SMA wie folgt berechnet:

• Summe die Schlusspreise der letzten 10 Tage
• Teilen Sie die Summe durch 10

Die EMA hingegen verwendet eine komplexere Formel, die einen Glättungsfaktor enthält. Die Formel für die EMA lautet:

[Ema_t = (Preis t \ times \ frac {2} {n+1})+(ema {t -1} \ times (1 - \ frac {2} {n+1})]

Wobei (ema_t) die aktuelle EMA ist, (Preis t) der aktuelle Preis ist, (EMA {t-1}) die vorherige EMA und (n) die Anzahl der Perioden ist.

Identifizierung einer übermäßigen Abweichung des MA

Eine übermäßige Abweichung des MA tritt auf, wenn der aktuelle Preis einer Kryptowährung signifikant von ihrem gleitenden Durchschnitt abweist. Diese Abweichung kann gemessen werden, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem MA berechnet und als Prozentsatz des MA ausgedrückt wird.

Übermäßige Abweichung zu identifizieren:

• Berechnen Sie den aktuellen MA unter Verwendung der gewählten Periode (z. B. 20-Tage-SMA).
• Bestimmen Sie den aktuellen Preis der Kryptowährung.
• Berechnen Sie die Abweichung, indem Sie den MA vom aktuellen Preis subtrahieren.
• Drücken Sie die Abweichung als Prozentsatz des MA unter Verwendung der Formel aus: (\ Frac {aktueller Preis - ma} {ma} \ mal 100).

Eine hohe prozentuale Abweichung zeigt, dass sich der Preis erheblich vom MA abgebaut hat, was einen überkauften oder überverkauften Zustand signalisieren könnte.

Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs

Die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs nach einer übermäßigen Abweichung vom MA hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Marktstimmung, des Handelsvolumens und dem Vorhandensein anderer technischer Indikatoren. Im Allgemeinen erhöht eine hohe Abweichung vom MA die Wahrscheinlichkeit einer Preiskorrektur, da der Markt den Preis als nicht nachhaltig wahrnehmen kann.

Um die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs zu bewerten:

• Überwachen Sie den Abweichungsprozentsatz im Laufe der Zeit. Eine durchweg hohe Abweichung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs.
• Handelsvolumen analysieren. Ein hohes Volumen während einer Abweichung kann auf ein starkes Marktinteresse hinweisen, was zu einer signifikanteren Korrektur führen kann.
• Verwenden Sie andere technische Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI) oder Bollinger -Bänder , um das Potenzial für einen Rückruf zu bestätigen. Beispielsweise kann ein RSI über 70 auf eine überkaufte Erkrankung hinweisen, was die Wahrscheinlichkeit einer Preiskorrektur erhöht.

Handelsstrategien basierend auf MA -Abweichung

Händler können das Konzept der MA -Abweichung nutzen, um Strategien zu entwickeln, die potenzielle Rückrufe nutzen. Hier sind einige Ansätze:

• Mittlere Reversionsstrategie : Diese Strategie beinhaltet den Kauf einer Kryptowährung, wenn ihr Preis erheblich unter dem MA abweist und verkauft wird, wenn sie erheblich überschreiten. Die Idee ist, vom Preis zu profitieren, der in den Durchschnitt zurückkehrt.

  Um diese Strategie umzusetzen:

  • Identifizieren Sie eine Kryptowährung mit einer signifikanten negativen Abweichung von seiner MA.
  • Legen Sie eine Kaufbestellung auf einer Ebene fest, auf der die Abweichung als übermäßig angesehen wird (z. B. -5%).
  • Überwachen Sie den Preis, während er sich wieder in Richtung MA bewegt.
  • Legen Sie eine Verkaufsbestellung fest, wenn der Preis eine positive Abweichungsschwelle erreicht (z. B. +5%).

• Trend nach Strategie : Diese Strategie beinhaltet den Trend, wenn der Preis erheblich vom MA abweist und dann die Position vor einem potenziellen Rückruf verlässt.

  Um diese Strategie umzusetzen:

  • Identifizieren Sie eine Kryptowährung mit einer signifikanten positiven Abweichung von seiner MA.
  • Stellen Sie eine Kaufbestellung auf einer Ebene fest, auf der die Abweichung als übermäßig angesehen wird (z. B. +5%).
  • Überwachen Sie den Preis, während er weiter steigt.
  • Stellen Sie eine Verkaufsbestellung auf einer Ebene fest, auf der die Abweichung als nicht nachhaltig angesehen wird (z. B. +10%).

Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen für die MA -Analyse

Die Verwendung mehrerer Zeitrahmen kann Ihre Analyse der MA -Abweichung und die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs verbessern. Verschiedene Zeitrahmen können unterschiedliche Perspektiven auf dem Markt bieten, sodass Sie fundiertere Handelsentscheidungen treffen können.

Um mehrere Zeitrahmen zu verwenden:

• Analysieren Sie die MA-Abweichung in einem kurzfristigen Diagramm (z. B. 1-Stunden-Diagramm), um sofortige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Bestätigen Sie die Abweichung in einem mittelfristigen Diagramm (z. B. 4-Stunden-Diagramm), um die kurzfristigen Signale zu validieren.
• Verwenden Sie ein Langzeitdiagramm (z. B. tägliche Diagramm), um den breiteren Markttrend zu verstehen und die Nachhaltigkeit der Abweichung zu bewerten.

Durch die Kombination von Erkenntnissen aus verschiedenen Zeitrahmen können Sie einen umfassenderen Überblick über den Markt erhalten und Ihre Handelsgenauigkeit verbessern.

Praktisches Beispiel für die MA -Abweichungsanalyse

Betrachten wir ein praktisches Beispiel für die Analyse der MA -Abweichung für Bitcoin (BTC). Angenommen, wir verwenden eine 20-Tage-SMA, um die Abweichung zu bewerten.

• Schritt 1 : Berechnen Sie die 20-Tage-SMA von BTC.
• Schritt 2 : Bestimmen Sie den aktuellen Preis von BTC.
• Schritt 3 : Berechnen Sie den Abweichungsprozentsatz mit der Formel: (\ Frac {aktueller Preis-20-Tage-SMA} {20-Tage-SMA} \ Times 100).

Wenn der Abweichungsprozentsatz +10% beträgt, zeigt er an, dass der Preis von BTC 10% über seinem 20-Tage-SMA liegt. Diese hohe positive Abweichung legt nahe, dass BTC überkauft werden kann, was die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs erhöht.

Um die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs weiter zu bewerten:

• Schritt 4 : Analysieren Sie das RSI in einem täglichen Diagramm. Wenn der RSI über 70 liegt, bestätigt sie den überkosteten Zustand.
• Schritt 5 : Handelsvolumen überwachen. Ein hohes Volumen während der Abweichung weist auf ein starkes Marktinteresse hin, was zu einer signifikanteren Korrektur führen kann.
• Schritt 6 : Verwenden Sie ein 4-stündiges Diagramm, um die Abweichungs- und potenziellen Rückrufsignale aus dem täglichen Diagramm zu bestätigen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ein klareres Verständnis der übermäßigen Abweichung und der Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs für BTC erlangen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann MA -Abweichung für alle Kryptowährungen verwendet werden, oder ist sie für bestimmte effektiver?

A1: MA -Abweichung kann auf alle Kryptowährungen angewendet werden, aber ihre Wirksamkeit kann je nach Liquidität und Volatilität der spezifischen Kryptowährung variieren. Hochflüssige und volatile Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum können aufgrund ihres größeren Handelsvolumens und ihres Marktinteresses zuverlässigere Signale liefern.

F2: Wie oft sollte ich den MA neu berechnen, um die Abweichung zu überwachen?

A2: Die Häufigkeit der Neuberechnung des MA hängt von Ihrem Handelszeitraum ab. Für kurzfristige Händler kann die Neuberechnung der MA jede Stunde oder alle 4 Stunden rechtzeitig Signale liefern. Für langfristige Händler kann die Neuberechnung der MA-täglichen oder wöchentlichen MA ausreichen, um längerfristige Trends zu überwachen.

F3: Gibt es weitere technische Indikatoren, die die MA -Abweichungsanalyse ergänzen können?

A3: Ja, mehrere technische Indikatoren können die MA -Abweichungsanalyse ergänzen. Einige beliebte umfassen den Relativstärkeindex (RSI), Bollinger -Banden und die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD). Diese Indikatoren können dazu beitragen, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bestätigen und zusätzliche Einblicke in potenzielle Rückrufe zu liefern.

F4: Kann MA -Abweichung in Verbindung mit der grundlegenden Analyse verwendet werden?

A4: Ja, MA -Abweichung kann neben der grundlegenden Analyse verwendet werden, um eine umfassendere Sicht auf das Potenzial einer Kryptowährung zu bieten. Während sich die technische Analyse auf Preisbewegungen und -trends konzentriert, berücksichtigt die grundlegende Analyse Faktoren wie Projektentwicklung, Glaubwürdigkeit des Teams und die Einführung von Markt. Das Kombinieren beider Ansätze kann Händlern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.