Gibt die Abweichungsrate nach einem extrem niedrigen Wert ein Kaufsignal zurück?

Eine extrem niedrige Abweichungsquote im Kryptohandel signalisiert häufig überverkaufte Bedingungen, was auf eine potenzielle Preisumkehr und mögliche Kaufmöglichkeiten hinweist.

Jun 22, 2025 at 04:00 pm

Verständnis der Abweichungsrate im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel ist die Abweichungsrate ein technischer Indikator, mit dem gemessen wird, wie weit der aktuelle Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum von seinem durchschnittlichen oder erwarteten Wert entfernt ist. Diese Metrik hilft Händlern, potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu identifizieren. Wenn die Abweichungsrate ein extrem niedriges Niveau erreicht, signalisiert sie häufig, dass der Vermögenswert überverkauft ist und möglicherweise die Richtung umkehren kann.

Die Abweichungsrate wird unter Verwendung statistischer Methoden wie Standardabweichung oder prozentualer Differenz zu beweglichen Durchschnittswerten berechnet. Für Händler ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie sich diese Metrik unter verschiedenen Marktbedingungen verhält.

---

Historische Muster der Abweichungsrate -Umkehrungen

In der Vergangenheit sind sowohl auf traditionellen als auch in Kryptowährungsmärkten extreme Werte in den Abweichungsraten häufig den Preisumkehrungen vorausgegangen. Wenn die Abweichungsrate deutlich unter ihrem Durchschnitt sinkt, zeigt sie einen starken Verkaufsdruck und eine mögliche Kapitulation unter Händlern an.

• Extreme Tiefststände der Abweichungsraten sind typischerweise mit Panikverkauf oder erzwungenen Liquidationen verbunden.
• In vielen Fällen wirken diese Ebenen als vorübergehende Unterteile, bevor ein Sprung auftritt.
• Allerdings führen nicht alle Abweichungen zu sofortigen Umkehrungen - einige Vermögenswerte bleiben auch nach Erreichen extremer Tiefs nach unten.

Händler sollten sich nicht nur auf Abweichungen der Abweichungsrate verlassen, sondern sie mit anderen Indikatoren wie Volumen, RSI oder MACD zur Bestätigung kombinieren.

---

Warum extrem niedrige Abweichungsraten möglicherweise Kaufmöglichkeiten signalisieren könnten

Wenn die Abweichungsrate ein ungewöhnlich niedriges Niveau trifft, deutet er darauf hin, dass der Preis erheblich von seinem Mittelwert abweist. Diese Divergenz kann eine Situation schaffen, in der der Preis im Vergleich zu historischen Normen unterbewertet wird.

• Ein starker Abweichungsabfall spiegelt häufig übermäßigen Pessimismus auf dem Markt wider.
• Sobald der Verkauf des Drucks abfällt, können Käufer einsteigen, um ermäßigte Preise zu nutzen.
• Das Konzept der mittleren Umkehrung unterstützt die Idee, dass die Preise im Laufe der Zeit in ihre durchschnittlichen Niveaus zurückkehren.

Das Timing solcher Einträge erfordert jedoch sorgfältige Analyse- und Risikomanagementstrategien, um falsche Signale zu vermeiden.

---

So verwenden Sie die Abweichungsrate in Verbindung mit anderen Indikatoren

Die Verwendung der Abweichungsrate kann zu irreführenden Signalen führen. Die Integration in komplementäre Tools verbessert die Genauigkeit und reduziert falsch positive Ergebnisse.

• Kombinieren Sie die Abweichungsrate mit der Volumenanalyse - Erhöhtes Volumen während eines Rückpralls bestätigt das Kaufinteresse.
• Overlay RSI (Relativstärkeindex), um zu überprüfen, ob sich das Vermögenswert in überverkauftem Gebiet befindet (typischerweise unter 30).
• Überwachen Sie die Durchschnittswerte für Bewegungsmittel, um festzustellen, ob der Preis den wichtigsten Supportniveaus nähert.

Dieser Multi-Indicator-Ansatz ermöglicht es Händlern, Rauschen herauszufiltern und sich auf hochverträgliche Setups zu konzentrieren.

---

Praktische Schritte zur Analyse der Abweichungsrate, die von den Extremen zurückkehrt

Wenn Sie überlegen, ob eine Rückkehrabweichungsrate von einem extrem niedrigen Niveau ein Kaufsignal ist, befolgen Sie diese detaillierten Schritte:

• Identifizieren Sie die Grundlinie : Berechnen Sie die durchschnittliche Abweichungsrate über einen definierten Zeitraum (z. B. 20 Tage).
• Setzen Sie Schwellenwerte : Bestimmen Sie, was "extrem niedrig" ausmacht, indem historische Daten analysiert werden.
• Divergenz überwachen : Achten Sie auf Anzeichen dafür, dass der Preis von der Abweichungsrate abweist.
• Suchen Sie nach Bestätigungskerzen : Überprüfen Sie, ob bullische Kerzenmuster, die auf die Umkehrung hinweisen.
• Lautstärkespitzen prüfen : Stellen Sie sicher, dass die Volumensteigerung, die die Abweichungsrate -Wiederherstellung begleitet, erhöht wird.
• Verwenden Sie Trendlinien : Zeichnen Sie Unterstützungs- und Widerstandsleitungen, um mögliche Wendepunkte zu validieren.
• Warten Sie auf Bestätigung : Vermeiden Sie den vorzeitigen Eintrag; Warten Sie mindestens zwei aufeinanderfolgende positive Abweichungen, bevor Sie handeln.

Diese Schritte tragen dazu bei, dass jeder auf der Abweichungsrate bewegende Handel gut informiert und auf objektive Analyse beruht.

---

Häufig gestellte Fragen

Was wird als extrem niedrige Abweichungsrate angesehen?

Eine extrem niedrige Abweichungsrate wird im Allgemeinen durch den historischen Kontext bestimmt. Wenn beispielsweise die Abweichungsrate eines Vermögenswerts im vergangenen Jahr selten unter -2,5 Standardabweichungen verlaufen ist, kann es als extrem angesehen werden, dieses Niveau zu erreichen.

Kann eine Abweichungsrate auf alle Kryptowährungen angewendet werden?

Ja, die Abweichungsrate kann auf jedes handelbare Vermögenswert, einschließlich Kryptowährungen, angewendet werden. Es können jedoch mehr volatile Vermögenswerte breitere Schwankungen aufweisen, die Anpassungen in der Interpretation erfordern.

Ist es sicher anzunehmen, dass jede extrem niedrige Abweichungsrate zu einer Umkehrung führen wird?

Nein, nicht jede extrem niedrige Abweichungsrate führt zu einer Umkehrung. Einige Abwärtstrends bestehen bestehen, obwohl sie historisch geringe Abweichungen erreicht haben, insbesondere auf Bärenmärkten oder grundlegenden Veränderungen in der Stimmung.

Wie häufig sollte ich meine Abweichungsrate -Einstellungen neu kalibrieren?

Die Neukalibrierung hängt von der Volatilität und dem Handelsverhalten der spezifischen Kryptowährung ab. Die monatliche oder vierteljährliche Überprüfung und Anpassung der Parameter ist relevant, um die Relevanz aufrechtzuerhalten.