Ist die schnelle Umkehrung des Williams -Indikators zuverlässig? Ist es ein falsches Signal?

Der von Larry Williams entwickelte Williams %R -Indikator ist ein Impulsindikator, der überkaufte und überverkaufte Niveaus misst. Es wird verwendet, um potenzielle Umkehrungen im Preis eines Vermögenswerts zu identifizieren, insbesondere im Kryptowährungsmarkt. Die schnelle Umkehrung des Williams %R -Indikators führt häufig zu Debatten unter den Händlern über seine Zuverlässigkeit und ob er ein falsch positives Signal signalisiert. In diesem Artikel werden wir uns mit der Mechanik des Williams %R -Indikators befassen, die Art der schnellen Umkehrungen analysieren und die Zuverlässigkeit und potenzielle Fallstricke dieser Signale diskutieren.

Verständnis des Williams %R -Indikators

Der Williams %R -Indikator wird unter Verwendung des höchsten und niedrigsten Tiefs eines bestimmten Zeitraums berechnet, typischerweise 14 Tage. Die Formel für den Williams %R lautet wie folgt:

[\ text {Williams \%r} = \ frac {\ text {höchstes hoch} - \ text {close}} {\ text {höchst hoch} - \ text {niedrigst niedrig}} \ times -100]

Der Williams %R reicht von 0 bis -100 . Eine Messung über -20 zeigt einen überkauften Zustand an, was darauf hindeutet, dass eine Umkehrung des Nachteils unmittelbar bevorsteht. Umgekehrt zeigt eine Lesung unter -80 eine überverkaufte Erkrankung an, was auf eine mögliche Umkehrung des Aufwärtses hinweist.

Schnelle Umkehrungen des Williams %R -Indikators

Eine schnelle Umkehrung des Williams %R -Indikators tritt auf, wenn sich der Indikator schnell von einem extremen Niveau (entweder überkauft oder überverkauft) zurück zum mittleren Bereich bewegt. Dies kann in wenigen Kerzen geschehen und wird häufig als Signal interpretiert, dass der aktuelle Trend möglicherweise den Schwung verliert.

Wenn sich der Williams %R beispielsweise in kurzer Zeit von -5 auf -50 bewegt, deutet dies darauf hin, dass das Vermögenswert extrem überkauft war und nun auf ein neutraleres Niveau zugänglich ist. In ähnlicher Weise zeigt ein schneller Wechsel von -95 auf -50 eine Verschiebung von einem Überverkauf in einen ausgewogeneren Zustand.

Analyse der Zuverlässigkeit schneller Umkehrungen

Die Zuverlässigkeit schneller Umkehrungen im Williams %R -Indikator kann je nach mehreren Faktoren, einschließlich des verwendeten Zeitrahmens, der Volatilität des Vermögenswerts und des Marktkontexts variieren. Hier sind einige wichtige Punkte zu berücksichtigen:

• Zeitrahmen : Schnelle Umkehrungen sind bei kürzeren Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 4-Stunden-Diagrammen häufiger und potenziell zuverlässiger. Bei längeren Zeitrahmen wie täglichen oder wöchentlichen Diagrammen können schnelle Umkehrungen weniger häufig und weniger zuverlässig sein.

• Volatilität : Hochvolatile Vermögenswerte wie viele Kryptowährungen können häufigere und schnelle Umkehrungen auftreten. Diese Umkehrungen können jedoch auch anfälliger für falsche Signale sind, da die Preisaktion erhöht wird.

• Marktkontext : Der breitere Marktkontext kann die Zuverlässigkeit schneller Umkehrungen erheblich beeinflussen. Zum Beispiel können bei starken bullischen oder bärischen Trends schnelle Umkehrungen weniger zuverlässig sein, da der Gesamttrend kurzfristige Signale überwältigen kann.

Identifizieren falscher Signale

Falsche Signale treten auf, wenn der Williams %R -Indikator eine Umkehrung vorschlägt, die nicht zustande kommt. Verschiedene Methoden können Händlern helfen, zwischen echten und falschen Signalen zu unterscheiden:

• Bestätigung mit anderen Indikatoren : Die Verwendung anderer technischer Indikatoren wie dem Relativstärkeindex (RSI) oder einer gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) kann die von Williams %R bereitgestellten Signale bestätigen oder widerlegen. Wenn mehrere Indikatoren ausgerichtet sind, ist das Signal eher echt.

• Preisaktionsanalyse : Die Beobachtung der Preisaktion zum Zeitpunkt der schnellen Umkehrung kann zusätzlichen Kontext liefern. Wenn beispielsweise die schnelle Umkehrung von einem signifikanten Kerzenmuster (z. B. einem Doji oder einem Hammer) begleitet wird, kann dies die Wahrscheinlichkeit einer echten Umkehrung erhöhen.

• Volumenanalyse : Das hohe Handelsvolumen während einer schnellen Umkehrung kann auf ein starkes Marktinteresse hinweisen und die Wahrscheinlichkeit eines gültigen Signals erhöhen. Umgekehrt kann ein niedriges Volumen auf eine mangelnde Überzeugung und eine höhere Wahrscheinlichkeit eines falschen Signals hinweisen.

Praktische Anwendung: Handel mit schnellen Umkehrungen

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um mit schnellen Umkehrungen des Williams %R -Indikators effektiv zu handeln:

• Richten Sie den Indikator ein : Fügen Sie den Williams %R -Indikator mit einem Zeitraum von 14 hinzu. Stellen Sie sicher, dass er überkaufte und überkaufte Niveaus von -20 bzw. -80 angezeigt wird.

• Überwachen Sie auf schnelle Umkehrungen : Behalten Sie den Indikator für schnelle Bewegungen von den extremen Ebenen zurück in den mittleren Bereich im Auge. Zum Beispiel ein Wechsel von -5 auf -50 oder von -95 bis -50 innerhalb weniger Kerzen.

• Bestätigen Sie das Signal : Verwenden Sie andere technische Indikatoren und Preisaktionsanalyse, um die schnelle Umkehrung zu bestätigen. Suchen Sie nach einer Ausrichtung auf die Muster von RSI, MACD und bedeutenden Kerzen.

• Volumen überprüfen : Stellen Sie sicher, dass die schnelle Umkehrung von ausreichendem Handelsvolumen begleitet wird, um das Signal zu validieren.

• Geben Sie den Handel ein : Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, geben Sie einen Handel in die Richtung ein, die durch die schnelle Umkehrung vorgeschlagen wird. Wenn sich der Williams %R beispielsweise schnell von -5 auf -50 bewegt, sollten Sie eine kurze Position in Betracht ziehen. Wenn es sich von -95 auf -50 bewegt, betrachten Sie eine lange Position.

• Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Stufen : Stellen Sie immer Stop-Loss- und Take-Profit-Werte fest, um das Risiko zu verwalten. Platzieren Sie für eine kurze Position den Stopp-Verlust über das jüngste Hoch und den Take-Profit auf logischer Unterstützungsebene. Platzieren Sie für eine lange Position den Stopp-Verlust unter das jüngste Tief und den Take-Profit auf logischer Widerstandsebene.

Fallstudie: schnelle Umkehrung auf Bitcoin

Um das Konzept zu veranschaulichen, betrachten wir eine hypothetische Fallstudie mit Bitcoin (BTC). Angenommen, der Williams %R -Indikator für Bitcoin in einem 1 -stündigen Diagramm bewegt sich schnell von -95 auf -50. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Bitcoin extrem überverkauft war und sich nun auf ein neutraleres Niveau bewegt, was möglicherweise auf eine bevorstehende bullische Umkehrung hinweist.

• Bestätigung : Der RSI, der ebenfalls in überverkauftem Gebiet war, beginnt sich nach oben zu bewegen und bestätigt das Signal des Williams %r. Zusätzlich erscheint ein bullisches, verschlungenes Candlestick -Muster in der Tabelle.

• Volumen : Die schnelle Umkehrung wird von einem signifikanten Anstieg des Handelsvolumens begleitet, was das Signal weiter validiert.

• Handelsausführung : Basierend auf diesen Faktoren könnte ein Händler beschließen, eine lange Position zu Bitcoin einzugeben. Sie würden einen Stop-Loss unter das jüngste Tief und einen Take-Profit auf logischer Widerstandsebene setzen.

• Ergebnis : Wenn der Preis von Bitcoin anschließend steigt, würde der Händler vom Handel profitieren. Wenn der Preis fällt, würde der Stop-Loss den potenziellen Verlust einschränken.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann der Williams %R -Indikator für alle Kryptowährungen effektiv verwendet werden?

A: Der Williams %R -Indikator kann für alle Kryptowährungen verwendet werden, aber seine Wirksamkeit kann je nach Volatilität und Handelsvolumen des Vermögenswerts variieren. Weitere volatile Kryptowährungen können häufigere Signale erzeugen, aber diese Signale können aufgrund des erhöhten Rauschens bei der Preisaktion auch weniger zuverlässig sein.

F: Wie tritt der Williams %R-Indikator bei hochwertigen Nachrichtenereignissen auf?

A: Bei hochwirksamen Nachrichtenereignissen kann der Williams %R-Indikator aufgrund der erhöhten Marktvolatilität und der schnellen Preisbewegungen wie viele technische Indikatoren falsche Signale erzeugen. Es ist ratsam, zusätzliche Bestätigungswerkzeuge zu verwenden und beim Handel bei solchen Ereignissen Vorsicht zu machen.

F: Ist es möglich, den Williams %R -Indikator für verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig zu verwenden?

A: Ja, Händler können den Williams %R -Indikator für mehrere Zeitrahmen verwenden, um eine umfassendere Sicht auf den Markt zu erhalten. Zum Beispiel kann die Verwendung von 1-stündiger und täglichem Diagramm dazu beitragen, sowohl kurzfristige als auch langfristige Trends und Umkehrungen zu identifizieren.

F: Wie ist der Williams %R -Indikator im Vergleich zu anderen Impulsindikatoren wie dem RSI?

A: Die Williams %R und RSI sind beide Impulsindikatoren, aber sie haben einige wichtige Unterschiede. Der Williams %R konzentriert sich auf den Schlusskurs im Vergleich zum hohen Low-Bereich, während der RSI die Größe der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten vergleicht. Der Williams %R reagiert empfindlicher für schnelle Preisänderungen, wodurch es möglicherweise besser geeignet ist, schnelle Umkehrungen zu identifizieren, während das RSI im Laufe der Zeit stabilere Signale liefern kann.