Wird das gleitende Durchschnittssystem fallen, wenn es erstmals in einer kurzen Position ist? Welche Ausnahmen müssen wachsam sein?

Das gleitende durchschnittliche System in einer kurzen Position verstehen

Wenn Händler zum ersten Mal mit einem gleitenden Durchschnittssystem eine kurze Position eingeben, besteht häufig eine Unsicherheit darüber, wie die Strategie unter realen Marktbedingungen funktioniert. Der gleitende Durchschnitt, der üblicherweise als Trend-Following-Indikator verwendet wird, kann sich aufgrund verschiedener Faktoren wie Marktvolatilität , Verzögerungssignale und falschen Ausbrüche unvorhersehbar verhalten.

Der erste Kurzeintrag liefert möglicherweise nicht immer günstige Ergebnisse, da sich bewegende Durchschnittswerte von von Natur aus dem Preis folgen, anstatt dies vorherzusagen. Infolgedessen kann ein kurzer Handelsbasis ausschließlich auf einer gleitenden Durchschnittskreuzung zu Verlusten führen, wenn der Markt nicht in die erwartete Richtung fortgesetzt wird.

Schlüsselpunkt: Das gleitende Durchschnittssystem kann aufgrund seiner reaktiven Natur fallen oder falsche Signale erzeugen, wenn sie für den ersten kurzen Handel verwendet werden.

Wie funktioniert ein gleitendes Durchschnittssystem in einem kurzen Setup?

Bei einem typischen gleitenden Durchschnittssystem werden ein oder mehrere bewegliche Durchschnittswerte (wie die 50-Perioden und 200-Perioden) in einem Diagramm aufgetragen. Händler gehen oft zu kurz , wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem längerfristigen Durchschnitt kreuzt-ein Signal, das als "Todeskreuz" bekannt ist. Diese Setup geht jedoch davon aus, dass der Trend nach dem Crossover nach unten fortgesetzt wird.

Insbesondere während des ersten kurzen Handels reagiert der Markt möglicherweise nicht wie erwartet. Zum Beispiel:

• Der Preis könnte sich schnell erholen und das Signal annähern.
• Das Volumen könnte niedrig sein , was auf mangelnde Verurteilungen bei Verkäufern hinweist.
• Die Marktstimmung könnte sich plötzlich verschieben und zu einer Umkehrung führen.

Diese Szenarien veranschaulichen, warum das System möglicherweise in einem kurzverkauften Kontext "fallen" oder unterdurchschnittlich angewendet wird.

Ausnahmen, die im ersten kurzen Handel ein Scheitern verursachen können

Es gibt mehrere Ausnahmen und Fallstricke , auf die Sie sich erstmals auf eine kurze Position mit einem gleitenden Durchschnittssystem einleiten können:

• Falsche Aufschlüsse: Märkte fälschen oft einen Abwärtstrend, bevor sie einen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und Händler, die vorzeitig in kurze Positionen eingetreten sind, fangen.
• Whipsaws: Schnelle Preisbewegungen hin und her können mehrere Einträge und Ausgänge auslösen, was zu Verwirrung und Verlusten führt.
• Mangel an Bestätigung: Wenn Sie sich nur auf bewegliche Durchschnittswerte ohne Bestätigung durch andere Indikatoren wie RSI oder MACD verlassen, können Sie das Risiko falscher Geschäfte erhöhen.
• Überkaufte Bedingungen: Eingeben in eine kurze Position, nur weil der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, während der Vermögenswert bereits überverkauft ist, ist möglicherweise nicht zuverlässig.
• Nachrichtenereignisse: Unerwartete Nachrichten können technische Signale außer Kraft setzen, wodurch die gleitenden Durchschnittsstrategien vorübergehend unwirksam werden.

Jede dieser Ausnahmen sollte bei der Ausführung eines ersten kurzen Handels mit einem gleitenden Durchschnittssystem genau überwacht werden.

Schritte zur Verbesserung der Leistung in Erstkurzeinträgen

Betrachten Sie die Effektivität des gleitenden durchschnittlichen Systems in ersten kurzen Setups , um die folgenden Schritte zu berücksichtigen:

• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen: Analysieren Sie sowohl höhere als auch niedrigere Zeitrahmen, um den Trend zu bestätigen, und vermeiden Sie vorzeitige Einträge.
• Fügen Sie Lautstärkerfilter hinzu: Suchen Sie nach Aufschlüsselungen, um sicherzustellen, dass der Verkaufsdruck echt ist.
• Integrieren Sie Oszillatoren: Verwenden Sie Tools wie RSI oder Stochastic, um überkaufte Bedingungen zu bestätigen, bevor sie kurz werden.
• Warten Sie auf Wiederholungstests: Beeilen Sie sich nicht unmittelbar nach einem Crossover in einen kurzen Handel. Warten Sie den Preis, um den gleitenden Durchschnitt für eine stärkere Bestätigung erneut zu testen.
• Setzen Sie enge Stoppverluste: Schützen Sie das Kapital, indem Sie Stoppverluste in der Nähe der jüngsten Swing Highs platzieren, um das Risiko bei ungewisse Einträgen zu minimieren.

Durch die Integration zusätzlicher Filter und Warten auf klarere Signale können Händler die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass das gleitende durchschnittliche System während des ersten kurzen Handels fehlschlägt.

Backtest die gleitende Durchschnittsstrategie für kurze Geschäfte

Bevor Sie eine gleitende durchschnittliche Strategie in Live-Märkten anwenden, insbesondere für die erste kurze Position , ist es entscheidend, gründliche Backtests durchzuführen. Dieser Prozess beinhaltet das Testen des Systems auf historischen Daten, um zu sehen, wie es unter früheren Marktbedingungen funktioniert hätte.

Konzentrieren Sie sich während des Backtests auf:

• Historische Volatilität: Testen Sie verschiedene Volatilitätsumgebungen, um zu verstehen, wie sich das System in abgehackten und Trendmärkten verhält.
• Zeitrahmen Sensitivität: Überprüfen Sie die Leistung in mehreren Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden, täglich), um optimale Einstellungen zu finden.
• Unterschiede zwischen Asset Class: Wenden Sie die Strategie auf verschiedene Kryptowährungen an, um festzustellen, welche Vermögenswerte am besten auf gleitende Durchschnittssignale reagieren.
• Parameteroptimierung: Passen Sie die gleitenden Durchschnittslängen (z. B. 9 EMA gegenüber 21 EMA) an, um zu sehen, welche besseren Ergebnisse erzielt werden.
• Psychologische Faktoren: Simulieren Sie das Handelsverhalten, um zu beurteilen, wie gut Sie sich unter Druck an die Regeln halten.

Diese Vorbereitung hilft Händlern, potenzielle Misserfolge zu erwarten und ihr Selbstvertrauen zu verbessern, wenn sie zum ersten Mal in eine kurze Position eintreten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich einen einzigen gleitenden Durchschnitt für kurze Trades anstelle von mehreren verwenden? Ja, einige Händler verwenden einen einzigen gleitenden Durchschnitt (z. B. einen Preisschließung unter einem SMA von 50 bis 50), um kurze Geschäfte zu initiieren. Es wird jedoch empfohlen, sich auf eine einzelne Linie zu vergrößern, sodass das Risiko falscher Signale mit anderen Werkzeugen wie Support-/Widerstandsniveaus oder Candlestick -Mustern kombiniert wird.

F: Sollte ich immer auf einen erneuten Test warten, bevor ich eine kurze Position betritt? Das Warten auf einen Wiederholungstest verbessert zwar nicht obligatorisch, verbessert die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich. Es bestätigt, dass der gleitende Durchschnitt als Widerstand wirkt und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Short -Handels erhöht.

F: Was ist das beste Kryptowährungspaar, um eine gleitende durchschnittliche Kurzstrategie zu testen? Paare mit starken Trends und hoher Liquidität sind ideal. BTC/USDT und ETH/USDT sind aufgrund ihrer Volatilität und ihrer konsistenten Bewegung eine beliebte Wahl, wodurch sie zum Testen gleitender Durchschnittsstrategien geeignet sind.

F: Woher weiß ich, ob ein gleitendes Durchschnittssignal stark genug ist, um darauf zu reagieren? Suchen Sie nach Konfluenz mit anderen Indikatoren (z. B. bärische Divergenz bei RSI), erhöhtem Volumen und klarer Abstoßung auf wichtigen Ebenen. Diese Faktoren verleihen dem gleitenden Durchschnittssignal Stärke und verringern die Ausfallschance.